Przepływy pieniężne Yanosik SA (YAN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2014 | 07 Lip 2014 | 11 Maj 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 31 Lip 2020 | 01 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 25 Maj 2023 | 18 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 708 | 536 | 52 | 567 | 237 | -982 | 2 240 | 887 | 2 291 | 2 327 | 1 066 | 4 214 | 8 057 | 8 969 | |
| Wynik finansowy | 197 | 399 | 565 | 70 | 185 | 641 | 886 | 363 | 988 | 623 | 1 593 | 4 693 | 2 052 | 2 641 | 8 094 | |
| Amortyzacja | -- -- | 28 | 68 | 106 | 112 | 112 | 141 | 915 | 1 285 | 1 310 | 1 280 | 1 027 | 953 | 971 | 726 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 4 | 17 | 20 | 18 | 18 | 58 | 220 | 75 | 162 | 141 | 192 | 102 | -194 | 158 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 0 | -183 | -689 | 144 | 190 | -791 | -192 | 147 | -99 | -22 | -4 813 | -157 | 4 589 | 702 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 112 | 16 | -242 | -224 | -643 | -2 302 | 990 | -529 | 713 | -750 | -2 566 | 592 | -1 141 | -2 585 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 195 | -60 | 493 | 63 | 291 | 2 893 | 123 | -931 | -1 012 | 475 | 1 331 | 719 | 328 | 1 344 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -19 | -125 | -85 | -148 | -361 | -9 | -1 493 | -1 528 | -807 | -1 052 | 801 | -2 081 | 967 | -785 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -19 | -148 | -85 | -148 | -96 | -86 | -1 380 | -833 | -997 | -645 | -312 | -2 547 | -197 | -662 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -979 | -219 | -7 | 0 | -27 | 696 | -283 | 997 | 1 297 | -185 | -2 244 | -4 812 | -2 031 | -5 630 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 380 | 3 279 | -- -- | -- -- | 1 382 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 000 | 0 | 0 | -- -- | -380 | -2 500 | -322 | -457 | -- -- | -173 | -374 | -144 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 820 | -4 600 | -2 000 | -5 620 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -53 | -116 | -209 | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -19 | -183 | -7 | 0 | -3 | -30 | -54 | -64 | -13 | -12 | -50 | -68 | -31 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -290 | 192 | -40 | 419 | -151 | -295 | 464 | 356 | 2 781 | 1 090 | -377 | -2 679 | 6 993 | 2 554 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 689 | 389 | -33 | 420 | 141 | -1 069 | 860 | 54 | 1 294 | 1 682 | 754 | 1 667 | 7 860 | 8 307 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 27 | 219 | 179 | 599 | 448 | 153 | 616 | 972 | 3 753 | 4 844 | 4 466 | 1 802 | 8 795 | 11 348 |
Dane dostarcza: Notoria.pl