Przepływy pieniężne W.G Partners SA (WGP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Lip 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 04 Cze 2025 | 04 Cze 2025 | 18 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 18 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 0 | 0 | 52 | -482 | 187 | -177 | -669 | -64 | -260 | -161 | -320 | -274 | 88 | -10 | -180 | -49 | 526 | -71 | -10 | 1 005 | -44 | 853 | -1 035 | -82 | -176 | -1 085 | -102 | -2 | |
| Wynik finansowy | 0 | 0 | -164 | -126 | 120 | -505 | -347 | -300 | -465 | -209 | -553 | -247 | 121 | 58 | -327 | 135 | 169 | -1 017 | -72 | 285 | 437 | 1 511 | -2 610 | 810 | -99 | -1 379 | -605 | -124 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 5 | 15 | 20 | 16 | 43 | 78 | 112 | 98 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 2 | 0 | -- -- | 17 | 18 | 3 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 130 | -305 | -19 | 12 | 361 | -156 | -147 | 171 | -55 | -48 | 127 | 70 | 29 | -102 | 242 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -162 | -95 | -43 | -63 | -454 | 292 | 296 | -151 | 33 | -203 | 57 | -240 | -28 | -52 | 70 | 941 | -47 | 1 258 | -1 692 | -867 | 1 162 | -2 043 | -63 | -385 | 932 | -7 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 255 | 17 | 62 | 378 | -257 | 5 | -56 | -53 | 140 | 91 | -353 | -16 | -78 | -165 | -265 | -31 | 30 | -300 | 934 | 269 | -34 | 329 | 362 | 269 | -361 | 96 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -595 | -286 | -470 | -471 | -374 | -286 | -217 | -73 | -- -- | -- -- | 6 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -155 | 69 | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -286 | -470 | 0 | -374 | -- -- | -217 | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 2 393 | 1 825 | -72 | 102 | -9 | 69 | 47 | 650 | -2 | 78 | -13 | 32 | 0 | 49 | -415 | -16 | -9 | -33 | 23 | 62 | 57 | 158 | 127 | 1 183 | 36 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 298 | 1 852 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 383 | 1 806 | 2 568 | 2 135 | 1 593 | 2 289 | 2 114 | 1 664 | 1 727 | 1 714 | 1 572 | 1 029 | 981 | 1 251 | 379 | -- -- | -- -- | -- -- | 235 | 140 | 140 | 177 | 546 | 142 | 40 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -287 | -1 831 | -2 637 | -2 031 | -1 600 | -2 219 | -2 066 | -1 702 | -1 728 | -1 634 | -1 583 | -996 | -918 | -1 199 | -793 | -3 | -- -- | -24 | -185 | -49 | -11 | -- -- | -362 | -540 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -12 | -29 | -42 | -14 | -34 | -14 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -3 | 0 | -- -- | -3 | -3 | -15 | -27 | -30 | -4 | -23 | -4 | -4 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 0 | 0 | 1 850 | 1 057 | -355 | -546 | -1 052 | -282 | -429 | 416 | -321 | -196 | 80 | 27 | -117 | 0 | 111 | -88 | -19 | 972 | -176 | 984 | -978 | 43 | -49 | 99 | -66 | -2 | |
| Free Cash Flow | 0 | 0 | 52 | -768 | -283 | -177 | -1 042 | -64 | -476 | -234 | -320 | -274 | 88 | -10 | -180 | -49 | 526 | -71 | -10 | 1 005 | -198 | 699 | -1 035 | -82 | -176 | -1 085 | -102 | -2 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 | 24 | 1 875 | 2 906 | 2 550 | 2 004 | 953 | 671 | 242 | 657 | 336 | 141 | 221 | 248 | 386 | 137 | 248 | 161 | 278 | 1 250 | -- -- | 986 | 8 | 53 | -- -- | 103 | 37 | 35 |
Dane dostarcza: Notoria.pl