Aegon OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 6,32 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 83,7 proc. (5,29 mld zł), z czego w akcje krajowe 70,1 proc. (4,43 mld zł) i w zagraniczne 13,7 proc. (0,86 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że Aegon OFE ulokował 2,66 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 50,2 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 13,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Aegon OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,00 mld zł, czyli 18,9 proc. swojego portfela akcyjnego, o 4,7 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 9,8 proc. portfela akcyjnego Aegon OFE, o 2,4 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,52 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,86 mld zł, czyli 16,3 proc. portfela akcyjnego Aegon OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 2 659 099 390 | 50,22% | 63,84% |
| mWIG40 | 1 001 460 093 | 18,91% | 23,62% |
| sWIG80 | 517 915 876 | 9,78% | 7,38% |
| WIG | 4 412 280 883 | 83,33% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 18 279 268 | 0,35% | - |
| Akcje zagraniczne | 864 127 046 | 16,32% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Aegon OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ACTION | 44 563 546 | 0,0% | -3,93 | 0,00% | - |
| AGORA | 37 377 436 | 7,5% | -0,34 | 0,84% | 0,17% |
| ALIOR | 94 320 | 0,5% | -0,11 | 0,71% | 1,79% |
| ALTA | 29 494 103 | 0,2% | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| ALUMETAL | 10 250 369 | 3,1% | 0,33 | 0,56% | 0,21% |
| APATOR | 4 367 055 | 1,0% | 0,00 | 0,19% | 0,28% |
| APLISENS | 86 250 714 | 2,6% | 0,01 | 0,08% | 0,03% |
| ASSECOPOL | 7 608 869 | 1,9% | -0,14 | 1,63% | 1,46% |
| ATM | 31 374 414 | 2,0% | 0,01 | 0,14% | 0,06% |
| AUTOPARTN | 6 578 769 | 6,1% | 6,12 | 0,59% | 0,06% |
| AVIASG | 0 | 3,5% | -0,22 | 0,12% | 0,02% |
| BANKBPH | 4 101 977 | 0,0% | -0,43 | 0,00% | - |
| BOGDANKA | 7 740 996 | 0,2% | -0,04 | 0,08% | 0,29% |
| BRIJU | 39 222 977 | 4,1% | -0,30 | 0,15% | 0,03% |
| BUDIMEX | 227 129 216 | 0,8% | -0,10 | 0,74% | 0,75% |
| BZWBK | 55 558 155 | 0,7% | -0,05 | 4,29% | 3,46% |
| CCC | 0 | 0,7% | -0,47 | 1,05% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 22 064 069 | 0,0% | -0,62 | 0,00% | 1,23% |
| CEZ | 11 146 923 | 0,1% | 0,00 | 0,42% | 0,38% |
| COMP | 32 933 647 | 3,2% | -0,63 | 0,21% | 0,08% |
| CPGROUP | 0 | 4,9% | -0,04 | 0,62% | 0,07% |
| CUBEITG | 106 520 363 | 0,0% | -3,60 | 0,00% | 0,01% |
| CYFRPLSAT | 6 175 939 | 0,7% | -0,02 | 2,01% | 1,90% |
| DEBICA | 1 189 800 | 0,5% | -0,13 | 0,12% | 0,09% |
| DOMDEV | 0 | 0,1% | 0,00 | 0,02% | 0,16% |
| DTP | 20 277 665 | 0,0% | -6,08 | 0,00% | - |
| EKOEXPORT | 13 675 533 | 11,4% | -0,56 | 0,38% | 0,05% |
| ELBUDOWA | 10 979 189 | 2,7% | 0,04 | 0,26% | 0,18% |
| ELEMENTAL | 8 962 513 | 1,8% | 0,13 | 0,21% | 0,18% |
| EMPERIA | 31 390 902 | 1,1% | -0,12 | 0,17% | 0,28% |
| ENEA | 25 098 258 | 0,7% | 0,40 | 0,59% | 0,73% |
| ENERGA | 3 841 391 | 0,7% | 0,10 | 0,47% | 0,66% |
| ERGIS | 3 266 391 | 1,8% | 0,02 | 0,07% | 0,05% |
| ESSYSTEM | 0 | 3,0% | -0,13 | 0,06% | 0,01% |
| EUROCASH | 5 612 545 | 0,0% | -0,63 | 0,00% | 1,11% |
| FAMUR | 18 279 268 | 0,3% | 0,12 | 0,11% | 0,22% |
| FARMACOL | 16 845 854 | 1,5% | -0,13 | 0,35% | - |
| FERRO | 13 370 427 | 6,5% | 6,52 | 0,32% | 0,09% |
| GETIN | 19 414 936 | 1,8% | -0,05 | 0,25% | 0,12% |
| GETINOBLE | 5 776 752 | 1,7% | -0,02 | 0,37% | 0,19% |
| GPW | 16 133 423 | 0,3% | 0,00 | 0,11% | 0,39% |
| GROCLIN | 12 663 926 | 9,0% | 8,80 | 0,30% | 0,04% |
| GRUPAAZOTY | 47 206 995 | 0,2% | -0,03 | 0,24% | 0,94% |
| GTC | 67 026 572 | 1,3% | 0,25 | 0,89% | 0,54% |
| HANDLOWY | 1 122 344 | 0,7% | -0,01 | 1,27% | 0,90% |
| IALBGR | 7 061 250 | 0,9% | -1,12 | 0,02% | 0,03% |
| IIAAV | 10 342 869 | 0,1% | 0,01 | 0,13% | 0,03% |
| IMPEXMET | 158 635 562 | 1,6% | 0,00 | 0,20% | 0,10% |
| INGBSK | 4 485 030 | 0,8% | -0,04 | 3,00% | 1,89% |
| INPOST | 3 262 500 | 4,9% | 0,14 | 0,08% | 0,01% |
| INPRO | 26 535 557 | 1,9% | 0,00 | 0,06% | 0,02% |
| INTEGERPL | 82 002 033 | 10,0% | -0,11 | 0,50% | 0,06% |
| INTERCARS | 1 859 507 | 2,1% | -0,41 | 1,55% | 0,92% |
| IPOPEMA | 7 706 705 | 3,2% | -0,02 | 0,04% | 0,01% |
| IZOSTAL | 5 277 555 | 4,2% | 0,01 | 0,15% | 0,03% |
| JSW | 59 442 088 | 0,1% | -0,61 | 0,10% | 1,27% |
| KERNEL | 84 540 719 | 1,2% | -0,28 | 1,12% | 1,11% |
| KETY | 170 561 190 | 2,3% | 0,03 | 1,60% | 1,32% |
| KGHM | 42 392 841 | 0,9% | 0,26 | 3,22% | 4,55% |
| KOGENERA | 0 | 3,1% | 0,08 | 0,80% | 0,24% |
| KREDYTIN | 39 620 638 | 0,0% | -0,83 | 0,00% | - |
| KRUK | 20 699 624 | 0,9% | -1,73 | 0,75% | 1,35% |
| LENTEX | 136 875 | 4,1% | -0,58 | 0,39% | 0,07% |
| LIVECHAT | 14 220 079 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| LOTOS | 54 128 312 | 0,2% | -0,12 | 0,27% | 1,19% |
| LPP | 0 | 0,5% | 0,15 | 1,02% | 2,64% |
| MAGELLAN | 126 994 999 | 0,0% | -14,88 | 0,00% | - |
| MBANK | 4 133 869 | 0,9% | -0,06 | 2,40% | 1,56% |
| MEDICALG | 21 121 164 | 0,4% | -0,74 | 0,08% | 0,30% |
| MENNICA | 54 333 603 | 2,3% | 0,15 | 0,40% | 0,15% |
| MILLENNIUM | 35 937 379 | 0,9% | 0,22 | 1,03% | 1,13% |
| MLPGROUP | 119 733 912 | 4,4% | 2,14 | 0,68% | 0,10% |
| MOL | 4 181 337 | 0,4% | 0,01 | 2,26% | 0,37% |
| MOSTALZAB | 24 494 131 | 2,4% | 0,00 | 0,08% | 0,04% |
| NETIA | 20 175 370 | 1,5% | -0,82 | 0,46% | 0,36% |
| NEUCA | 51 648 541 | 1,2% | -0,04 | 0,38% | 0,26% |
| OPONEO.PL | 32 768 396 | 7,9% | 0,11 | 0,98% | 0,13% |
| ORANGEPL | 5 559 326 | 0,5% | 0,10 | 0,62% | 1,29% |
| PCCINTER | 12 975 991 | 3,4% | -0,10 | 0,10% | 0,01% |
| PCM | 290 895 325 | 3,3% | 0,78 | 0,25% | 0,14% |
| PEKAO | 8 286 172 | 0,9% | 0,08 | 5,49% | 7,14% |
| PELION | 28 122 738 | 1,6% | -0,08 | 0,16% | 0,12% |
| PFLEIDER | 135 403 842 | 1,2% | -0,34 | 0,53% | 0,42% |
| PGE | 111 374 165 | 0,7% | 0,05 | 2,56% | 3,00% |
| PGNIG | 272 831 755 | 0,3% | 0,03 | 2,10% | 3,30% |
| PKNORLEN | 459 188 036 | 0,7% | -0,08 | 5,15% | 9,54% |
| PKOBP | 69 092 829 | 1,3% | 0,11 | 8,67% | 8,71% |
| PKPCARGO | 10 528 605 | 3,3% | 2,43 | 1,30% | 0,51% |
| POLNORD | 1 803 241 | 4,0% | 3,97 | 0,20% | 0,08% |
| PROJPRZEM | 400 089 931 | 3,7% | 0,04 | 0,03% | 0,01% |
| PZU | 3 555 077 | 1,4% | 0,53 | 7,56% | 6,81% |
| RAINBOW | 7 636 097 | 0,9% | -0,29 | 0,07% | 0,06% |
| RAWLPLUG | 64 440 580 | 2,2% | -0,01 | 0,14% | 0,05% |
| ROBYG | 15 324 023 | 8,2% | 0,69 | 1,22% | 0,26% |
| SANOK | 861 623 | 0,9% | 0,03 | 0,29% | 0,53% |
| SECOGROUP | 2 972 173 | 0,5% | 0,03 | 0,02% | 0,03% |
| SELENAFM | 7 509 753 | 0,7% | 0,00 | 0,06% | 0,04% |
| SOHODEV | 200 599 | 4,8% | -0,03 | 0,14% | 0,02% |
| SOLAR | 25 254 686 | 0,5% | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| STALEXP | 6 469 601 | 2,6% | -0,02 | 0,48% | 0,14% |
| STALPROFI | 20 919 558 | 2,8% | 0,08 | 0,12% | 0,04% |
| SYNTHOS | 21 318 317 | 0,3% | -0,01 | 0,40% | 0,82% |
| TAURONPE | 3 901 771 | 0,4% | 0,00 | 0,40% | 1,07% |
| TIM | 26 783 677 | 1,3% | -0,36 | 0,07% | 0,07% |
| UNIWHEELS | 1 405 152 | 1,0% | -0,34 | 0,51% | 0,38% |
| VISTULA | 10 160 470 | 0,2% | 0,23 | 0,03% | 0,16% |
| WIRTUALNA | 4 572 859 | 0,7% | 0,00 | 0,19% | 0,19% |
| ZPUE | 4 572 859 | 0,9% | -0,05 | 0,09% | 0,10% |
Źródło:PAP Biznes
