Spis treści:
Spis załączników:
01_List_jednostkowy.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_oswiadczenie_zarzadu_jednostka.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_OPINIA_NFI_Zachodni_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_Wstep.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_SF_ZNFI_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06_zalacznik_1_do_bilansu_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_zalacznik_2_do_RZiS_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08_zalacznik_3.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09_Nota_przeplyw.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_Informacja_dodatkowa.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
11_SPRAW_Zarzadu_jedn.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
01_List_jednostkowy.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_oswiadczenie_zarzadu_jednostka.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_OPINIA_NFI_Zachodni_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_Wstep.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_SF_ZNFI_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06_zalacznik_1_do_bilansu_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_zalacznik_2_do_RZiS_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08_zalacznik_3.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09_Nota_przeplyw.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_Informacja_dodatkowa.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
11_SPRAW_Zarzadu_jedn.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 3 142 | 11 586 | 807 | 2 880 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 4 218 | 12 823 | 1 083 | 3 187 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 271 | 2 943 | 2 894 | 731 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 037 | 15 766 | 4 117 | 3 919 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 16 037 | 15 766 | 4 117 | 3 919 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 15 727 | 16 076 | 4 038 | 3 996 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 517) | (119) | (1 160) | (30) | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 332 | (5 947) | 1 626 | (1 478) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 815 | (6 066) | 466 | (1 508) | ||
| X. Aktywa razem | 145 568 | 143 762 | 37 995 | 37 246 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 13 918 | 9 258 | 3 633 | 2 399 | ||
| XII. Zobowiązania | 12 244 | 7 998 | 3 196 | 2 072 | ||
| XIII. Kapitał własny | 131 650 | 134 504 | 34 363 | 34 847 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 557 | 553 | ||
| XV. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,48 | 7,48 | 2,21 | 1,94 | ||
| XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,92 | 0,87 | 0,24 | 0,23 | ||
| XVIII. Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 106 735 715 | - | 106 735 715 | - | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 1,30 | - | 0,34 | - | ||
| XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 0,40 | - | 0,11 | - | ||
| Na dzień 31 grudnia 2006 roku wszystkie akcje nowej emisji były objęte i opłacone, przy czym nie zostały one jeszcze zarejestrowane w KRS oraz KDPW. W związku z powyższym Zarząd postanowił przedstawić kalkulację wskaźników na akcję w dwóch wariantach - z uwzględnieniem akcji nowej emisji oraz na podstawie akcji wyłącznie zarejestrowanych w KDPW. W ocenie Zarządu wycena rynkowa Funduszu na dzień 31 grudnia 2006 uwzględnia już nową emisję stąd do porównań należy stosować wskaźniki z uwzględnieniem nowej liczby akcji. Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła odpowiednio 15 532 911 bez uwzględnienia emisji oraz 100 921 483 z uwzględnieniem niezarejestrowanego na dzień bilansowy podwyższonego kapitału - na 31.12.2006 oraz 17 976 347 na 31.12.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 12 385 167 - bez uwzględnienia emisji oraz 34 141 707 z uwzględnieniem niezarejestrowanego na dzień bilansowy podwyższenia kapitału zakładowego - za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 oraz 14 429 913 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01_List_jednostkowy.pdf 01_List_jednostkowy.pdf | |||
| 02_oswiadczenie zarzadu jednostka.pdf 02_oswiadczenie zarzadu jednostka.pdf | |||
| 03_OPINIA NFI Zachodni 2006.pdf 03_OPINIA NFI Zachodni 2006.pdf | |||
| 04_Wstęp.pdf 04_Wstęp.pdf | |||
| 05_SF ZNFI 2006.pdf 05_SF ZNFI 2006.pdf | |||
| 06_zalacznik 1 do bilansu jednostkowego.pdf 06_zalacznik 1 do bilansu jednostkowego.pdf | |||
| 07_zalacznik 2 do RZiS jednostkowego.pdf 07_zalacznik 2 do RZiS jednostkowego.pdf | |||
| 08_zalacznik 3.pdf 08_zalacznik 3.pdf | |||
| 09_Nota przeplyw.pdf 09_Nota przeplyw.pdf | |||
| 10_Informacja dodatkowa.pdf 10_Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 11_SPRAW Zarzadu jedn.pdf 11_SPRAW Zarzadu jedn.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-06-22 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
