Spis treści:
Spis załączników:
Korekta_raportu_za_III_kwartal_2012_roku.pdf (KOREKTA RAPORTU)
Uzupelniajace_informacje_za_III_kwartal_2012_roku.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2012_roku.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Korekta_raportu_za_III_kwartal_2012_roku.pdf (KOREKTA RAPORTU)
Uzupelniajace_informacje_za_III_kwartal_2012_roku.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2012_roku.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 408 | 5 691 | 828 | 1 408 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 987 | -5 863 | -483 | -1 451 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 356 | -6 360 | -573 | -1 574 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 356 | -6 399 | -573 | -1 583 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -320 | -1 588 | -78 | -393 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -104 | 0 | -26 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 | 1 728 | -1 | 428 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -323 | 36 | -79 | 9 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 493 | 13 836 | 1 821 | 3 136 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 625 | 10 037 | 2 826 | 2 275 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 1 301 | 0 | 295 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 392 | 8 051 | 2 526 | 1 825 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -432 | 3 799 | -1 004 | 861 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 001 | 9 525 | 1 459 | 2 159 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 525 000 | 9 525 000 | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | -0,67 | -0,06 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Do przeliczenia wartości z waluty PLN na walutę EUR zastosowano:- dla danych finansowych dotyczących aktywów i pasywów Spółki średni kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu, tj. na dzień 30.09.2012 r. - 4,1138 zł./EUR oraz na dzień 30.09.2011 r. - 4,4112 zł./EUR;- dla danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych kurs średni w okresie, obliczony, jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie, tj. dla okresu 01.01.2012 r. - 30.09.2012 r. - 4,1948 zł./EUR oraz dla okresu 01.01.2011 r. - 30.09.2011 r. - 4,0413 zł./EUR. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 40 | z dnia | 2012-11-16 | o treści: | |||
| Zarząd Drewex S.A. w upadłości układowej informuje, że koryguje treść raportu za III kwartał 2012 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2012 roku. Spółka dokonuje korekty danych finansowych za III kwartał 2012 roku wskazanych w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz załącza rachunek przepływów pieniężnych za III kwartał 2012 roku. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| Korekta raportu za III kwartał 2012 roku.pdfKorekta raportu za III kwartał 2012 roku.pdf | Korekta raportu za III kwartał 2012 roku | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje za III kwartał 2012 roku.pdfUzupelniajace informacje za III kwartał 2012 roku.pdf | Uzupełniające informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-16 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 807 | 5 963 | 6 181 | 8 846 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 164 | 10 | 14 | 1 691 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 1 673 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 799 | 5 953 | 6 166 | 7 045 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 1 686 | 1 747 | 2 353 | 4 990 | ||
| 1. Zapasy | 895 | 694 | 1 212 | 3 930 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 648 | 720 | 709 | 670 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 648 | 720 | 709 | 670 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 107 | 288 | 430 | 299 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107 | 288 | 430 | 299 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 107 | 288 | 430 | 185 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 | 46 | 1 | 91 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 493 | 7 710 | 8 533 | 13 837 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -432 | -4 028 | -3 074 | 3 799 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 9 525 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 3 852 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 3 852 | -2 276 | 3 852 | 678 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | -2 245 | -2 276 | -3 542 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 351 | 351 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 735 | -9 735 | -5 | 5 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 356 | -2 220 | -9 730 | 6 399 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 625 | 11 738 | 11 607 | 10 037 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 759 | 790 | 1 089 | 124 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 759 | 790 | 1 089 | 94 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 759 | 790 | 1 089 | 94 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 301 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 1 301 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 392 | 10 451 | 9 978 | 8 051 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 982 | 10 041 | 9 598 | 7 587 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 410 | 410 | 380 | 464 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 475 | 496 | 540 | 561 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 475 | 496 | 540 | 561 | ||
| a) długoterminowe | 388 | 410 | 453 | 475 | ||
| b) krótkoterminowe | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
| P a s y w a r a z e m | 7 493 | 7 710 | 8 533 | 13 837 | ||
| Wartość księgowa | -432 | -4 028 | -3 074 | 3 799 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 525 000 | 9 525 000 | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,01 | -0,42 | -0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 057 | 3 518 | 1 639 | 5 691 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 971 | 2 744 | 1 141 | 3 664 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87 | 774 | 498 | 2 027 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 846 | 4 211 | 1 712 | 6 278 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 793 | 3 222 | 1 382 | 4 830 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53 | 989 | 330 | 1 448 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 212 | -692 | -73 | -587 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 24 | 195 | 254 | 978 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 333 | 829 | 538 | 1 643 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -146 | -1 716 | -865 | -3 208 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 81 | 25 | 106 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 22 | 62 | 22 | 84 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 20 | 3 | 22 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 352 | 105 | 2 761 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 105 | 4 | 178 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 222 | 0 | 2 177 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 25 | 101 | 406 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -124 | -1 987 | -945 | -5 863 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 22 | -161 | 211 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -203 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 21 | 42 | 211 | ||
| XI. Koszty finansowe | 11 | 386 | 385 | 778 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 386 | 71 | 458 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 172 | 172 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| 4. Inne | 11 | 0 | 79 | 85 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -135 | -2 351 | -1 491 | -6 430 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | -4 | 0 | 70 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -136 | -2 356 | -1 491 | -6 360 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -136 | -2 356 | -1 491 | -6 399 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 525 000 | 9 525 000 | 8 872 826 | 7 316 209 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,02 | -0,17 | -0,87 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 074 | -3 074 | 7 198 | 7 198 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 074 | -3 074 | 7 198 | 7 198 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 001 | 6 001 | 6 525 | 6 525 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -524 | 3 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 524 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 3 524 | 9 525 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 0 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 4 186 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 852 | 3 852 | -335 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 4 186 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -3 508 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 335 | 3 508 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 3 508 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 678 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 276 | -3 542 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 31 | 1 297 | -3 542 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 297 | -3 542 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -31 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 245 | -2 245 | -3 542 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 351 | 351 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 351 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 859 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 508 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 351 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 955 | -9 735 | -3 513 | -5 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 955 | -9 735 | -3 513 | -5 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 955 | -9 735 | -3 513 | -5 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 508 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 3 508 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 508 | 3 508 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 955 | -9 735 | -5 | -5 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 955 | -9 735 | -5 | -5 | ||
| 8. Wynik netto | -136 | -2 356 | -9 730 | -6 399 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -136 | -2 356 | -9 730 | -6 399 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -4 132 | -4 132 | -3 074 | 3 799 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4 132 | -4 132 | 0 | 3 799 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -136 | 2 356 | -1 491 | -6 399 | ||
| II. Korekty razem | -45 | 2 036 | 804 | 4 801 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 155 | 473 | 210 | 627 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -39 | -36 | -35 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30 | 386 | 51 | 273 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 105 | 561 | 646 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -31 | -330 | -26 | 64 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -202 | 1 037 | 198 | 3 512 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 72 | 61 | 65 | 1 161 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -60 | 137 | -263 | -1 358 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | -99 | 44 | -59 | ||
| 11. Inne korekty | 1 | 305 | 0 | -20 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -180 | 320 | -687 | -1 588 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 931 | 998 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 68 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 930 | 930 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 930 | 930 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 930 | 930 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 1 102 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 045 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 045 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 045 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | 931 | -104 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 1 | 2 868 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 1 | 1 680 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 1 168 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| II. Wydatki | 0 | 3 | 297 | 1 140 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 220 | 851 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 3 | 11 | 35 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 66 | 254 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -3 | -296 | 1 728 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -180 | -323 | -52 | 36 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -180 | -323 | -52 | 36 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 288 | 430 | 237 | 149 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 107 | 107 | 185 | 185 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2012 roku.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał 2012 roku.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
