GiełdaBIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    BIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe

    2024-11-25 18:03
    publikacja
    2024-11-25 18:03
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 802 -10 093 -2 743 -2 205
    III. Zysk (strata) brutto -11 817 -9 919 -2 747 -2 167
    IV. Zysk (strata) netto -11 883 -9 923 -2 762 -2 168
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 483 -9 736 -3 134 -2 127
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 104 -455 24 -99
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 272 20 555 9 826 4 491
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 28 893 10 364 6 716 2 264
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 392 16 927 10 374 3 651
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 959 2 696 692 582
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 171 102 40 22
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 450 2 274 573 490
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 433 14 231 9 683 3 070
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 492 413 115 89
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 924 468 4 129 468 4 924 468 4 129 468
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,70 -2,58 -0,63 -0,56
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,70 -2,58 -0,63 -0,56
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,41 3,45 1,97 0,74
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,41 3,45 1,97 0,74
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje do raportu

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-25 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2024-11-25 Paweł Wielgus Członek Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 2 715 1 693 1 523 1 762
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 284 1 476 1 482 1 599
    3. Należności długoterminowe 410 181 0 139
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 410 181 0 139
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 36 41 23
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 36 41 23
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 41 677 22 827 11 212 15 165
    1. Zapasy 10 21 9 0
    2. Należności krótkoterminowe 3 375 2 695 1 876 644
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 3 375 2 695 1 876 644
    3. Inwestycje krótkoterminowe 38 203 20 036 9 310 14 484
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 203 20 036 9 310 14 484
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38 203 20 036 9 310 14 484
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89 74 17 37
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 27 487 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 44 392 52 007 12 735 16 927
    PASYWA
    I. Kapitał własny 41 433 44 887 10 467 14 231
    1. Kapitał zakładowy 492 492 413 413
    2. Kapitał zapasowy 52 824 52 827 23 795 23 795
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
    6. Zysk (strata) netto -11 883 -8 432 -13 688 -9 923
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 959 7 120 2 269 2 696
    1. Rezerwy na zobowiązania 325 344 274 249
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 64 44 36
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 234 280 230 213
    a) długoterminowa 9 9 9 9
    b) krótkoterminowa 225 271 222 204
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 171 61 76 102
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 171 61 76 102
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 450 6 697 1 889 2 274
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 450 6 697 1 889 2 274
    3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 13 18 29 72
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 18 29 72
    a) długoterminowe 0 7 0 5
    b) krótkoterminowe 13 11 29 66
    P a s y w a r a z e m 44 392 52 007 12 735 16 927
    Wartość księgowa 41 433 44 887 10 467 14 231
    Liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 129 468 4 129 468
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,41 9,12 2,53 3,45
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 129 468 4 129 468
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,41 9,12 2,53 3,45
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
    Koszty sprzedaży
    Koszty ogólnego zarządu
    II. Koszty działalności operacyjnej 4 085 14 114 4 060 10 785
    III. Amortyzacja 148 365 109 314
    IV. Zużycie materiałów i energii 426 1 144 253 802
    V. Usługi obce 1 505 8 009 2 698 6 103
    VI. Podatki i opłaty, w tym: 802 880 15 57
    VII. - podatek akcyzowy 0 0 0 0
    VIII. Wynagrodzenia 972 2 935 828 2 909
    IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 144 507 120 395
    X. - emerytalne 91 246 68 131
    XI. Pozostałe koszty rodzajowe 88 275 38 205
    XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 085 -14 114 -4 060 -10 785
    XIV. Pozostałe przychody operacyjne 639 2 322 362 703
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 29 0 0
    2. Dotacje 638 2 263 362 702
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 1 29 0 2
    XV. Pozostałe koszty operacyjne 4 10 4 11
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 4 10 4 11
    XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 450 -11 802 -3 701 -10 093
    XVII. Przychody finansowe 123 161 164 210
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 123 161 164 210
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XVIII. Koszty finansowe 81 175 17 36
    1. Odsetki w tym: 66 110 8 27
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 15 65 9 9
    XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XX. Zysk (strata) brutto -3 408 -11 817 -3 554 -9 919
    XXI. Podatek dochodowy 42 66 -32 4
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona 42 66 -32 4
    XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XXIII. Zysk (strata) netto -3 450 -11 883 -3 522 -9 923
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 450 -11 883 -3 522 -9 923
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 406 717 4 142 645 3 919 118 3 919 118
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,78 -2,87 -0,90 -2,53
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 406 717 4 142 645 3 919 118 3 848 230
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,78 -2,87 -0,90 -2,58
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 887 10 467 5 151 17 753
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 887 10 467 5 151 17 753
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 492 413 343 398
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 80 70 15
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 80 70 15
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 80 70 15
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 492 492 413 413
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 827 23 795 14 439 18 581
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -3 29 028 9 356 5 214
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 42 770 23 295 5 214
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 42 770 23 295 5 214
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 3 13 742 13 939 0
    - pokrycia straty 3 13 742 13 939 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 824 52 824 23 795 23 795
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 4 362 5 229
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -4 362 -5 229
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 550 0
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 0 15 0
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 0 5 535 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 9 912 5 229
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 0 30 15
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 0 9 882 5 214
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 432 -13 993 -13 742 -6 455
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -8 432 -13 993 -13 742 -6 455
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8 432 13 742 13 993 6 455
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 432 13 742 13 993 6 455
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 742 13 939 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 13 742 13 939 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8 432 0 54 6 455
    5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8 432 0 -54 -6 455
    6. Wynik netto -3 450 -11 883 -13 688 -3 522
    a) zysk netto 0 0 0 0
    b) strata netto 3 450 11 883 13 688 3 522
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 433 41 433 10 467 14 231
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 433 41 433 10 467 14 231
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -3 450 -11 883 -3 522 -9 923
    II. Korekty razem -3 368 -1 600 1 452 188
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 148 365 109 314
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 110 8 25
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -29 0 0
    6. Zmiana stanu rezerw -19 50 -35 75
    7. Zmiana stanu zapasów 12 -1 0 0
    8. Zmiana stanu należności -909 -1 909 217 -415
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 660 -117 1 146 723
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 -69 8 -535
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 819 -13 483 -2 070 -9 736
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 126 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 126 0 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 22 22 95 455
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 22 95 455
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -22 104 -95 -455
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 25 269 42 849 0 20 669
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 25 269 42 849 0 20 669
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 261 578 34 115
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 195 468 27 89
    8. Odsetki 66 110 8 25
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 25 008 42 272 -34 20 555
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 18 167 28 893 -2 200 10 364
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 18 167 28 893 -2 200 10 364
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 -1 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 20 036 9 310 16 684 4 120
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 38 203 38 203 14 484 14 484
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!