Spis treści:
Spis załączników:
20230918_BIOCELTIX_PSF_2023_PSR_Raport_4Audyt_z_Przegladu.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
20230918_Bioceltix_Raport_Polroczny_Bioceltix_IH_2023_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
20230918_Bioceltix_Raport_Polroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
20230918_Bioceltix_Raport_Polroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
20230918_BIOCELTIX_PSF_2023_PSR_Raport_4Audyt_z_Przegladu.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
20230918_Bioceltix_Raport_Polroczny_Bioceltix_IH_2023_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
20230918_Bioceltix_Raport_Polroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
20230918_Bioceltix_Raport_Polroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 392 | -3 293 | -1 386 | -709 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -6 365 | -3 320 | -1 380 | -715 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -6 401 | -3 297 | -1 388 | -710 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 666 | -3 163 | -1 662 | -681 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -359 | -325 | -78 | -70 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 589 | -116 | 4 463 | -25 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 564 | -3 605 | 2 724 | -776 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 372 | 4 752 | 4 353 | 1 015 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 619 | 2 050 | 364 | 438 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 126 | 120 | 28 | 26 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 130 | 789 | 254 | 168 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 753 | 2 702 | 3 989 | 577 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 398 | 329 | 89 | 70 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 979 468 | 3 286 789 | 3 979 468 | 3 286 789 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,73 | -1,00 | -0,37 | -0,22 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,73 | -1,00 | -0,37 | -0,22 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,46 | 0,82 | 1,00 | 0,18 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,30 | 0,79 | 0,97 | 0,17 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| 20230918_BIOCELTIX_PSF 2023_PSR_Raport_4Audyt_z_Przeglądu.pdf20230918_BIOCELTIX_PSF 2023_PSR_Raport_4Audyt_z_Przeglądu.pdf | Raport 4Audyt Sp. z o.o. z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za okres zakończony 30.06.2023 r. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023_Oświadczenie_Zarządu.pdf20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023_Oświadczenie_Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. |
||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-18 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2023-09-18 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf | Raport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 01.01.2023 - 30.06.2023 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 774 | 1 628 | 1 809 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1. | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2. | 1 612 | 1 459 | 4 641 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 3. | 139 | 139 | 139 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 139 | 139 | 139 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 4.1. | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 4.2. | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4.3. | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 4.17. | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5. | 23 | 30 | 29 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5.1. | 23 | 30 | 29 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5.2. | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 17 598 | 4 359 | 2 943 | |||
| 1. Zapasy | 6. | 0 | 0 | 14 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7. | 861 | 229 | 426 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 861 | 229 | 426 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 684 | 4 120 | 2 450 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 684 | 4 120 | 4 250 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9. | 16 684 | 4 120 | 2 450 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10. | 53 | 10 | 52 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 1 666 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 11. | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 372 | 7 653 | 4 752 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 753 | 5 151 | 2 702 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 13. | 398 | 343 | 329 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 14. | 18 581 | 14 439 | 10 743 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15. | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16. | 5 229 | 4 362 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54 | -5 072 | -5 072 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -6 401 | -8 921 | -3 297 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17. | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 619 | 2 503 | 2 050 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18. | 283 | 174 | 286 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18.1. | 68 | 39 | 62 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18.2. | 216 | 135 | 224 | ||
| a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | |||
| b) krótkoterminowa | 207 | 126 | 216 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19. | 126 | 178 | 120 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 126 | 178 | 120 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20. | 1 130 | 1 564 | 789 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 130 | 1 564 | 789 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21. | 79 | 587 | 855 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 21.1. | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21.2. | 79 | 587 | 855 | ||
| a) długoterminowe | 21 | 29 | 53 | |||
| b) krótkoterminowe | 58 | 558 | 802 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 372 | 7 653 | 4 752 | |||
| Wartość księgowa | 17 753 | 5 151 | 2 702 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 979 468 | 3 427 325 | 3 286 789 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22. | 4,46 | 1,50 | 0,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 129 468 | 3 979 468 | 3 427 325 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22. | 4,30 | 1,29 | 0,79 | ||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 23.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23.2. | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24. | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25. | 0 | 0 | ||
| 3. II. Koszty działalności operacyjnej | 26. | 6 725 | 3 424 | ||
| 4. 1. Amortyzacja | 206 | 213 | |||
| 5. 2. Zużycie materiałów i energii | 548 | 363 | |||
| 6. 3. Usługi obce | 3 406 | 1 418 | |||
| 7. 4. Podatki i opłaty, w tym: | 43 | 32 | |||
| 8. - podatek akcyzowy | 0 | 0 | |||
| 9. 5. Wynagrodzenia | 2 081 | 1 111 | |||
| 10. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 275 | 181 | |||
| 11. - emerytalne | 131 | 34 | |||
| 12. 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 167 | 106 | |||
| 13. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | |||||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | |||||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | |||||
| II. Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 725 | -3 424 | |||
| III. Pozostałe przychody operacyjne | 341 | 141 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 340 | 138 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 27. | 1 | 3 | ||
| IV. Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 10 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28. | 7 | 10 | ||
| V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 392 | -3 293 | |||
| VI. Przychody finansowe | 29. | 46 | 0 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 29.1. | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 29.2. | 46 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 29.3. | 0 | 0 | ||
| VII. Koszty finansowe | 30. | 19 | 27 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 30.1 | 19 | 12 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 30.2. | 0 | 15 | ||
| VIII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 31. | 0 | 0 | ||
| IX. Zysk (strata) brutto | -6 365 | -3 320 | |||
| X. Podatek dochodowy | 32. | 36 | -22 | ||
| a) część bieżąca | 32.1. | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 32.2. | 36 | -22 | ||
| XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33. | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) netto | -6 401 | -3 297 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -6 401 | -3 297 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 707 767 | 3 286 789 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35. | -1,73 | -1,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 707 767 | 3 286 789 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35. | -1,73 | -1,00 | ||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 151 | 6 000 | 6 000 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 151 | 6 000 | 6 000 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 343 | 329 | 329 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 55 | 14 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 55 | 14 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 55 | 14 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 398 | 343 | 329 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 439 | 15 141 | 15 141 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 142 | -701 | -4 398 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 18 081 | 3 696 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 18 081 | 3 696 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 939 | 4 398 | 4 398 | ||
| - pokrycia straty | 13 939 | 4 398 | 4 398 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 581 | 14 439 | 10 743 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 362 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 867 | 4 362 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 229 | 4 362 | 0 | ||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 15 | 15 | 0 | ||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 5 214 | 4 347 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 362 | 0 | 0 | ||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 15 | 0 | 0 | ||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 4 347 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 229 | 4 362 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 993 | -9 470 | -9 470 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 993 | 9 470 | 9 470 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 993 | 9 470 | 9 470 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 939 | 4 398 | 4 398 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 | 5 072 | 5 072 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54 | -5 072 | -5 072 | ||
| 6. Wynik netto | -6 401 | 8 921 | 3 297 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 6 401 | 8 921 | 3 297 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 753 | 5 151 | 2 702 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 753 | 5 151 | 2 702 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -6 401 | -3 297 | ||
| II. Korekty razem | -1 265 | 134 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 206 | 213 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 12 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 110 | 119 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | -14 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -632 | 18 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -423 | -30 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -543 | -184 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 666 | -3 163 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 359 | 325 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 325 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -359 | -325 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 669 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 20 669 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| I. Wydatki | 80 | 116 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63 | 104 | ||
| 8. Odsetki | 18 | 12 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 589 | -116 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 564 | -3 605 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 564 | -3 605 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 120 | 6 055 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 684 | 2 450 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf | Raport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. zawierający odpowiednią informację dodatkową | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
