Altus poinformował o likwidacji sześciu subfunduszy należących do funduszu otwartego. To kolejny przejaw kłopotów giełdowego TFI.
Jak poinformował Altus w specjalnym komunikacie, likwidacją zostaną objęte następujące subfundusze działające w ramach Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:
1) ALTUS Subfundusz Akcji;
2) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;
3) ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania;
4) ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu;
5) ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu;
6) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy;
Jak czytamy w komunikacie, likwidatorem każdego ze wskazanych subfunduszy jest sam Altus. Uchwała została podjęta 6 września.
- Z dniem otwarcia likwidacji Fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa związanych z Subfunduszami – informuje TFI. Oznacza to, że osoby, które nie zdążyły sprzedać jednostek, będą musiały poczekać do likwidacji funduszu.
- Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Subfunduszu, które pozostaną w Subfunduszu po dokonaniu czynności likwidacyjnych, na wskazany przez Uczestnika Subfunduszu rachunek bankowy, planowana jest do dnia 31 marca 2020 r. - napisano w zaktualizowanym prospekcie, we fragmentach dotyczących każdego z likwidowanych subfunduszy.
W uzasadnieniu tej decyzji, zarząd TFI powołał się na art. 44 ust. 1. lit. d) statutu funduszu. Podpunkt ten stanowi, że zarząd może podjąć uchwałę o likwidacji subfunduszu m.in. w przypadku gdy zmiany „ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez subfundusz politykę” uniemożliwiłyby „w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej statutem dla tego subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich uczestników, w tym zamierzających umorzyć jednostki uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje”.
- Otwarcie likwidacji nastąpiło w związku z zaistnieniem przyczyn statutowych w postaci zmiany ogólnie pojętych warunków w tym rynkowych wpływających bezpośrednio na prowadzoną przez Subfundusze politykę, w wyniku których Subfundusze nie mogą realizować efektywnie swojej polityki. Otwarcie likwidacji nastąpiło przy uwzględnieniu interesu uczestników tych Subfunduszy - informuje z kolei Altus w komunikacie giełdowym.
Wartość aktywów netto likwidowanych subfunduszy na dzień 5 września 2018 r. wynosiła 128,7 mln zł. Tymczasem, jak wynika z danych AnalizOnline, pod koniec sierpnia wymienione subfundusze zarządzały, aktywami o wartości łącznej 169 mln zł.
- Łączna wartość przychodów netto z opłaty za zarządzanie tymi subfunduszami w I półroczu 2018 r. wyniosła 2 094 330 PLN i stanowiła 3% ogółu przychodów spółki - informuje Altus.
Poza subfunduszami wytypowanymi do likwidacji, w Altus FIO Parasolowym widniały jeszcze Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Pięniężny, Altus Short oraz Altus SuperLokator.
TFI z problemami
W piątek po południu akcje Altusa nadal tanieją – o 12.50 skala spadków sięgała 7 proc. Przypomnijmy, że w czasie czwartkowej spółka straciła ponad 30 proc. Od 31 sierpnia, kiedy doszło do zatrzymania Piotra Osieckiego i Jakuba Ryby w związku z aferą GetBacku, walory TFI potaniały o ponad 75 proc.
W czwartek wieczorem Altus poinformował, że według stanu na 31 sierpnia wartość funduszy pod jego zarządzaniem wynosiła 12,99 mld zł wobec 13,377 mld zł miesiąc wcześniej. Warto jednak pamiętać, że po tej dacie nadeszło szereg negatywnych dla spółki informacji, w tym dotyczących wypowiedzeń umów na zarządzanie aktywami. W ostatnich dniach wpływ na klimat wokół TFI oraz decyzje uczestników mógł mieć kontrowersyjny artykuł Business Insidera, o którym pisaliśmy w artykule "Altus wciąż mocno tanieje. TFi i KNF reagują na artykuł".
Spadki dotyczyły jednak także wspomnianych spółek z portfela Altusa, o czym szerzej pisaliśmy w artykule "Giełdowa katastrofa Altusa uderza w małe spółki" oraz w podsumowaniu czwartkowej sesji na GPW.
Michał Żuławiński
Planujemy kontynuację tematu
