Przepływy pieniężne Yoshi Innovation SA (YOS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 509 | -350 | |
| Wynik finansowy | -566 | -895 | |
| Amortyzacja | 467 | 342 | |
| Zmiana stanu rezerw | 16 | -5 | |
| Zmiana stanu zapasów | 490 | -18 | |
| Zmiana stanu należności | 46 | -521 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 60 | 5 | |
| Przepływy inwestycyjne | -203 | -260 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -30 | -40 | |
| Przepływy finansowe | -119 | 644 | |
| Emisja akcji | -- -- | 460 | |
| Skup akcji własnych | -23 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 172 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -81 | -78 | |
| Zapłacone odsetki | -15 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | 187 | 34 | |
| Free Cash Flow | 480 | -390 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 417 | 451 |
Dane dostarcza: Notoria.pl