GiełdaGEKOPLAST S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA

GEKOPLAST S.A.: wyniki finansowe

2016-05-17 15:28
publikacja
2016-05-17 15:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Raport_okresowy_I_Q_2016_r..pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
data przekazania:
GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEKOPLAST S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-693 Krupski Młyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasickiego 113
(ulica) (numer)
+48 32 888 56 01 +48 888 56 02
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
645-25-06-445
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 472 18 949 4 929 4 567
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 895 1 957 665 472
III. Zysk (strata) brutto 2 639 2 187 606 527
IV. Zysk (strata) netto 1 921 1 750 441 422
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 481 1 524 570 367
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 380 -936 -1 465 -226
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 174 -642 729 -155
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -725 -54 -166 -13
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 662 47 059 12 338 11 043
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 863 42 232 10 510 9 910
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 488 5 999 1 754 1 408
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 921 25 551 6 307 5 996
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 646 23 725 6 008 5 567
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 843 5 843 1 369 1 371
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 842 552 5 842 552 5 842 552 5 842 552
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 0,30 0,08 0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,30 0,08 0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,39 4,06 0,95 1,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,39 4,06 0,95 1,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,35 0,12 0,08
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif">Zaprezentowane
wybrane pozycje bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale w&#322;asnym
zosta&#322;y przeliczone<br style="line-height: 150%">z wykorzystaniem
kursu &#347;redniego og&#322;oszonego przez NBP na dzie&#324; 31.03.2016 wynosz&#261;cego
4,2684 PLN/EUR, na dzie&#324; 31.12.2015 wynosz&#261;cego 4,2615 PLN/EUR.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif">Zaprezentowane
wybrane pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w
pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261;
arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez NBP na ostatni dzie&#324;
miesi&#261;ca okresu obrotowego od 01.01.2016 do 31.03.2016 wynosz&#261;cego
4,3559 PLN/EUR oraz od 01.01.2015 do 31.03.2015 wynosz&#261;cego 4,1489
PLN/EUR.</font></span>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
 <font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
 <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
Raport okresowy I Q 2016 r..pdfRaport okresowy I Q 2016 r..pdf Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-17 Piotr Górowski Prezes Zarządu
2016-05-17 Joanna Siempińska Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 52 662 47 059 46 103
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 834 46 206 45 179
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 828 853 924
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 828 853 924
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 17 846 18 898 15 799
1. Zapasy 7 897 7 713 4 545
2. Należności krótkoterminowe 9 198 9 823 11 009
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 9 198 9 823 11 009
3. Inwestycje krótkoterminowe 120 845 178
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 120 845 178
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 120 845 178
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 631 517 66
A k t y w a r a z e m 70 508 65 957 61 901
PASYWA
I. Kapitał własny 25 646 23 725 21 748
1. Kapitał zakładowy 5 843 5 843 5 305
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 12 647 12 647 10 693
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 235 -304 3 999
8. Zysk (strata) netto 1 921 5 539 1 750
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 862 42 232 40 154
1. Rezerwy na zobowiązania 3 726 3 802 3 269
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 864 2 852 2 694
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 550 551 296
a) długoterminowa 44 44 137
b) krótkoterminowa 506 506 159
1.3. Pozostałe rezerwy 312 399 278
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 312 399 278
2. Zobowiązania długoterminowe 7 488 5 999 5 183
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 7 488 5 999 5 183
3. Zobowiązania krótkoterminowe 26 921 25 551 24 118
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 26 868 25 496 24 026
3.3. Fundusze specjalne 52 55 92
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 727 6 880 7 584
4.1. Ujemna wartość firmy 5 008 5 134 5 698
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 719 1 747 1 886
a) długoterminowe 1 596 1 625 1 710
b) krótkoterminowe 123 122 176
P a s y w a r a z e m 70 508 65 957 61 901
Wartość księgowa 25 646 23 725 21 748
Liczba akcji (w szt.) 5 842 552 5 842 552 5 842 552
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,72 4,06 3,39
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 842 552 5 842 552 5 842 552
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,72 4,06 3,39
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
<p>Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.</p>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 472 18 949
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 318 18 633
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 154 316
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 719 14 241
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 600 14 024
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 119 217
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 753 4 707
IV. Koszty sprzedaży 1 892 1 663
V. Koszty ogólnego zarządu 1 150 1 354
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 711 1 690
VII. Pozostałe przychody operacyjne 249 394
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 28 42
3. Inne przychody operacyjne 221 352
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 66 127
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 66 127
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 895 1 957
X. Przychody finansowe 3 354
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 3 354
XI. Koszty finansowe 259 124
1. Odsetki w tym: 128 124
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 131 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 639 2 187
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 2 639 2 187
XV. Podatek dochodowy 718 437
a) część bieżąca 682 568
b) część odroczona 36 -131
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 921 1 750
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 921 1 750
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 842 552 5 842 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,29
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 842 552 5 842 552
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,29
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 725 21 031 19 998
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 -304 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 725 20 727 19 998
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 843 5 660 5 660
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 183 -355
a) zwiększenia (z tytułu) 0 537 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 537 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 355 355
- umorzenia akcji (udziałów) 355 355
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 843 5 843 5 305
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -1 033 -1 033
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 -1 033 -1 033
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 033 -1 033
- umorzenie akcji własnych -1 033 -1 033
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 647 10 693 10 693
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 954 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 954 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 1 954 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 647 12 647 10 693
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 679 679
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -679 -679
a) zwiększenia (z tytułu) 2 045 0
- kapitał rezerwowy na dywidendę 0 2 045 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 723 679
- wypłata dywidendy 0 2 045 0
- umorzenie akcji własnych 0 679 679
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 235 3 999 3 999
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 539 4 132 4 132
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 539 4 132 4 132
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 4 132 0
zmniejszenia (z tytułu)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 539 0 4 132
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 304 133 133
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 304 133 133
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 304 133 133
a) zwiększenia (z tytułu) 0 304 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 304 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 133 0
- pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych 0 133 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 304 304 133
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 235 -304 3 999
8. Wynik netto 1 921 5 539 1 750
a) zysk netto 1 921 5 539 1 750
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 25 646 23 725 21 748
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 646 23 725 21 748
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 921 1 750
II. Korekty razem 560 -226
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 752 614
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 116 123
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -76 -173
7. Zmiana stanu zapasów -185 -155
8. Zmiana stanu należności 625 -1 914
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -430 1 405
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -242 -126
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 481 1 524
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 6 380 936
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 380 936
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 380 -936
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 048 80
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 7 048 80
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 3 874 723
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 515 3 686
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 72 84
8. Odsetki 116 123
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 174 -642
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -725 -54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 845 232
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 120 178
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe i wysoki procent na lokacie
Tanie konto firmowe i wysoki procent na lokacie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!