WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 291 146 | 225 446 | 61 538 | 52 295 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67 673 | 40 010 | 14 304 | 9 281 |
| III. Zysk (strata) brutto | 61 842 | 30 495 | 13 071 | 7 074 |
| IV. Zysk (strata) netto | 56 438 | 27 542 | 11 929 | 6 389 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 87 649 | 6 937 | 18 526 | 1 609 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -99 930 | -33 188 | -21 122 | -7 698 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 635 | 39 994 | 2 459 | 9 277 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -646 | 13 743 | -137 | 3 188 |
| IX. Aktywa razem | 772 735 | 593 035 | 170 124 | 133 057 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 428 548 | 345 845 | 94 348 | 77 596 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 139 628 | 197 493 | 30 740 | 44 311 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 269 514 | 140 231 | 59 336 | 31 463 |
| XIII. Kapitał własny | 344 187 | 247 190 | 75 775 | 55 461 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 295 | 13 295 | 2 927 | 2 983 |
| XV. Liczba akcji | 13 294 629 | 13 294 629 | 13 294 629 | 13 294 629 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,25 | 2,07 | 0,90 | 0,48 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 25,89 | 18,59 | 5,70 | 4,17 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 425 887 | 405 972 | 342 518 | 339 354 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 821 | 394 | 527 | 650 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 424 091 | 404 609 | 341 534 | 338 590 |
| 4. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 276 | 264 | 8 | 8 |
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 276 | 264 | 8 | 8 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 276 | 264 | 8 | 8 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699 | 705 | 449 | 106 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 696 | 701 | 442 | 101 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 4 | 7 | 5 |
| II. Aktywa obrotowe | 346 848 | 299 052 | 250 517 | 214 822 |
| 1. Zapasy | 91 629 | 84 882 | 80 325 | 72 042 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 145 466 | 151 129 | 141 487 | 127 191 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 145 466 | 151 129 | 141 487 | 127 191 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 107 814 | 59 527 | 27 233 | 13 406 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107 814 | 59 527 | 27 233 | 13 406 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 86 414 | 42 537 | 1 107 | 1 074 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 400 | 16 990 | 26 126 | 12 332 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 939 | 3 514 | 1 472 | 2 183 |
| A k t y w a r a z e m | 772 735 | 705 024 | 593 035 | 554 176 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 344 187 | 314 685 | 247 190 | 171 920 |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 295 | 13 295 | 13 295 | 11 633 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy | 274 467 | 206 354 | 206 354 | 113 197 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -13 | 40 | -1 | 0 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 40 | 0 | 0 |
| b) ujemne różnice kursowe | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 68 113 | 0 | 35 182 |
| 9. Zysk (strata) netto | 56 438 | 26 883 | 27 542 | 11 908 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 428 548 | 390 339 | 345 845 | 382 256 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 145 | 8 528 | 6 933 | 5 669 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 035 | 983 | 1 361 | 2 751 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 17 110 | 7 545 | 5 572 | 2 918 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 17 110 | 7 545 | 5 572 | 2 918 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 139 628 | 165 023 | 197 493 | 190 268 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 139 628 | 165 023 | 197 493 | 190 268 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 269 514 | 216 507 | 140 231 | 185 930 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 267 526 | 214 361 | 138 300 | 183 829 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 988 | 2 146 | 1 931 | 2 101 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 261 | 281 | 1 188 | 389 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 261 | 281 | 1 188 | 389 |
| a) długoterminowe | 1 117 | 8 | 9 | 20 |
| b) krótkoterminowe | 144 | 273 | 1 179 | 369 |
| P a s y w a r a z e m | 772 735 | 705 024 | 593 035 | 554 176 |
| Wartość księgowa | 344 187 | 314 685 | 247 190 | 171 920 |
| Liczba akcji | 13 294 629 | 13 294 629 | 13 294 629 | 11 632 800 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,89 | 23,67 | 18,59 | 14,78 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 244 740 | 254 851 | 221 173 | 213 698 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 244 740 | 254 851 | 221 173 | 213 698 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 244 740 | 254 851 | 221 173 | 213 698 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 153 073 | 291 146 | 125 146 | 225 446 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144 875 | 275 350 | 102 620 | 185 554 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 198 | 15 796 | 22 526 | 39 892 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81 047 | 152 747 | 74 141 | 135 175 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 76 506 | 144 236 | 56 548 | 102 720 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 541 | 8 511 | 17 593 | 32 455 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 72 026 | 138 399 | 51 005 | 90 271 |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 810 | 51 478 | 18 757 | 34 838 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 652 | 18 349 | 7 426 | 13 901 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 35 564 | 68 572 | 24 822 | 41 532 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 370 | 614 | 227 | 398 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 46 | 12 | 23 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 341 | 568 | 215 | 375 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 759 | 1 513 | 1 829 | 1 920 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 759 | 1 513 | 1 829 | 1 920 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 35 175 | 67 673 | 23 220 | 40 010 |
| X. Przychody finansowe | 1 031 | 2 632 | -888 | 360 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 705 | 1 320 | 90 | 187 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 . Inne | 326 | 1 312 | -978 | 173 |
| XI. Koszty finansowe | 3 885 | 8 463 | 5 091 | 9 875 |
| 1. Odsetki, w tym: | 3 389 | 7 598 | 4 069 | 8 479 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne | 496 | 865 | 1 022 | 1 396 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 32 321 | 61 842 | 17 241 | 30 495 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 32 321 | 61 842 | 17 241 | 30 495 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 2 766 | 5 404 | 1 607 | 2 953 |
| a) część bieżąca | 2 708 | 5 292 | 3 049 | 4 395 |
| b) część odroczona | 58 | 112 | -1 442 | -1 442 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 29 555 | 56 438 | 15 634 | 27 542 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 97 009 | 46 177 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 13 294 629 | 13 294 629 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,30 | 3,47 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 314 685 | 287 755 | 171 920 | 160 012 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 314 685 | 287 755 | 171 920 | 160 012 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 295 | 13 295 | 11 633 | 11 633 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 662 | 1 662 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 662 | 1 662 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 662 | 1 662 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 295 | 13 295 | 13 295 | 13 295 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 206 354 | 206 354 | 113 197 | 113 197 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 68 113 | 68 113 | 93 157 | 93 157 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 68 113 | 68 113 | 93 157 | 93 157 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 57 975 | 57 975 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 68 113 | 68 113 | 35 182 | 35 182 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 274 467 | 274 467 | 206 354 | 206 354 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -53 | -13 | -1 | -1 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 94 996 | 68 113 | 47 090 | 35 182 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 94 996 | 68 113 | 47 090 | 35 182 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 996 | 68 113 | 47 090 | 35 182 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 68 113 | 68 113 | 35 182 | 35 182 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 883 | 0 | 11 908 | 0 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 883 | 0 | 11 908 | 0 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||
| 9. Wynik netto | 29 555 | 56 438 | 15 634 | 27 542 |
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 344 187 | 344 187 | 247 190 | 247 190 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 344 187 | 344 187 | 247 190 | 247 190 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 29 555 | 56 438 | 15 634 | 27 542 |
| II. Korekty razem | 35 037 | 31 211 | -12 883 | -20 605 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 9 919 | 19 702 | 9 315 | 17 313 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -20 | -1 194 | -1 194 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 517 | 6 418 | 4 770 | 8 102 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 953 | 937 | -5 | 2 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 9 618 | 16 950 | 1 265 | 3 954 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -6 747 | -3 930 | -8 283 | -14 674 |
| 9. Zmiana stanu należności | 5 663 | -2 328 | -14 296 | -23 018 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 553 | -5 807 | -6 040 | -12 095 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 561 | -711 | 1 585 | 1 005 |
| 12. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 64 592 | 87 649 | 2 751 | 6 937 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 978 | 16 979 | -485 | 333 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152 | 238 | 78 | 186 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 504 | 15 428 | 40 | 147 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 504 | 15 428 | 40 | 147 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 14 500 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 493 | 901 | 41 | 138 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 11 | 27 | -1 | 9 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 322 | 1 313 | -603 | 0 |
| II. Wydatki | 84 222 | 116 908 | 7 145 | 33 521 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 349 | 76 303 | 3 894 | 30 270 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 43 873 | 40 605 | 32 | 32 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 43 873 | 40 605 | 32 | 32 |
| - nabycie aktywów finansowych | 43 873 | 40 605 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 3 219 | 3 219 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -83 244 | -99 929 | -7 630 | -33 188 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 43 970 | 19 003 | 23 484 | 78 244 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 59 637 | 59 637 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 12 833 | 22 551 | 17 413 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 43 970 | 6 170 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 1 194 | 1 194 |
| II. Wydatki | 20 908 | 7 368 | 4 811 | 38 250 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17 817 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Odsetki | 3 037 | 7 362 | 4 810 | 8 249 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 54 | 6 | 1 | 1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 062 | 11 635 | 18 673 | 39 994 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 410 | -645 | 13 794 | 13 743 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 410 | -625 | 13 794 | 13 743 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 20 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 990 | 22 045 | 12 332 | 12 383 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 400 | 21 400 | 26 126 | 26 126 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 233 143 | 232 695 | 154 049 | 167 283 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 609 | 162 | 337 | 405 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 788 | 19 782 | 18 904 | 32 433 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 212 297 | 212 297 | 134 366 | 134 366 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 212 297 | 212 297 | 134 366 | 134 366 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 212 289 | 212 289 | 134 358 | 134 358 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449 | 454 | 442 | 79 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449 | 454 | 442 | 79 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Aktywa obrotowe | 160 940 | 139 852 | 170 461 | 124 381 |
| 1. Zapasy | 830 | 1 131 | 1 735 | 812 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 140 359 | 127 779 | 145 330 | 115 538 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 | 3 | 16 384 | 137 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 140 354 | 127 776 | 128 946 | 115 401 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 156 | 10 441 | 23 102 | 7 326 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 156 | 10 441 | 23 102 | 7 326 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 156 | 10 441 | 23 102 | 7 326 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 | 501 | 294 | 705 |
| A k t y w a r a z e m | 394 083 | 372 547 | 324 510 | 291 664 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 195 217 | 193 270 | 187 955 | 128 513 |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 295 | 13 295 | 13 295 | 11 632 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy | 176 350 | 174 203 | 174 203 | 115 870 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczania jednostek podporządkowanych | -13 | 40 | -1 | |
| a. dodatnie różnice kusrowe | 40 | |||
| b. ujemne różnce kursowe | 13 | 1 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 2 147 | 0 | 358 |
| 8. Zysk (strata) netto | 5 585 | 3 585 | 458 | 653 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 198 866 | 179 277 | 136 555 | 163 151 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 23 304 | 13 757 | 14 688 | 13 423 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 292 | 6 310 | 9 213 | 10 603 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 17 012 | 7 447 | 5 475 | 2 820 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 17 012 | 7 447 | 5 475 | 2 820 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 270 | 22 473 | 18 331 | 22 624 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 270 | 22 473 | 18 331 | 22 624 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 173 150 | 142 769 | 102 352 | 126 719 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 47 033 | 46 425 | 53 040 | 39 744 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 125 783 | 96 102 | 48 863 | 86 570 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 334 | 242 | 449 | 405 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 142 | 278 | 1 184 | 385 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 142 | 278 | 1 184 | 385 |
| a) długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 16 |
| b) krótkoterminowe | 137 | 273 | 1 179 | 369 |
| P a s y w a r a z e m | 394 083 | 372 547 | 324 510 | 291 664 |
| Wartość księgowa | 195 217 | 193 270 | 187 955 | 128 513 |
| Liczba akcji | 13 294 629 | 13 294 629 | 13 294 629 | 11 632 800 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 244 740 | 254 851 | 221 173 | 213 698 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 244 740 | 254 851 | 221 173 | 213 698 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 244 740 | 254 851 | 221 173 | 213 698 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 152 345 | 289 603 | 125 512 | 226 138 |
| - od jednostek powiązanych | 605 | 1 232 | 865 | 1 705 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 656 | 1 288 | 889 | 1 741 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151 689 | 288 315 | 124 623 | 224 397 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 119 950 | 226 772 | 103 271 | 186 353 |
| - od jednostek powiązanych | 119 146 | 224 633 | 89 582 | 162 736 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 618 | 1 232 | 768 | 1 507 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119 332 | 225 540 | 102 503 | 184 846 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 32 395 | 62 831 | 22 241 | 39 785 |
| IV. Koszty sprzedaży | 24 965 | 47 736 | 17 066 | 31 111 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 778 | 6 991 | 2 825 | 5 134 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 652 | 8 104 | 2 350 | 3 540 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 240 | 440 | 110 | 214 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 25 | 1 | 1 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 229 | 415 | 109 | 213 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 238 | 457 | 1 664 | 1 749 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -15 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 238 | 457 | 1 679 | 1 749 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 654 | 8 087 | 796 | 2 005 |
| X. Przychody finansowe | -4 | 1 598 | 119 | 1 345 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 66 | 98 | 64 | 148 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inne | -70 | 1 500 | 55 | 1 197 |
| XI. Koszty finansowe | 972 | 2 417 | 795 | 2 015 |
| 1. Odsetki, w tym: | 873 | 2 318 | 305 | 1 342 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne | 99 | 99 | 490 | 673 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 2 678 | 7 268 | 120 | 1 335 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 2 678 | 7 268 | 120 | 1 335 |
| XV. Podatek dochodowy | 678 | 1 683 | 315 | 877 |
| a) część bieżąca | 691 | 1 647 | 2 066 | 2 418 |
| b) część odroczona | -13 | 36 | -1 751 | -1 541 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | -1 541 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 2 000 | 5 585 | -195 | 458 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 274 | -807 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 13 294 629 | 13 294 629 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 193 270 | 189 637 | 128 514 | 127 861 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 193 270 | 189 637 | 128 514 | 127 861 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 295 | 13 295 | 11 633 | 11 633 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 662 | 1 662 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 662 | 1 662 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 662 | 1 662 |
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 295 | 13 295 | 13 295 | 13 295 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 174 203 | 174 203 | 115 870 | 115 870 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 147 | 2 147 | 58 333 | 58 333 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 147 | 2 147 | 58 333 | 58 333 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 57 975 | 57 975 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 147 | 2 147 | 358 | 358 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 176 350 | 176 350 | 174 203 | 174 203 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -53 | -13 | -1 | -1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 732 | 2 147 | 1 011 | 358 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 732 | 2 147 | 1 011 | 358 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 732 | 2 147 | 1 011 | 358 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 147 | 2 147 | 358 | 358 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 2 147 | 2 147 | 358 | 358 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 585 | 0 | 653 | 0 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 585 | 0 | 653 | 0 |
| 8. Wynik netto | 2 000 | 5 585 | -195 | 458 |
| a) zysk netto | 2 000 | 5 585 | -195 | 458 |
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 195 217 | 195 217 | 187 955 | 187 955 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 195 217 | 195 217 | 187 955 | 187 955 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 000 | 5 585 | -195 | 458 |
| II. Korekty razem | -3 813 | 644 | -10 751 | -18 295 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Amortyzacja | 1 293 | 2 480 | 1 243 | 2 435 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 820 | 1 983 | 229 | 994 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -12 | -26 | -16 | 3 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 9 547 | 16 884 | 1 265 | 3 954 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 301 | 288 | -923 | -1 115 |
| 8. Zmiana stanu należności | -12 579 | -14 137 | -29 792 | -43 938 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 958 | -5 873 | 17 122 | 19 311 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -225 | -936 | 1 188 | 1 128 |
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 813 | 6 229 | -10 946 | -17 837 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -1 813 | 6 229 | -10 946 | -17 837 |
| I. Wpływy | 153 | 267 | 13 179 | 13 688 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 169 | 13 485 | 13 548 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66 | 98 | 34 | 118 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 66 | 98 | 34 | 118 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 66 | 98 | 34 | 118 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | -340 | 22 |
| II. Wydatki | 1 950 | 5 030 | 760 | 2 304 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 950 | 5 030 | 760 | 2 304 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 797 | -4 763 | 12 419 | 11 384 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 43 970 | 6 170 | 14 567 | 60 704 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 59 637 | 59 637 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 13 761 | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 43 970 | 6 170 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 1 067 | 1 067 |
| II. Wydatki | 31 645 | 5 839 | 264 | 36 758 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30 705 | 3 752 | 0 | 5 645 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Odsetki | 886 | 2 081 | 263 | 1 112 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 54 | 6 | 1 | 1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 325 | 331 | 14 303 | 23 946 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 715 | 1 797 | 15 776 | 17 493 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 715 | 1 816 | 15 776 | 17 493 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 19 | 0 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 441 | 17 359 | 7 326 | 5 609 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 156 | 19 156 | 23 102 | 23 102 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
CERSANIT SA SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-05 | Zbigniew Lange | Prezes Zarządu | Zbigniew Lange |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
