Przepływy pieniężne Yoshi Innovation SA (YOS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2019 | Gru 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 01 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 311 | -- -- | -244 | 268 | -834 | |
| Wynik finansowy | 28 | 86 | 151 | -595 | -956 | |
| Amortyzacja | 10 | -- -- | 13 | 194 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 40 | -- -- | -- -- | 16 | 6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 | -- -- | -- -- | 262 | 1 | |
| Zmiana stanu należności | 153 | -- -- | -982 | 338 | -269 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 87 | -- -- | 565 | 138 | 39 | |
| Przepływy inwestycyjne | -127 | -- -- | 90 | -226 | -3 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 72 | -30 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | 428 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -21 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | 184 | -- -- | -153 | -46 | -409 | |
| Free Cash Flow | 311 | -- -- | -172 | 238 | -834 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 257 | -- -- | 223 | 417 | 451 |
Dane dostarcza: Notoria.pl