ELEKTROWNIA KOZIENICE:

2005-08-04 14:30

publikacja
2005-08-04 14:30

STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

2005

kwartał /

rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

kwartał roku obrotowego

2005

obejmujący okres

od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania:

2005-08-04

ELEKTROWNIA "KOZIENICE" S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROWNIA KOZIENICE

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

26-900

Świerże Górne

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

048 6141655

048 6141055

(telefon)

(fax)

biuro.zarzadu@elko.com.pl

www.elko.com.pl

(e-mail)

(www)

8120005470

670908367

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	880 001	869 399	215 660	183 763
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 350	66 236	8 173	14 000
III. Zysk (strata) brutto	36 206	65 379	8 873	13 819
IV. Zysk (strata) netto	25 595	43 023	6 273	9 094
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	92 987	156 089	22 788	32 992
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	110 347	-28 105	27 043	-5 941
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-57 522	-63 491	-14 097	-13 420
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	145 812	64 493	35 735	13 631
IX. Aktywa, razem	1 985 961	2 008 031	491 562	442 083
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 294	1 029 225	244 621	226 592
XI. Zobowiązania długoterminowe	528 656	618 763	130 852	136 225
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	303 557	281 057	75 136	61 877
XIII. Kapitał własny	997 667	978 806	246 941	215 492
XIV. Kapitał zakładowy	450 000	450 000	111 383	99 071
XV. Liczba akcji (w szt.)	45 000 000	4 500 000	45 000 000	4 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,57	9,56	0,14	2,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,57	9,56	0,14	2,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	22,17	217,51	5,49	4,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	22,17	217,51	5,49	4,89
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje do raportu za II kw 2005 r.pdf: Pozostale_informacje_do_raportu_za_II_kw_2005_r.pdf	Plik zawierający pozostałe informacje do Raportu kwartalnego za II kw. 2005 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-04	Jan Wrona	Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2005-08-04	Mieczysława Lewandowska	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

BILANS

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	1 111 389	1 126 492	1 158 073	1 169 988
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 612	1 872	2 213	1 963
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 063 261	1 082 032	1 113 272	1 128 127
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	6 955	6 955	6 955	6 955
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 955	6 955	6 955	6 955
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	19
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	6 955	6 955	6 955	6 936
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 561	35 633	35 633	32 943
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 561	35 633	35 633	32 943
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	874 572	881 562	843 411	838 043
1. Zapasy	122 873	93 226	99 209	106 441
2. Należności krótkoterminowe	179 048	207 568	185 217	144 140
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	179 048	207 568	185 217	144 140
3. Inwestycje krótkoterminowe	571 714	580 766	557 920	586 819
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	571 714	580 766	557 920	586 819
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	250 121	346 865	381 394	344 970
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	321 593	233 901	176 526	241 849
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	937	2	1 065	643
A k t y w a r a z e m	1 985 961	2 008 054	2 001 484	2 008 031
PASYWA
I. Kapitał własny	997 667	992 697	983 513	978 806
1. Kapitał zakładowy	450 000	450 000	450 000	450 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	389 969	389 969	389 969	389 969
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	132 103	95 814	95 814	95 814
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	47 729	0	0
8. Zysk (strata) netto	25 595	9 185	47 729	43 023
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 294	1 015 357	1 017 972	1 029 225
1. Rezerwy na zobowiązania	140 820	141 159	143 880	113 090
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 724	29 132	29 132	24 171
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73 462	73 462	73 462	66 197
a) długoterminowa	68 842	68 842	68 842	61 949
b) krótkoterminowa	4 620	4 620	4 620	4 248
1.3. Pozostałe rezerwy	35 634	38 565	41 286	22 722
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	35 634	38 565	41 286	22 722
2. Zobowiązania długoterminowe	528 656	565 519	565 526	618 763
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	528 656	565 519	565 526	618 763
3. Zobowiązania krótkoterminowe	303 557	293 187	292 844	281 057
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	284 731	276 285	277 957	263 650
3.3. Fundusze specjalne	18 826	16 902	14 887	17 407
4. Rozliczenia międzyokresowe	15 261	15 492	15 722	16 315
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 261	15 492	15 722	16 315
a) długoterminowe	14 339	14 800	14 800	15 393
b) krótkoterminowe	922	692	922	922
P a s y w a r a z e m	1 985 961	2 008 054	2 001 484	2 008 031
Wartość księgowa	997 667	992 697	983 512	978 806
Liczba akcji (w szt.)	45 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22,17	220,60	218,56	217,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	45 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22,17	220,60	218,56	217,51

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	18 276	18 155	18 147	17 841
- 3.1.Materiały wielokrotnego użytku	11 961	11 840	11 832	11 526
- - 3 .2 Pozostałe (weksle in blanco)	6 315	6 315	6 315	6 315
Pozycje pozabilansowe, razem	18 276	18 155	18 147	17 841

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	415 278	880 001	391 115	869 399
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	402 912	852 315	390 632	868 669
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 366	27 686	483	730
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	356 697	741 592	328 622	700 820
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	344 554	714 510	328 349	700 442
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 143	27 082	273	378
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	58 581	138 409	62 493	168 579
IV. Koszty sprzedaży	51 872	107 154	46 495	104 718
V. Koszty ogólnego zarządu	3 380	6 286	3 138	6 019
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 329	24 969	12 860	57 842
VII. Pozostałe przychody operacyjne	10 001	12 956	9 392	9 764
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	168	2	28
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	10 001	12 788	9 390	9 736
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 678	2 575	869	1 370
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	1 678	2 575	869	1 370
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 652	35 350	21 383	66 236
X. Przychody finansowe	21 231	24 903	16 825	20 266
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	36	36	108	325
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	18 193	20 745	11 020	14 232
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3 539	3 539	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	-537	583	5 697	5 709
XI. Koszty finansowe	13 916	24 047	10 821	21 123
1. Odsetki w tym:	8 934	19 032	10 818	21 072
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	4 982	5 015	3	51
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	18 967	36 206	27 387	65 379
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	18 967	36 206	27 387	65 379
XV. Podatek dochodowy	677	7 110	9 191	13 989
a) część bieżąca	2 012	8 445	-1 271	3 527
b) część odroczona	-1 335	-1 335	10 462	10 462
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 880	3 501	3 388	8 367
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	16 410	25 595	14 808	43 023
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	16 410	25 595	14 808	43 023
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000	45 000 000	4 500 000	4 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,57	3,29	9 056,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000	45 000 000	4 500 000	4 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,57	3,29	9,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	992 697	983 512	947 135	947 135
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	992 697	983 512	947 135	947 135
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	450 000	450 000	450 000	450 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-				0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	450 000	450 000	450 000	450 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	389 969	389 969	379 038	379 038
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	10 931	10 931
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	10 931	10 931
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	10 931	10 931
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	389 969	389 969	389 969	389 969
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	95 814	95 814	59 814	59 814
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	36 289	36 289	36 000	36 000
a) zwiększenia (z tytułu)	36 289	36 289	36 000	36 000
- podział zysku	36 289	36 289	36 000	36 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	132 103	132 103	95 814	95 814
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	56 914	47 729	58 283	58 283
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	56 914	47 729	58 283	58 283
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56 914	47 729	58 283	58 283
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	47 729	47 729	58 283	58 283
- podział zysku	47 729	47 729	58 283	58 283
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 185	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 185	0	0	0
8. Wynik netto	16 410	25 595	47 729	43 023
a) zysk netto	16 410	25 595	47 729	43 023
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	997 667	997 667	983 512	978 806
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	997 667	997 667	977 492	978 806

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-01-04 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	16 410	25 595	14 808	43 023
II. Korekty razem	18 320	67 392	22 938	113 066
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	39 113	79 431	38 775	77 547
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	835	1 259	-5 274	-5 274
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 842	15 594	6 861	21 927
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 068	-3 707	-4	-42
6. Zmiana stanu rezerw	-339	-3 059	23 917	19 825
7. Zmiana stanu zapasów	-29 630	-23 664	-12 095	-1 585
8. Zmiana stanu należności	28 435	6 026	31 040	26 211
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 565	10 584	-37 678	-2 596
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 863	-3 800	-11 322	-11 595
11. Inne korekty	-11 440	-11 272	-11 352	-11 352
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	34 730	92 987	37 676	156 089
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	280 807	315 790	249 589	350 537
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69	143	78	193
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	280 587	315 587	249 489	350 261
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0		0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	280 587	315 587	249 489	350 261
- zbycie aktywów finansowych	280 551	315 551	249 380	349 936
- dywidendy i udziały w zyskach	36	36	109	325
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	151	60	22	83
II. Wydatki	182 953	205 443	237 071	378 642
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 172	31 662	21 596	34 679
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	173 781	173 781	213 952	342 440
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	173 781	173 781	213 952	342 440
- nabycie aktywów finansowych	173 781	173 781	213 952	342 440
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	1 523	1 523
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	97 854	110 347	12 518	-28 105
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	44 570	57 522	49 596	63 491
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 621	1 621	4 980	4 980
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	32 826	37 377	32 826	37 377
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	10 123	18 524	11 790	21 134
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-44 570	-57 522	-49 596	-63 491
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	88 014	145 812	598	64 493
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	87 693	145 067	215	64 110
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-321	-745	-383	-383
F. Środki pieniężne na początek okresu	237 112	179 314	241 217	177 322
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	325 126	325 126	241 815	241 815
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4	4	35	35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu za II kw 2005 r.pdf: Informacja_dodatkowa_do_raportu_za_II_kw_2005_r.pdf	Plik zawierający informacje dodatkowe do Raporu kwartalnego za II kw. 2005 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

ELEKTROWNIA KOZIENICE:

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki