MOSTALPLC: wyniki finansowe

2016-08-19 17:15

publikacja
2016-08-19 17:15

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
Raport_podmiotu_uprawnionego_z_przegladu_polrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.rtf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.rtf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_Zarzadu_(polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta).rtf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.rtf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P

2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego

2016

obejmujące okres

od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego

2015

obejmujące okres

od 2015-01-01 do 2015-06-30

data przekazania:

2016-08-19

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400

Płock

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Targowa

(ulica)

(numer)

024 367-11-11

024 367-12-50

(telefon)

(fax)

msp@mostostal-plock.pl

mostostal-plock.com.pl

(e-mail)

(www)

774-000-62-10

610040361

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Półroczne sprawozdanie finansowe

w wersji skróconej

w wersji pełnej

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2016	półrocze / 2015	półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 441	45 325	11 515	10 964
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 961	184	-676	45
III. Zysk (strata) brutto	-3 002	340	-685	82
IV. Zysk (strata) netto	-3 535	259	-807	63
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 855	11 431	-1 337	2 765
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1	-38	0	-9
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 224	-2 905	508	-703
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 632	8 488	-829	2 053
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 344	61 738	14 313	14 487
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 966	24 824	6 771	5 825
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	248	191	56	45
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 016	18 025	5 427	4 230
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 378	36 914	7 542	8 662
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 519	4 693
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,67	0,74	-0,38	0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,69	18,46	3,77	4,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM



	Plik	Opis
	Raport podmiotu uprawnionego z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfRaport podmiotu uprawnionego z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH



	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-19	Maciej Barycki	Prezes Zarządu
2016-08-19	Barbara Gronkiewicz	Członek Zarządu
2016-08-19	Paweł Rakowski	Członek Zarządu
2016-08-19	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)



	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtfSprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf


BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		16 234	15 169	15 012
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		169	196	220
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe		9 947	10 153	10 397
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 118	4 820	4 395
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 118	4 820	4 395
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		47 110	46 569	44 618
1. Zapasy		4 445	3 747	3 375
2. Należności krótkoterminowe		20 171	26 557	19 998
2.1. Od jednostek powiązanych		11 746	9 080
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek		8 425	17 477	19 998
3. Inwestycje krótkoterminowe		1 835	5 467	12 596
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 835	5 467	12 596
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 835	5 467	12 596
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20 659	10 798	8 649
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m		63 344	61 738	59 630
PASYWA
I. Kapitał własny		33 378	36 914	36 713
1. Kapitał zakładowy		20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy		349	266	260
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		548	595	601
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-9 026	-9 449	-9 449
6. Zysk (strata) netto		-3 535	460	259
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		29 966	24 824	22 917
1. Rezerwy na zobowiązania		5 668	3 852	3 440
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 861	2 030	1 537
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 807	1 822	1 903
a) długoterminowa		492	475	465
b) krótkoterminowa		1 315	1 347	1 438
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe		248	191	209
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek		248	191	209
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe		24 016	18 025	15 716
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2	37
3.2. Wobec pozostałych jednostek		23 777	17 954	15 434
3.3. Fundusze specjalne		237	34	282
4. Rozliczenia międzyokresowe		34	2 756	3 552
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		34	2 756	3 552
długoterminowe
a) krótkoterminowe		34	2 756	3 552
P a s y w a r a z e m		63 344	61 738	59 630

Wartość księgowa		33 378	36 914	36 713
Liczba akcji (w szt.)		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		16,69	18,46	18,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
1. Należności warunkowe		6 217	3 243	1 649
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		6 217	3 243	1 649
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		3 316	2 301	1 206
- weksli		2 901	942	443
2. Zobowiązania warunkowe		26 948	29 121	25 255
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		5 849	5 896	2 965
- udzielonych gwarancji i poręczeń				490
- weksli		5 849	5 896	2 475
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		21 099	23 225	22 290
- udzielonych gwarancji i poręczeń		20 399	23 125	22 190
- weksli		700	100	100
Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		33 165	32 364	26 904


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		50 441	45 325
- od jednostek powiązanych		34 911	512
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		50 216	45 198
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		225	127
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		50 325	43 368
- jednostkom powiązanym		34 823	487
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		50 172	43 248
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		153	120
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		116	1 957
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu		3 029	1 670
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		-2 913	287
VI. Pozostałe przychody operacyjne		48	143
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			12
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne przychody operacyjne		48	131
VII. Pozostałe koszty operacyjne		96	246
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		9
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		16
3. Inne koszty operacyjne		71	246
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-2 961	184
IX. Przychody finansowe		76	221
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:		14	156
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne		62	65
X. Koszty finansowe		117	65
1. Odsetki w tym:		57	17
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne		60	48
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto		-3 002	340
XII. Podatek dochodowy		533	81
część bieżąca
a) część odroczona		533	81
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto		-3 535	259

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-3 334	1 470
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,67	0,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 914	39 234	39 234
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 914	39 234	39 234
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	266	1	1
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	83	265	259
a) zwiększenia (z tytułu)	83	265	259
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	36	243	243
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		16	16
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	47	6	0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	349	266	260
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	595	601	601
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-47	-6	0
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	47	6	0
- zbycia środków trwałych	47	6	0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	548	595	601
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 449	-6 410	-6 410
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 449	6 410	6 410
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 449	6 410	6 410
a) zwiększenia (z tytułu)		3 039	3 039
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy		259	259
- wypłata dywidendy		2 780	2 780
b) zmniejszenia (z tytułu)	423
- pokrycie straty	423
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 026	9 449	9 449
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 026	-9 449	-9 449
6. Wynik netto	-3 535	460	259
a) zysk netto		460	259
b) strata netto	3 535
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	33 378	36 914	36 713
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 378	36 914	36 713


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	półrocze / 2016	półrocze / 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-3 535	259
II. Korekty razem	-2 320	11 172
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	670	851
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60	19
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	9	-12
4. Zmiana stanu rezerw	1 815	339
5. Zmiana stanu zapasów	-698	-1 351
6. Zmiana stanu należności	6 384	20 353
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 320	-1 030
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 880	-7 997
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 855	11 431
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	109	39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	109	39
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	110	77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110	77
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1	-38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 426
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	2 426
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	202	2 905
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 779
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	142	106
3. Odsetki	60	20
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 224	-2 905
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 632	8 488
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 632	8 488
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 467	4 108
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 835	12 596
- o ograniczonej możliwości dysponowania	135	157



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki