MOSTALPLC: SA-Q 3/2026: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

2026-11-02 08:57

publikacja
2026-11-02 08:57

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. WYBRANE DANE FINANSOWE
4. KOREKTA RAPORTU
5. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. POZOSTAŁE INFORMACJE
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA>>>

Ramy prawne		Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD		Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji		PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji		nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-09-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach		PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje		Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)	Numer referencyjny pliku danych
PL		ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson	lub
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje		Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400QK02LW991LO230		Średnia jednostka	(wg NACE): F


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	PLN	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	101 167	137 233	23 685	32 393
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 042	4 754	946	1 122
III. Zysk (strata) brutto	3 557	3 350	833	791
IV. Zysk (strata) netto	2 847	2 350	667	555
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 557	13 183	5 749	3 112
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-541	-429	-127	-101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 084	-15 129	-722	-3 571
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	20 932	-2 375	4 901	-561
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 429	85 569	18 875	20 245
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	59 304	65 291	13 579	15 447
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 964	2 545	450	602
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 320	51 910	10 148	12 281
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 125	20 278	5 295	4 798
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 580	4 732
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,77	1,67	0,41	0,39
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,77	1,67	0,41	0,39
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,56	10,14	2,65	2,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,56	10,14	2,65	2,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.xhtml
	Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-11-02	Robert Kowalski	Prezes Zarządu
2026-11-02	Adrian Kaczmarczyk	Członek Zarządu
2026-11-02	Krzysztof Bartczak	Gł. Księgowy, Dyr. Ekon.-Fin., Prokurent

Spółka informuje, że formularz raportu kwartalnego udostępniony w systemie ESPI nie zawiera niektórych danych w nagłówkach. Problem został zgłoszony do KNF, ale na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie został usunięty.


BILANS
	w tys.	PLN
	stan na koniec kwartału / 2026	stan na 2026-06-30 koniec poprz. kwartału / 2026	stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	28 286	30 916	30 597	37 827
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	116	130	158	172
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	16 910	17 365	17 819	17 732
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	956	956	956	956
4.1. Nieruchomości	956	956	956	956
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 304	12 465	11 664	18 967
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 194	5 111	4 350	5 847
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 110	7 354	7 314	13 120
II. Aktywa obrotowe	54 143	48 604	54 972	55 565
1. Zapasy	4 925	3 969	4 140	3 663
2. Należności krótkoterminowe	21 924	25 645	42 619	36 318
2.1. Od jednostek powiązanych	0	1 446	0	14 535
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek	21 924	24 199	42 619	21 783
3. Inwestycje krótkoterminowe	21 263	4 749	331	1 248
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 263	4 749	331	1 248
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 263	4 749	331	1 248
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 031	14 241	7 882	14 336
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	82 429	79 520	85 569	93 392
PASYWA
I. Kapitał własny	23 125	21 877	20 278	20 590
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	2 853	2 853	2 690	2 689
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	388	388	388	389
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	31 542	31 542	31 542	31 542
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 505	-34 505	-36 379	-36 379
6. Zysk (strata) netto	2 847	1 599	2 037	2 350
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 304	57 643	65 291	72 802
1. Rezerwy na zobowiązania	3 826	5 521	5 378	5 266
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 064	2 735	1 580	3 412
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 188	2 212	3 147	1 854
a) długoterminowa	527	527	516	426
b) krótkoterminowa	1 661	1 685	2 631	1 428
1.3. Pozostałe rezerwy	574	574	651	0
a) długoterminowe	430	430	488	0
b) krótkoterminowe	144	144	163	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 964	2 140	2 545	2 451
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 964	2 140	2 545	2 451
3. Zobowiązania krótkoterminowe	44 320	43 748	51 910	58 527
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4	0	31	299
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	43 875	43 297	51 883	57 888
3.3. Fundusze specjalne	441	451	-4	340
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 194	6 233	5 458	6 557
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 194	6 233	5 458	6 557
a) długoterminowe	1 783	1 788	1 798	1 803
b) krótkoterminowe	7 411	4 445	3 660	4 754
P a s y w a r a z e m	82 429	79 520	85 569	93 392

Wartość księgowa	23 125	21 877	20 278	20 590
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,56	10,94	10,14	10,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,56	10,94	10,14	10,30



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	PLN
	stan na koniec kwartału / 2026	stan na 2026-06-30 koniec poprz. kwartału / 2026	stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	69 913	48 667	59 151	68 219
- Od jednostek powiązanych z tytułu:	0	0	161	161
- weksli	0	0	161	161
- Od pozostałych jednostek z tytułu:	6 242	6 830	7 859	8 651
- otrzymanych gwarancji	5 825	6 413	7 529	7 751
- weksli	417	417	330	900
- Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:	13 797	13 797	23 901	29 225
- weksli	13 797	13 797	23 901	29 225
- Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	49 874	28 040	27 230	30 181
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych	4 600	4 600	3 300	3 748
- udzielonych gwarancji	45 274	23 440	23 930	26 433
Pozycje pozabilansowe, razem	69 913	48 667	59 151	68 219




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	PLN
	3 kwartał/2026 okres od do	3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 462	101 167	47 906	137 233
- od jednostek powiązanych	96	1 258	19 526	69 289
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 462	101 167	47 906	137 233
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 245	91 260	43 831	127 472
- jednostkom powiązanym	86	1 324	15 405	61 432
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 245	91 260	43 831	127 472
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 217	9 907	4 075	9 761
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	2 201	6 388	1 795	5 332
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 016	3 519	2 280	4 430
VII. Pozostałe przychody operacyjne	675	1 111	378	1 228
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-1	0	0	680
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne	676	1 111	378	548
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	48	588	250	903
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11	11	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne	37	577	250	903
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 643	4 042	2 408	4 754
X. Przychody finansowe	36	56	5	20
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	36	56	5	20
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	167	540	278	1 425
1. Odsetki w tym:	39	137	136	807
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	128	403	142	618
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	1 512	3 557	2 135	3 350
XIII. Podatek dochodowy	264	710	825	1 000
a) część bieżąca	18	70	300	305
b) część odroczona	246	640	525	695
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	1 248	2 847	1 310	2 350

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 536		3 332
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,77		1,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,77		1,67



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2026 okres od do	3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 877	20 278	18 241	18 241
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 877	20 278	18 241	18 241
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
podziału zysku (ustawowo)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 853	2 690	2 689	2 689
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	163	1	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	163	1	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	0	163	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- aktualizacji środków trwałych	0	0	1	0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 853	2 853	2 690	2 689
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	388	388	389	389
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	-1	0
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1	0
- zbycia środków trwałych	0	0	1	0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	388	388	388	389
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	31 542	31 542	31 542	31 542
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	31 542	31 542	31 542	31 542
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 906	-34 342	-36 379	-36 379
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 037	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 037	0	0
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 037	0	0
- przeniesienia na kapitał zapasowy	0	163	0	0
- przeniesienia na pokrycie straty	0	1 874	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-32 906	-36 379	-36 379	-36 379
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-32 906	-36 379	-36 379	-36 379
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 874	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	1 874	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 906	-34 505	-36 379	-36 379
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 906	-34 505	-36 379	-36 379
6. Wynik netto	1 248	2 847	2 037	2 350
a) zysk netto	1 248	2 847	2 037	2 350
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	23 125	23 125	20 278	20 590
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 125	23 125	20 278	20 590



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2026 okres od do	3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 248	2 847	1 310	2 350
II. Korekty razem	15 622	21 710	16 638	10 833
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	462	1 350	426	1 359
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87	297	-94	787
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	11	11	0	-680
4. Zmiana stanu rezerw	-1 695	-1 553	-92	102
5. Zmiana stanu zapasów	-955	-785	1 246	1 114
6. Zmiana stanu należności	3 720	20 694	6 831	4 083
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	660	-5 252	4 593	1 461
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 332	6 948	3 728	2 607
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 870	24 557	17 948	13 183
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	21	22	0	680
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	22	0	680
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	26	563	536	1 109
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26	563	536	1 109
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5	-541	-536	-429
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	-3 538	41
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	0	0	-3 538	41
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	351	3 084	13 047	15 170
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	35	2 004	12 859	13 557
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	229	783	282	826
3. Odsetki	87	297	-94	787
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-351	-3 084	-16 585	-15 129
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 514	20 932	827	-2 375
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 514	20 932	827	-2 375
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 749	331	421	3 622
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	21 263	21 263	1 248	1 248
- o ograniczonej możliwości dysponowania	621	621	1	1



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.xhtml
	Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades