Przepływy pieniężne Yoshi Innovation SA (YOS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Sie 2011 | 15 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 24 Gru 2021 | 31 Maj 2022 | 01 Cze 2023 | 11 Cze 2024 | 31 Maj 2025 | 07 Sie 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -13 | 365 | -130 | 441 | 482 | -2 | -311 | 694 | 843 | 501 | -410 | -322 | -541 | -191 | -893 | -1 667 | |
| Wynik finansowy | 27 | 39 | 20 | 202 | 181 | 566 | 473 | -300 | 343 | 187 | -590 | -1 132 | -548 | -4 401 | -3 970 | -5 257 | -6 288 | |
| Amortyzacja | -- -- | 22 | 44 | 43 | 48 | 57 | 75 | 75 | 387 | 386 | 467 | 368 | 47 | 4 014 | 21 | 96 | 254 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 3 | -250 | -35 | -217 | -- -- | 13 | -5 | -- -- | 9 | 19 | -27 | 11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 | -106 | 103 | -11 | 16 | -- -- | 3 | 147 | 343 | 492 | -32 | 32 | -3 | 0 | -19 | -33 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 79 | -99 | -103 | -646 | -617 | 834 | -1 023 | 580 | 16 | 52 | -246 | -2 | -103 | -118 | 38 | 293 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -157 | 506 | -374 | 886 | 754 | -1 050 | -306 | -192 | -37 | 65 | 6 | 21 | -119 | -206 | 237 | -255 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -6 | -118 | -305 | -1 024 | -923 | 187 | -40 | -276 | -1 079 | -199 | -10 | -487 | 77 | -468 | -22 | -56 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -6 | -1 | -8 | -196 | -84 | 0 | 0 | -40 | -590 | -30 | -40 | 0 | -23 | 0 | -22 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 245 | -- -- | 1 142 | -- -- | -7 | -14 | -17 | -52 | -110 | 359 | 901 | 138 | 699 | 815 | 1 998 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 311 | -- -- | 1 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | 650 | -- -- | 800 | 700 | 2 061 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -14 | -17 | -34 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 305 | 565 | 165 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -33 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -78 | -43 | -78 | -39 | -7 | -13 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -11 | -6 | -88 | -- -- | -18 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -18 | 493 | -435 | 559 | -441 | 178 | -364 | 401 | -288 | 192 | -62 | 91 | -326 | 40 | -100 | 275 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -19 | 364 | -138 | 245 | 398 | -2 | -311 | 654 | 252 | 471 | -450 | -322 | -564 | -191 | -915 | -1 667 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 106 | 599 | 163 | 722 | 281 | 459 | 95 | 496 | 208 | 400 | 338 | 429 | 103 | 143 | 42 | 318 |
Dane dostarcza: Notoria.pl