Przepływy pieniężne Yanosik SA (YAN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2014 | 07 Lip 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 11 Maj 2015 | 12 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 13 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 29 Cze 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 13 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 25 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 07 Sie 2024 | 14 Sie 2024 | 28 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 488 | 181 | 78 | -211 | 69 | -620 | 507 | 96 | -24 | 595 | -187 | 183 | -204 | -17 | 0 | 458 | 29 | -820 | -185 | -6 | 267 | -636 | 883 | -580 | -570 | 211 | 772 | 473 | -670 | 168 | 759 | 98 | -268 | 1 003 | 510 | 1 773 | -787 | -410 | 42 | 2 195 | -452 | 1 423 | -590 | 3 832 | -919 | 1 853 | 3 567 | 3 540 | 1 427 | 1 995 | 1 459 | 4 088 | 3 148 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 531 | 130 | 174 | -270 | 38 | 25 | -32 | 38 | 43 | 157 | 75 | -81 | 72 | 140 | 266 | 163 | -79 | 174 | 159 | 632 | 23 | 345 | -42 | 131 | 18 | 116 | 628 | 62 | -220 | 116 | 462 | 332 | 116 | 1 041 | 380 | 7 | 128 | 873 | 1 232 | 2 443 | 187 | 1 416 | 27 | 422 | 105 | 509 | 1 075 | 1 116 | 954 | 908 | 2 137 | 4 094 | 2 218 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 221 | 202 | 242 | 289 | 315 | 245 | 213 | 198 | 183 | 181 | 181 | 182 | 258 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | 74 | 113 | -- -- | 58 | 7 | -262 | -5 | -66 | 77 | 152 | -7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -668 | -1 251 | 1 833 | -328 | 2 940 | 1 358 | 619 | 633 | -338 | 188 | 219 | 210 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -697 | -531 | 1 004 | 816 | -1 232 | -1 500 | 575 | 1 019 | -1 136 | 1 110 | -459 | -2 098 | 340 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 485 | 1 014 | -91 | -699 | 762 | -383 | -81 | -39 | 351 | 103 | -194 | 1 085 | -120 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -29 | -2 | -109 | 16 | -43 | -12 | -18 | -13 | -2 | -25 | -41 | -80 | -35 | -296 | -26 | -4 | -9 | -20 | -89 | 109 | -270 | 42 | -67 | 306 | -97 | -937 | -182 | -312 | -180 | 54 | -65 | 382 | -195 | -1 072 | -1 178 | 507 | -522 | -73 | -634 | 2 055 | -2 693 | -5 | -772 | -698 | -460 | 466 | 55 | 901 | 231 | -226 | -667 | -124 | -129 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -29 | -2 | -109 | -7 | -43 | -12 | -18 | -13 | -2 | -25 | -41 | -80 | -46 | -313 | -26 | -587 | -19 | -133 | -129 | -71 | -286 | -14 | -1 124 | -428 | -100 | -937 | -383 | -264 | -331 | -9 | -200 | -- -- | -500 | -1 516 | -1 714 | -900 | -935 | -976 | -800 | -243 | -312 | -702 | -685 | -920 | 0 | -6 | -- -- | -191 | -47 | -1 | -17 | -598 | -4 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | 488 | -488 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | -59 | -187 | -13 | 504 | 330 | -125 | 63 | 712 | -12 | -242 | 365 | 1 065 | -248 | -186 | -2 | 1 996 | 75 | 191 | 0 | -1 | -9 | -174 | -177 | -28 | -482 | -1 472 | -377 | -87 | -2 638 | -2 028 | -4 | -2 | -2 001 | -1 | -2 | -3 | -5 622 | -3 | -1 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 488 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 219 | -- -- | 160 | 2 500 | 509 | 371 | -101 | 114 | 745 | -3 | -189 | 400 | 1 103 | 224 | -- -- | 72 | 2 074 | 75 | 191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | 1 368 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -495 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -347 | -2 513 | -4 | -41 | -25 | -51 | -33 | -9 | -52 | -35 | -38 | -472 | -186 | -73 | -78 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | -174 | -177 | -99 | -1 850 | -1 472 | -374 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 620 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -38 | -27 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 424 | 179 | -31 | -379 | 26 | -144 | 2 | 76 | -26 | 571 | -228 | 102 | -239 | -93 | -85 | 267 | 7 | -336 | 56 | -23 | 59 | 117 | 803 | -516 | -302 | 340 | 342 | -24 | -852 | 2 217 | 768 | 670 | -464 | -70 | -678 | 2 106 | -1 486 | -510 | -1 074 | 2 778 | -3 522 | 1 331 | -3 999 | 1 107 | -1 384 | 2 317 | 1 620 | 4 440 | 1 656 | 1 766 | -4 830 | 3 961 | 3 018 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 460 | 179 | -31 | -218 | 26 | -632 | 490 | 83 | -26 | 571 | -228 | 102 | -250 | -329 | -26 | -129 | 10 | -953 | -314 | -77 | -19 | -650 | -242 | -1 008 | -670 | -725 | 389 | 210 | -1 001 | 159 | 559 | 98 | -768 | -513 | -1 204 | 873 | -1 722 | -1 386 | -758 | 1 952 | -764 | 721 | -1 275 | 2 912 | -919 | 1 847 | 3 567 | 3 349 | 1 380 | 1 994 | 1 441 | 3 490 | 3 145 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 629 | 598 | 219 | 245 | 101 | 103 | 179 | 154 | 724 | 497 | 599 | 359 | 266 | 181 | 448 | 462 | 120 | 176 | 153 | 212 | 329 | 1 132 | 616 | 315 | 654 | 996 | 972 | 148 | 2 365 | 3 133 | 3 753 | 3 289 | 3 219 | 2 541 | 4 844 | 3 358 | 2 848 | 1 703 | 4 481 | 3 364 | 4 695 | 695 | 1 802 | 418 | 2 735 | 4 355 | 8 795 | 10 451 | 12 218 | 7 387 | 11 348 | 14 366 |
Dane dostarcza: Notoria.pl