GiełdaBIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    BIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe

    2022-11-04 21:07
    publikacja
    2022-11-04 21:07
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX_SA.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX_SA.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 092 -2 778 -1 299 -609
    III. Zysk (strata) brutto -6 146 -1 311 -2 786 -611
    IV. Zysk (strata) netto -6 119 -2 819 -1 305 -618
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 570 -3 545 -1 188 -778
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -325 140 -69 31
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 536 6 792 754 1 490
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 539 3 387 -503 743
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 681 8 196 1 167 1 782
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 090 2 197 429 478
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 150 18 33
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 899 893 185 194
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 591 6 000 737 1 304
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 343 329 70 71
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 427 325 3 286 789 3 427 325 3 286 789
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,85 -0,93 -0,39 -0,20
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,85 -0,93 -0,39 -0,20
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,05 1,83 0,22 0,40
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,05 1,83 0,22 0,40
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX SA.pdf20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX SA.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za III kwartał 2022 r. zawierający pozostałe informacje oraz wyjaśnienia do raportu

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-11-04 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2022-11-04 Paweł Wielgus Członek Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 1 689 1 809 1 685 1 783
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 524 1 641 1 529 1 624
    3. Należności długoterminowe 139 139 139 139
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 139 139 139 139
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 29 16 20
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 29 16 20
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 3 992 2 943 6 511 7 262
    1. Zapasy 11 14 0 95
    2. Należności krótkoterminowe 248 426 444 547
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 248 426 444 547
    3. Inwestycje krótkoterminowe 3 696 2 450 6 055 6 591
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 696 2 450 6 055 6 591
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 696 2 450 6 055 6 591
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 52 12 29
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 5 681 4 752 8 196 9 045
    PASYWA
    I. Kapitał własny 3 591 2 702 6 000 7 578
    1. Kapitał zakładowy 343 329 329 329
    2. Kapitał zapasowy 14 438 10 743 15 141 15 141
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 072 -5 072 -5 072 -5 072
    6. Zysk (strata) netto -6 117 -3 297 -4 398 -2 819
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 090 2 050 2 197 1 467
    1. Rezerwy na zobowiązania 256 286 167 258
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 54 62 71 67
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 202 224 96 191
    a) długoterminowa 9 9 9 0
    b) krótkoterminowa 193 216 87 191
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 89 120 150 220
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 89 120 150 220
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 899 789 893 785
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 899 789 893 785
    3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 846 855 987 204
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 846 855 987 204
    a) długoterminowe 45 53 60 0
    b) krótkoterminowe 801 802 926 204
    P a s y w a r a z e m 5 681 4 752 8 196 9 045
    Wartość księgowa 3 591 2 702 6 000 7 578
    Liczba akcji (w szt.) 3 427 325 3 286 789 3 286 789 3 289 789
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,05 0,82 1,83 2,31
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 427 325 3 427 325 3 286 789 3 286 789
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,05 1,83 1,83 2,31
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
    Koszty sprzedaży
    Koszty ogólnego zarządu
    II. II. Koszty działalności operacyjnej 2 782 6 206 1 540 4 345
    III. 1. Amortyzacja 117 330 101 276
    IV. 2. Zużycie materiałów i energii 165 528 226 718
    V. 3. Usługi obce 1 704 3 122 706 1 782
    VI. 4. Podatki i opłaty, w tym: 37 69 1 622 19
    VII. - podatek akcyzowy 0 0 0 0
    VIII. 5. Wynagrodzenia 567 1 678 425 1 254
    IX. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 103 284 69 213
    X. - emerytalne 33 34 33 33
    XI. 7. Pozostałe koszty rodzajowe 89 195 11 83
    XII. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 782 -6 206 -1 540 -4 345
    XIV. Pozostałe przychody operacyjne 18 159 1 000 1 577
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Dotacje 17 155 987 1 497
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 1 4 14 15
    XV. Pozostałe koszty operacyjne 35 45 3 9
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 35 45 3 9
    XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 799 -6 092 -542 -2 778
    XVII. Przychody finansowe 0 0 10 9
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 0 7 7
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 3 2
    XVIII. Koszty finansowe 28 55 6 17
    1. Odsetki w tym: 6 19 6 17
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 21 36 0 0
    XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XX. Zysk (strata) brutto -2 827 -6 146 -538 -2 786
    XXI. Podatek dochodowy -5 -28 36 33
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona -5 -28 36 33
    XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XXIII. Zysk (strata) netto -2 821 -6 119 -574 -2 819
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 821 -6 119 -574 -2 819
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 305 3 305 3 318 3 118
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85 -1,85 -0,18 -0,90
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 305 3 305 3 118 3 118
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85 -1,85 -0,18 -0,90
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 702 6 000 3 323 3 323
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 702 6 000 3 323 3 323
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 329 329 272 272
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 14 14 57 57
    a) zwiększenia (z tytułu) 14 14 57 57
    - emisji akcji (wydania udziałów) 14 14 57 57
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 343 343 329 329
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 743 15 141 4 623 4 623
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 696 -701 10 518 10 518
    a) zwiększenia (z tytułu) 3 696 3 696 10 518 10 518
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 696 3 696 10 518 10 518
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 398 0 0
    - pokrycia straty 0 4 398 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 439 14 439 15 141 15 141
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 3 500 3 500
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -3 500 -3 500
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 500 3 500
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 0 21 21
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 0 3 479 3 479
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 369 -9 470 -5 072 -5 072
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8 369 9 470 5 072 5 072
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 369 9 470 5 072 5 072
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 398 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 4 398 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8 369 5 072 5 072 5 072
    5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8 369 -5 072 -5 072 -5 072
    6. Wynik netto -2 821 -6 119 -4 398 -2 819
    a) zysk netto 0 0 0 0
    b) strata netto 2 821 6 119 4 398 2 819
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 591 3 591 6 000 7 578
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 591 3 591 6 000 7 578
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -2 821 -6 119 -574 -2 819
    II. Korekty razem 415 549 -945 -726
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 117 330 101 276
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 19 6 16
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -65
    6. Zmiana stanu rezerw -30 89 -4 168
    7. Zmiana stanu zapasów 2 -11 422 -83
    8. Zmiana stanu należności 179 197 -401 -356
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 131 101 -446 -70
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 -175 -623 -612
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 407 -5 570 -1 519 -3 545
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0 0 140
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 140
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 0 325 0 0
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 325 0 0
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -325 0 140
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 710 3 710 0 7 175
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 710 3 710 0 7 175
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 58 174 58 382
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 51 155 51 366
    8. Odsetki 6 19 6 16
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 653 3 536 -58 6 792
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 246 -2 359 -1 577 3 387
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 246 -2 359 -1 577 3 387
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 450 6 055 8 168 3 204
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 696 3 696 6 591 6 591
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 386 386
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX SA.pdf20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX SA.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za III kwartał 2022 r. zawierający informację dodatkową do Sprawozdania Finansowego za okres 01.07.2022 - 30.09.2022.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!