Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-30 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| msp@mostostal-plock.pl | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 780 | 23 433 | 3 777 | 5 463 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 411 | 1 083 | -1 534 | 253 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -6 518 | 1 005 | -1 560 | 234 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -6 390 | 814 | -1 529 | 190 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -792 | 2 812 | -190 | 656 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -84 | -354 | -20 | -83 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 882 | -2 488 | 211 | -580 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 | -30 | 1 | -7 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 631 | 60 310 | 12 031 | 14 460 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 079 | 38 368 | 8 335 | 9 199 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 | 189 | 29 | 45 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 285 | 26 178 | 5 533 | 6 276 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 552 | 21 942 | 3 695 | 5 261 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 752 | 4 795 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -8,60 | -1,35 | -2,06 | -0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,78 | 10,97 | 1,85 | 2,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Paweł Rakowski | Członek Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18 667 | 16 086 | 17 938 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 367 | 383 | 113 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 779 | 9 637 | 10 111 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 0 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 129 | 5 674 | 7 714 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 129 | 5 674 | 7 714 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 31 964 | 44 224 | 49 728 | |||
| 1. Zapasy | 4 745 | 3 403 | 2 958 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 982 | 21 841 | 18 105 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 843 | 2 267 | 2 360 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 139 | 19 574 | 15 745 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 102 | 96 | 88 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102 | 96 | 88 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 102 | 96 | 88 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 135 | 18 884 | 28 577 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 50 631 | 60 310 | 67 666 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 552 | 21 942 | 32 753 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 24 | 24 | 350 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 524 | 524 | 548 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23 648 | -13 651 | -14 001 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -6 390 | -9 997 | 814 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 079 | 38 368 | 34 913 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 271 | 5 969 | 6 849 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 989 | 3 662 | 5 116 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 082 | 2 107 | 1 733 | |||
| a) długoterminowa | 417 | 417 | 470 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 665 | 1 690 | 1 263 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 200 | 200 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 200 | 200 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 124 | 189 | 360 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 124 | 189 | 360 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 285 | 26 178 | 23 846 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 212 | 422 | 89 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 754 | 25 701 | 23 385 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 319 | 55 | 372 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 399 | 6 032 | 3 858 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 399 | 6 032 | 3 858 | |||
| a) długoterminowe | 3 468 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 931 | 6 032 | 3 858 | |||
| P a s y w a r a z e m | 50 631 | 60 310 | 67 666 | |||
| Wartość księgowa | 15 552 | 21 942 | 32 753 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,78 | 10,97 | 16,38 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 42 753 | 52 541 | 4 723 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | |||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 511 | 5 863 | 4 112 | |||
| - otrzymanych gwarancji | 5 393 | 5 745 | 3 537 | |||
| - weksli | 118 | 118 | 575 | |||
| 1.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 191 | 7 238 | 7 238 | |||
| - weksli | 7 191 | 7 238 | 7 238 | |||
| 1.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 29 890 | 39 279 | 39 337 | |||
| - udzielonych gwarancji | 29 890 | 39 279 | 39 337 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 42 753 | 52 541 | 50 848 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 780 | 23 433 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 49 | 861 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 703 | 23 401 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 | 32 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 847 | 21 047 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 101 | 917 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 800 | 21 033 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47 | 14 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 067 | 2 386 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 396 | 1 390 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 463 | 996 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 117 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 90 | 116 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 30 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 30 | 30 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 411 | 1 083 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 0 | 4 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 107 | 82 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 63 | 52 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 44 | 30 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -6 518 | 1 005 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | -128 | 191 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -128 | 191 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -6 390 | 814 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -17 201 | -2 709 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -8,60 | -1,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 942 | 31 939 | 31 939 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 942 | 31 939 | 31 939 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 | 350 | 350 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -326 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 24 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 350 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 350 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 | 24 | 350 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 524 | 548 | 548 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 24 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 524 | 524 | 548 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 648 | -14 001 | -14 001 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 648 | 14 001 | 14 001 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 648 | 14 001 | 14 001 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 350 | 0 | |||
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | 350 | 0 | |||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 648 | 13 651 | 14 001 | |||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 648 | -13 651 | -14 001 | |||
| 6. Wynik netto | -6 390 | -9 997 | 814 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 814 | |||
| b) strata netto | 6 390 | 9 997 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 552 | 21 942 | 32 753 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 552 | 21 942 | 32 753 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -6 390 | 814 | ||||
| II. Korekty razem | 5 598 | 1 998 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 360 | 312 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64 | 42 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -1 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -698 | 1 035 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 341 | -191 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 10 818 | 18 394 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 805 | -8 889 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 660 | -8 704 | ||||
| 9. Inne korekty | -3 468 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -792 | 2 812 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 42 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 126 | 354 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 354 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -84 | -354 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 050 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 050 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 168 | 2 488 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 2 284 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104 | 162 | ||||
| 3. Odsetki | 64 | 42 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 882 | -2 488 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 | -30 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 | -30 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 96 | 118 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 102 | 88 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 51 | 45 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
