WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 802	-10 093	-2 743	-2 205
III. Zysk (strata) brutto	-11 817	-9 919	-2 747	-2 167
IV. Zysk (strata) netto	-11 883	-9 923	-2 762	-2 168
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 483	-9 736	-3 134	-2 127
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	104	-455	24	-99
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	42 272	20 555	9 826	4 491
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	28 893	10 364	6 716	2 264
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 392	16 927	10 374	3 651
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 959	2 696	692	582
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	171	102	40	22
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 450	2 274	573	490
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 433	14 231	9 683	3 070
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	492	413	115	89
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 924 468	4 129 468	4 924 468	4 129 468
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-2,70	-2,58	-0,63	-0,56
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-2,70	-2,58	-0,63	-0,56
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,41	3,45	1,97	0,74
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,41	3,45	1,97	0,74
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf	Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje do raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-25	Łukasz Bzdzion	Prezes Zarządu
2024-11-25	Paweł Wielgus	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 715	1 693	1 523	1 762
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	0
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 284	1 476	1 482	1 599
3. Należności długoterminowe	410	181	0	139
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	410	181	0	139
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	36	41	23
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	36	41	23
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	41 677	22 827	11 212	15 165
1. Zapasy	10	21	9	0
2. Należności krótkoterminowe	3 375	2 695	1 876	644
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	3 375	2 695	1 876	644
3. Inwestycje krótkoterminowe	38 203	20 036	9 310	14 484
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 203	20 036	9 310	14 484
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 203	20 036	9 310	14 484
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89	74	17	37
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	27 487	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	44 392	52 007	12 735	16 927
PASYWA
I. Kapitał własny	41 433	44 887	10 467	14 231
1. Kapitał zakładowy	492	492	413	413
2. Kapitał zapasowy	52 824	52 827	23 795	23 795
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	-11 883	-8 432	-13 688	-9 923
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 959	7 120	2 269	2 696
1. Rezerwy na zobowiązania	325	344	274	249
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91	64	44	36
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	234	280	230	213
a) długoterminowa	9	9	9	9
b) krótkoterminowa	225	271	222	204
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	171	61	76	102
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	171	61	76	102
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 450	6 697	1 889	2 274
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	2 450	6 697	1 889	2 274
3.4. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	13	18	29	72
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	18	29	72
a) długoterminowe	0	7	0	5
b) krótkoterminowe	13	11	29	66
P a s y w a r a z e m	44 392	52 007	12 735	16 927
Wartość księgowa	41 433	44 887	10 467	14 231
Liczba akcji (w szt.)	4 924 468	4 924 468	4 129 468	4 129 468
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,41	9,12	2,53	3,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 924 468	4 924 468	4 129 468	4 129 468
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,41	9,12	2,53	3,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Koszty działalności operacyjnej	4 085	14 114	4 060	10 785
III. Amortyzacja	148	365	109	314
IV. Zużycie materiałów i energii	426	1 144	253	802
V. Usługi obce	1 505	8 009	2 698	6 103
VI. Podatki i opłaty, w tym:	802	880	15	57
VII. - podatek akcyzowy	0	0	0	0
VIII. Wynagrodzenia	972	2 935	828	2 909
IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	144	507	120	395
X. - emerytalne	91	246	68	131
XI. Pozostałe koszty rodzajowe	88	275	38	205
XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 085	-14 114	-4 060	-10 785
XIV. Pozostałe przychody operacyjne	639	2 322	362	703
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	29	0	0
2. Dotacje	638	2 263	362	702
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	1	29	0	2
XV. Pozostałe koszty operacyjne	4	10	4	11
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	4	10	4	11
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 450	-11 802	-3 701	-10 093
XVII. Przychody finansowe	123	161	164	210
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	123	161	164	210
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XVIII. Koszty finansowe	81	175	17	36
1. Odsetki w tym:	66	110	8	27
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	15	65	9	9
XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XX. Zysk (strata) brutto	-3 408	-11 817	-3 554	-9 919
XXI. Podatek dochodowy	42	66	-32	4
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	42	66	-32	4
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	-3 450	-11 883	-3 522	-9 923
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-3 450	-11 883	-3 522	-9 923
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 406 717	4 142 645	3 919 118	3 919 118
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,78	-2,87	-0,90	-2,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 406 717	4 142 645	3 919 118	3 848 230
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,78	-2,87	-0,90	-2,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 887	10 467	5 151	17 753
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 887	10 467	5 151	17 753
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	492	413	343	398
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	80	70	15
a) zwiększenia (z tytułu)	0	80	70	15
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	80	70	15
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	492	492	413	413
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	52 827	23 795	14 439	18 581
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-3	29 028	9 356	5 214
a) zwiększenia (z tytułu)	0	42 770	23 295	5 214
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	42 770	23 295	5 214
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	13 742	13 939	0
- pokrycia straty	3	13 742	13 939	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 824	52 824	23 795	23 795
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	4 362	5 229
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	-4 362	-5 229
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 550	0
- podniesienie kapitału zakładowego	0	0	15	0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy)	0	0	5 535	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	9 912	5 229
- podniesienie kapitału zakładowego	0	0	30	15
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy)	0	0	9 882	5 214
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 432	-13 993	-13 742	-6 455
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-8 432	-13 993	-13 742	-6 455
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 432	13 742	13 993	6 455
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 432	13 742	13 993	6 455
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	13 742	13 939	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	13 742	13 939	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 432	0	54	6 455
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 432	0	-54	-6 455
6. Wynik netto	-3 450	-11 883	-13 688	-3 522
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	3 450	11 883	13 688	3 522
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	41 433	41 433	10 467	14 231
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 433	41 433	10 467	14 231

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-3 450	-11 883	-3 522	-9 923
II. Korekty razem	-3 368	-1 600	1 452	188
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	148	365	109	314
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66	110	8	25
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-29	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-19	50	-35	75
7. Zmiana stanu zapasów	12	-1	0	0
8. Zmiana stanu należności	-909	-1 909	217	-415
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 660	-117	1 146	723
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5	-69	8	-535
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 819	-13 483	-2 070	-9 736
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	126	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	126	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	22	22	95	455
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22	22	95	455
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22	104	-95	-455
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	25 269	42 849	0	20 669
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	25 269	42 849	0	20 669
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	261	578	34	115
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	195	468	27	89
8. Odsetki	66	110	8	25
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 008	42 272	-34	20 555
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 167	28 893	-2 200	10 364
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 167	28 893	-2 200	10 364
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	-1	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 036	9 310	16 684	4 120
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	38 203	38 203	14 484	14 484
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf	Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

BIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki