Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje_do_raportu_za_IV_kwartal_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje_do_raportu_za_IV_kwartal_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuro@izolacja-jarocin.pl | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 833 | 25 366 | 6 644 | 6 024 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 011 | 564 | 24 | 135 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 711 | 379 | 170 | 92 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 637 | 278 | 152 | 67 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 980 | 1 719 | 234 | 407 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -395 | -679 | -94 | -161 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -622 | -1 297 | -149 | -308 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -37 | -257 | -9 | -63 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 306 | 13 223 | 3 122 | 3 186 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 641 | 5 194 | 1 089 | 1 249 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 590 | 2 912 | 608 | 702 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 741 | 1 579 | 408 | 377 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 665 | 8 029 | 2 033 | 1 937 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 187 | 192 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 11 400 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,28 | 0,70 | 0,53 | 0,17 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,28 | 0,70 | 0,53 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2014.pdfPozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-12 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-12 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 180 | 4 142 | 4 259 | 4 259 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 117 | 4 079 | 4 199 | 4 199 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 | 63 | 60 | 60 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 126 | 12 416 | 8 964 | 8 964 | ||
| 1. Zapasy | 5 279 | 3 881 | 4 981 | 4 981 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 599 | 7 577 | 3 695 | 3 695 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 599 | 7 577 | 3 695 | 3 695 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 244 | 921 | 281 | 281 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244 | 921 | 281 | 281 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 37 | 7 | 7 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 306 | 16 558 | 13 223 | 13 223 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 8 665 | 8 993 | 8 029 | 8 029 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 6 931 | 6 931 | 6 653 | 6 653 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 637 | 964 | 278 | 278 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 641 | 7 565 | 5 194 | 5 194 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 310 | 310 | 703 | 703 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 49 | 49 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 244 | 244 | 249 | 249 | ||
| a) długoterminowa | 223 | 222 | 186 | 186 | ||
| b) krótkoterminowa | 21 | 22 | 63 | 63 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 12 | 12 | 405 | 405 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 12 | 12 | 405 | 405 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 590 | 2 657 | 2 912 | 2 912 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 590 | 2 657 | 2 912 | 2 912 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 741 | 4 598 | 1 579 | 1 579 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 739 | 4 586 | 1 575 | 1 575 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 2 | 12 | 4 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 13 306 | 16 558 | 13 223 | 13 223 | ||
| Wartość księgowa | 8 665 | 8 993 | 8 029 | 8 029 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,28 | 2,37 | 0,70 | 0,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,28 | 2,37 | 0,70 | 0,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 199 | 27 833 | 4 228 | 25 366 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 131 | 27 448 | 4 200 | 24 905 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68 | 385 | 28 | 461 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 507 | 22 365 | 3 303 | 20 473 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 447 | 22 039 | 3 281 | 20 100 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60 | 326 | 22 | 373 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 692 | 5 468 | 925 | 4 893 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 462 | 2 576 | 546 | 2 365 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 552 | 1 912 | 451 | 1 759 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -322 | 980 | -72 | 769 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 181 | 409 | 79 | 199 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | |||||
| 2. Dotacje | 81 | 182 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 100 | 214 | 79 | 199 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 117 | 378 | 159 | 404 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78 | 78 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 117 | 378 | 81 | 326 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -258 | 1 011 | -152 | 564 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 44 | 5 | 65 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 39 | 7 | 65 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 5 | -2 | |||
| XI. Koszty finansowe | 64 | 344 | 41 | 250 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 57 | 329 | 38 | 205 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | 15 | 3 | 45 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -316 | 711 | -188 | 379 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -316 | 711 | -188 | 379 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 11 | 74 | -33 | 101 | ||
| a) część bieżąca | 11 | 72 | 79 | 206 | ||
| b) część odroczona | 2 | -112 | -105 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -327 | 637 | -155 | 278 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 637 | 637 | 278 | 278 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | 1 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 993 | 8 029 | 7 751 | 7 751 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 993 | 8 029 | 7 751 | 7 751 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 931 | 6 653 | 5 779 | 5 779 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 278 | 874 | 874 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 278 | 874 | 874 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 278 | 874 | 874 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 931 | 6 931 | 6 653 | 6 653 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 964 | 278 | 874 | 874 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 964 | 278 | 874 | 874 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 964 | 278 | 874 | 874 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 278 | 874 | 874 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 964 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 964 | |||||
| 5. Wynik netto | -327 | 637 | 278 | 278 | ||
| a) zysk netto | 637 | 278 | 278 | |||
| b) strata netto | 327 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 665 | 8 665 | 8 029 | 8 029 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -327 | 637 | -155 | 278 | ||
| II. Korekty razem | -84 | 343 | 1 305 | 1 441 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 116 | 479 | 122 | 498 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 56 | 290 | 31 | 140 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -393 | 33 | 63 | |||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -1 397 | -297 | -400 | 1 313 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 3 977 | 96 | 3 832 | -764 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 869 | 169 | -2 350 | 178 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | -1 | 37 | 13 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -411 | 980 | 1 150 | 1 719 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 13 | 13 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 13 | 13 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 155 | 408 | 455 | 679 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155 | 408 | 455 | 679 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -142 | -395 | -455 | -679 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 1 218 | 7 | 215 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 179 | 150 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 | 39 | 7 | 65 | ||
| II. Wydatki | 125 | 1 840 | 917 | 1 512 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 283 | 829 | 1 117 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68 | 228 | 50 | 190 | ||
| 3. Odsetki | 57 | 329 | 38 | 205 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -124 | -622 | -910 | -1 297 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -677 | -37 | -215 | -257 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -677 | -37 | -215 | -257 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 921 | 281 | 497 | 281 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV 2014.pdfInformacja dodatkowa IV 2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
