Przepływy pieniężne Yoshi Innovation SA (YOS)
Raport
Dane
Okres
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 17 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 17 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 15 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 04 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 24 Gru 2021 | 19 Maj 2021 | 14 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 01 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 11 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 07 Sie 2026 | 07 Sie 2026 | 07 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 07 Sie 2026 | 07 Sie 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 311 | 260 | 13 | 175 | -350 | 617 | 41 | 143 | 310 | -77 | 229 | -311 | -180 | 68 | -127 | 213 | -199 | -436 | 694 | -16 | -21 | 533 | -111 | 515 | 120 | 418 | -52 | 265 | 35 | 186 | 132 | 129 | 121 | -816 | -39 | -156 | -371 | -67 | -149 | -342 | -167 | 97 | -46 | -572 | 369 | -470 | -233 | -415 | -69 | -470 | -543 | -412 | -329 | -383 | -73 | -166 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -19 | 50 | -2 | -53 | 39 | 37 | 93 | 60 | 28 | 36 | 34 | 62 | 119 | -36 | 187 | 135 | 85 | 120 | 368 | 155 | 304 | -273 | 313 | 230 | 69 | -603 | 220 | 131 | 78 | 51 | 100 | 44 | -14 | 109 | 23 | 95 | -52 | -331 | 39 | 38 | 37 | -1 065 | -60 | -167 | -117 | -102 | -51 | -2 076 | -1 116 | -1 158 | -1 126 | -960 | -664 | -1 221 | -1 263 | -1 203 | -1 331 | -1 460 | -1 375 | -1 413 | -1 226 | -2 274 | -1 315 | -1 280 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 19 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 14 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 75 | 107 | 104 | 101 | 92 | 92 | 95 | 109 | 92 | 90 | 91 | 91 | 86 | 138 | 117 | 26 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 997 | 1 004 | 1 002 | 994 | 4 | 995 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 190 | -187 | -- -- | 250 | -400 | 400 | -53 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | 0 | -- -- | 28 | -- -- | -28 | -- -- | 28 | -- -- | -28 | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 17 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -120 | 136 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -2 | 148 | 1 | 0 | -- -- | 147 | -341 | 231 | -- -- | -4 | 265 | -12 | 2 | -2 | -20 | 3 | 1 | 1 | 32 | -23 | 4 | 6 | 9 | -- -- | 3 | -3 | 0 | -8 | -2 | 5 | 0 | 3 | -23 | 4 | -16 | 16 | 2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -801 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 17 | 99 | -3 | -1 176 | 454 | 20 | 242 | -473 | -498 | 352 | -969 | 558 | 162 | 51 | 107 | 76 | -891 | 105 | 38 | -105 | 371 | -343 | 291 | 256 | -42 | -454 | -27 | 188 | 346 | -235 | 269 | -209 | -71 | -25 | 69 | 69 | 27 | -82 | 10 | -4 | -28 | -12 | 180 | -25 | -253 | 57 | -205 | 202 | -253 | -101 | 48 | -130 | 476 | -101 | 69 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 | 141 | -128 | 127 | 712 | 175 | -177 | -132 | 364 | 756 | 75 | -18 | -692 | -176 | -173 | -34 | -203 | 211 | 173 | -328 | -89 | 229 | 49 | 122 | -207 | 165 | 125 | 15 | -192 | -27 | 158 | -306 | 107 | 46 | 28 | -74 | -74 | 9 | -6 | -290 | -58 | 218 | 85 | -734 | 81 | -108 | -27 | 20 | 61 | -108 | -122 | -44 | -19 | -69 | 236 | -11 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -127 | -170 | -35 | -1 196 | 346 | -153 | -278 | 9 | -303 | -237 | 60 | 0 | 476 | -135 | -152 | -338 | 277 | 430 | -558 | 6 | -- -- | -66 | -6 | -388 | 42 | -580 | 11 | -8 | 22 | -227 | 58 | 67 | -42 | 41 | -20 | -20 | -20 | -235 | -170 | 275 | -2 | -4 | -- -- | -5 | -270 | -193 | 35 | 130 | -10 | -193 | -12 | -- -- | -- -- | -44 | 10 | 20 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 0 | 0 | -76 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -574 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 568 | -590 | -4 | 0 | -- -- | -30 | 6 | -- -- | -46 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -10 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 125 | -18 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -16 | -2 | -- -- | -7 | -4 | -7 | -8 | -- -- | -- -- | -2 | -12 | -7 | -12 | -22 | 0 | 0 | -2 | -- -- | -7 | -22 | 315 | 639 | -9 | -9 | 289 | 167 | -10 | 53 | -76 | -6 | 670 | -8 | 541 | 193 | 468 | -6 | 541 | 998 | 994 | 61 | -56 | -157 | 119 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | -- -- | 200 | 500 | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 000 | 61 | -- -- | -- -- | 100 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -16 | -2 | -- -- | -7 | -4 | -7 | -8 | -- -- | -- -- | -2 | -12 | -7 | -12 | -22 | 0 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 170 | -- -- | 70 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | 565 | -- -- | -- -- | -- -- | 565 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 60 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -5 | -- -- | -25 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -157 | -41 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -21 | -9 | -8 | -8 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -7 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -71 | -4 | -7 | -7 | -17 | -5 | -5 | -4 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 184 | 90 | -22 | 104 | -22 | 499 | -236 | 153 | 7 | -314 | 289 | -312 | 284 | -83 | -281 | -124 | 71 | -10 | 129 | -17 | -21 | 286 | -119 | 115 | 156 | -174 | -62 | 257 | 56 | -44 | 190 | 190 | 57 | -460 | 580 | -185 | -400 | -14 | -152 | -77 | -115 | 18 | -52 | 94 | 91 | -122 | -5 | 183 | -85 | -122 | 443 | 582 | -268 | -482 | -221 | -27 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 311 | 255 | 13 | 175 | -426 | 572 | 41 | 143 | 310 | -77 | 229 | -311 | -180 | 68 | -127 | 213 | -199 | -449 | 120 | -16 | -21 | 533 | -111 | 515 | 688 | -172 | -56 | 265 | 35 | 156 | 137 | 129 | 75 | -816 | -39 | -156 | -371 | -67 | -149 | -342 | -167 | 97 | -46 | -572 | 369 | -470 | -233 | -415 | -79 | -470 | -543 | -412 | -329 | -383 | -73 | -166 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 257 | 163 | 141 | 245 | 223 | 722 | 486 | 638 | 645 | 331 | 570 | 259 | 542 | 459 | 178 | 53 | 125 | 115 | 244 | 226 | 205 | 491 | 373 | 358 | 372 | 198 | 146 | 402 | 459 | 400 | 605 | 605 | 798 | 338 | 918 | 733 | 518 | 427 | 277 | 201 | 85 | 103 | 81 | 174 | 265 | 143 | 137 | 320 | -85 | 143 | 485 | 1 067 | 800 | 318 | 97 | 70 |
Dane dostarcza: Notoria.pl