MOSTALPLC: wyniki finansowe

2014-10-30 06:50

publikacja
2014-10-30 06:50

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.rtf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2014

obejmujący okres

od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania:

2014-10-30

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400

Płock

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Targowa

(ulica)

(numer)

024 367-11-11

024 367-12-50

(telefon)

(fax)

ania@mostostal-plock.com.pl

mostostal-plock.com.pl

(e-mail)

(www)

774-000-62-10

610040361

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	85 285	61 364	20 402	14 531
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 379	-9 555	569	-2 263
III. Zysk (strata) brutto	2 616	-9 623	626	-2 279
IV. Zysk (strata) netto	2 536	-7 830	607	-1 854
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 573	11 757	-855	2 784
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-121	835	-29	198
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 137	-2 138	272	-506
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 557	10 454	-612	2 475
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 677	54 737	16 687	13 199
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 946	17 065	7 411	4 115
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	337	33	81	8
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 864	11 700	4 518	2 821
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 731	37 672	9 276	9 084
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 790	4 823
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,67	-3,58	-0,40	-0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19,37	18,84	4,64	4,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-10-30	Wiktor Guzek	Prezes Zarządu
2014-10-30	Alicja Sulkowska-Mliczek	Członek Zarządu
2014-10-30	Leszek Frąckiewicz	Członek Zarządu
2014-10-30	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	16 370	16 274	18 005	21 175
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	263	282	321	339
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 481	11 314	12 301	12 820
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe				6 505
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe				6 505
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				6 505
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 626	4 678	5 383	7 511
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 626	4 678	5 383	7 511
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	53 307	58 926	36 732	45 674
1. Zapasy	5 740	5 473	1 516	1 666
2. Należności krótkoterminowe	27 454	38 881	6 665	7 466
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	27 454	38 881	6 665	7 466
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 428	305	13 803	19 069
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 428	305	10 985	19 069
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 428	305	10 985	19 069
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2 818
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 685	14 267	14 748	17 473
A k t y w a r a z e m	69 677	75 200	54 737	72 849
PASYWA
I. Kapitał własny	38 731	38 023	37 672	46 512
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	0	0	4 251	4 251
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	602	602	2 079	5 066
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 449	-9 449		-17
6. Zysk (strata) netto	2 536	1 828	-13 700	-7 830
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 946	37 177	17 065	26 337
1. Rezerwy na zobowiązania	4 002	4 455	4 711	5 774
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 152	2 614	3 176	4 338
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850	1 841	1 535	1 436
a) długoterminowa	531	531	486	575
b) krótkoterminowa	1 319	1 310	1 049	861
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	337	8	33	292
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	337	8	33	292
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 864	30 847	11 700	19 544
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	18 607	30 570	11 677	19 259
3.2. Fundusze specjalne	257	277	23	285
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 743	1 867	621	727
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 743	1 867	621	727
długoterminowe
a) krótkoterminowe	7 743	1 867	621	727
P a s y w a r a z e m	69 677	75 200	54 737	72 849

Wartość księgowa	38 731	38 023	37 672	46 512
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,37	19,01	18,84	23,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	1 556	1 905	1 351	7 853
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 556	1 905	1 351	7 853
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 261	1 399	975	2 477
- weksli	295	506	376	5 376
2. Zobowiązania warunkowe	21 797	22 540	13 398	28 103
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	738	1 101	1 101	5 183
- udzielonych gwarancji i poręczeń	738	738	738	4 820
- weksli		363	363	363
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	21 059	21 439	12 297	22 920
- udzielonych gwarancji i poręczeń	21 059	21 439	12 297	22 888
- weksli				32
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	23 353	24 445	14 749	35 956



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 992	85 285	20 617	61 364
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 886	84 748	20 482	60 915
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	106	537	135	449
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 795	79 232	23 798	67 676
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30 699	78 738	23 664	67 262
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	96	494	134	414
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 197	6 053	-3 181	-6 312
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 026	3 192	1 015	3 384
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	171	2 861	-4 196	-9 696
VI. Pozostałe przychody operacyjne	41	101	90	607
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		43	16	28
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	41	58	74	579
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-7	583	15	466
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-50	19	-1	142
2. Inne koszty operacyjne	43	564	16	324
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	219	2 379	-4 121	-9 555
IX. Przychody finansowe	219	502	83	314
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	219	296	85	314
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji		206
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne			-2
X. Koszty finansowe	139	265	140	382
1. Odsetki w tym:	67	113	125	292
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	72	152	15	90
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	299	2 616	-4 178	-9 623
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	299	2 616	-4 178	-9 623
XIII. Podatek dochodowy	-409	80	-763	-1 793
część bieżąca
a) część odroczona	-409	80	-763	-1 793
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	708	2 536	-3 415	-7 830

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-3 334		-7 151
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,67		-3,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 023	37 672	55 387	55 387
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 023	37 672	55 387	55 387
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	4 251	4 032	4 032
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-4 251	219	219
a) zwiększenia (z tytułu)		0	219	219
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)			218	218
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych		0	1	1
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 251
- pokrycia straty		4 251

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0	4 251	4 251
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	602	2 079	3 735	3 735
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-1 477	-1 656	1 331
a) zwiększenia (z tytułu)				2 623
- aktualizacji aktywów finansowych				2 623
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 477	1 656	1 292
- zbycia środków trwałych		0	1	1
- aktualizacji aktywów finansowych		1 477	1 655	1 291
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	602	602	2 079	5 066
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 449	-13 700	2 578	2 578
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			2 578	2 578
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			2 578	2 578
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)			2 578	2 578
- przeniesienie na kapitał zapasowy			218	218
- wypłatę dywidendy			2 360	2 360
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 449	13 700		17
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				17
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu)		4 251
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		4 251
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 449	9 449		17
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto	708	2 536	-13 700	-7 830
a) zysk netto	708	2 536
b) strata netto			13 700	7 830
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	38 731	38 731	37 672	46 512
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 731	38 731	37 672	46 512



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	708	2 536	-3 415	-7 830
II. Korekty razem	10 623	-6 109	11 820	19 587
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	501	1 501	521	1 599
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66	113	123	320
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-129	-16	-28
4. Zmiana stanu rezerw	-453	-363	-203	-155
5. Zmiana stanu zapasów	-267	-4 223	1 650	5 141
6. Zmiana stanu należności	11 388	-20 780	12 344	20 772
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 121	6 831	-4 408	-8 160
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 509	10 941	1 826	115
9. Inne korekty			-17	-17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 331	-3 573	8 405	11 757
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	40	111	1 016	1 033
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	111	1 016	1 033
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	118	232	115	198
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	118	232	115	198
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-78	-121	901	835
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	-2 727	2 200	-2 100	4 923
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	-2 727	1 000	-2 100	4 923
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe		1 200
II. Wydatki	403	1 063	714	7 061
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				2 360
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek				2 575
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	337	950	590	1 806
4. Odsetki	66	113	124	320
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 130	1 137	-2 814	-2 138
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 123	-2 557	6 492	10 454
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 123	-2 557	6 492	10 454
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	305	10 985	12 577	8 615
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 428	8 428	19 069	19 069
- o ograniczonej możliwości dysponowania	256	256	282	282



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki