MOSTALPLC: wyniki finansowe

2016-05-06 06:50

publikacja
2016-05-06 06:50

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.rtf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2016

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2016

obejmujący okres

od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania:

2016-05-06

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400

Płock

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Targowa

(ulica)

(numer)

024 367-11-11

024 367-12-50

(telefon)

(fax)

ania@mostostal-plock.com.pl

mostostal-plock.com.pl

(e-mail)

(www)

774-000-62-10

610040361

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 823	23 035	5 469	5 552
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-902	163	-207	39
III. Zysk (strata) brutto	-897	276	-206	67
IV. Zysk (strata) netto	-1 452	158	-333	38
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 338	15 977	-766	3 851
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	40	19	9	5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 574	-60	361	-14
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 724	15 936	-396	3 841
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 053	61 738	14 538	14 487
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 591	24 824	6 230	5 825
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	138	191	32	45
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 766	18 025	5 099	4 230
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 462	36 914	8 308	8 662
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 686	4 693
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,58	1,45	-0,13	0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,73	18,46	4,15	4,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-06	Barbara Gronkiewicz	Członek zarządu
2016-05-06	Paweł Rakowski	Członek Zarządu
2016-05-06	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	15 212		15 169	14 917
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	179		196	228
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 880		10 153	10 702
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 153		4 820	3 987
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 153		4 820	3 987
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	46 841		46 569	55 017
1. Zapasy	5 811		3 747	1 623
2. Należności krótkoterminowe	21 336		26 557	26 430
2.1. Od jednostek powiązanych	7 714		9 080
2.2. Od pozostałych jednostek	13 622		17 477	26 430
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 743		5 467	20 044
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 743		5 467	20 044
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 743		5 467	20 044
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 951		10 798	6 920
A k t y w a r a z e m	62 053		61 738	69 934
PASYWA
I. Kapitał własny	35 462		36 914	39 392
1. Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	313		266	1
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	548		595	601
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 989		-9 449	-6 410
6. Zysk (strata) netto	-1 452		460	158
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 591		24 824	30 542
1. Rezerwy na zobowiązania	4 680		3 852	2 938
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 917		2 030	1 166
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 763		1 822	1 772
a) długoterminowa	475		475	528
b) krótkoterminowa	1 288		1 347	1 244
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	138		191	252
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	138		191	252
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 766		18 025	16 966
3.1. Wobec jednostek powiązanych	23		37
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 445		17 954	16 605
3.3. Fundusze specjalne	298		34	361
4. Rozliczenia międzyokresowe	7		2 756	10 386
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7		2 756	10 386
długoterminowe
a) krótkoterminowe	7		2 756	10 386
P a s y w a r a z e m	62 053		61 738	69 934

Wartość księgowa	35 462		36 914	39 392
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,73		18,46	19,70
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	5 212		3 243	1 602
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 212		3 243	1 602
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 876		2 301	1 279
- weksli	2 336		942	323
2. Zobowiązania warunkowe	28 327		29 121	21 883
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 981		5 896	527
- udzielonych gwarancji i poręczeń				527
- weksli	5 981		5 896
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	22 346		23 225	21 356
- udzielonych gwarancji i poręczeń	21 646		23 125	21 256
- weksli	700		100	100
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	33 539		32 364	23 485



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 823		23 035
- od jednostek powiązanych	16 686
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 501		22 919
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	322		116
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 054		22 284
- jednostkom powiązanym	15 846
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 797		22 174
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	257		110
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	769		751
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 696		621
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-927		130
VI. Pozostałe przychody operacyjne	81		161
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3		0
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	78		161
VII. Pozostałe koszty operacyjne	56		128
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	56		128
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-902		163
IX. Przychody finansowe	71		144
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	9		81
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	62		63
X. Koszty finansowe	66		31
1. Odsetki w tym:	20		11
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	46		20
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-897		276
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	-897		276
XIII. Podatek dochodowy	555		118
część bieżąca
a) część odroczona	555		118
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	-1 452		158

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 150		2 894
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,58		1,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 914		39 234	39 234
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 914		39 234	39 234
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000		20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000		20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	266		1	1
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	47		265	0
a) zwiększenia (z tytułu)	47		265	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)			259
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	47		6	0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	313		266	1
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	595		601	601
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-47		-6	0
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	47		6	0
- zbycia środków trwałych	47		6	0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	548		595	601
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042		25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 989		-6 410	-6 410
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 989		6 410	6 410
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 989		6 410	6 410
a) zwiększenia (z tytułu)			3 039
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy			259
- wypłata dywidendy			2 780
zmniejszenia (z tytułu)

5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 989		9 449	6 410
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 989		-9 449	-6 410
6. Wynik netto	-1 452		460	158
a) zysk netto			460	158
b) strata netto	1 452
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	35 462		36 914	39 392
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 462		36 914	39 392



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 452		158
II. Korekty razem	-1 886		15 819
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	325		436
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22		8
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3		0
4. Zmiana stanu rezerw	828		-162
5. Zmiana stanu zapasów	-2 064		400
6. Zmiana stanu należności	5 176		13 925
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 064		238
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 234		974
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 338		15 977
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	49		35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49		35
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	9		16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9		16
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	40		19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 647
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	1 647
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	73		60
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		52
2. Odsetki	22		8
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 574		-60
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 724		15 936
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 724		15 936
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 467		4 108
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 743		20 044
- o ograniczonej możliwości dysponowania	19		60



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki