Przepływy pieniężne W.G Partners SA (WGP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 04 Cze 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 51 | -1 134 | -805 | -368 | 204 | -237 | -1 445 | |
| Wynik finansowy | -166 | -858 | -1 526 | -1 547 | -429 | -1 111 | -1 274 | |
| Amortyzacja | 5 | 79 | 415 | 508 | 55 | 87 | 135 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 130 | 50 | -186 | 272 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -162 | -612 | 471 | -611 | -552 | 419 | -1 560 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 255 | 209 | 35 | -204 | 428 | 532 | 600 | |
| Przepływy inwestycyjne | -595 | -1 628 | -576 | 11 | 0 | -155 | -33 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -1 622 | -576 | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 393 | 1 865 | 764 | 159 | -149 | 121 | 1 505 | |
| Emisja akcji | 2 298 | 1 852 | 688 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 383 | 8 164 | 7 795 | 5 294 | -- -- | 515 | 900 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -287 | -8 141 | -7 714 | -5 131 | -69 | -245 | -902 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -74 | -63 | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -10 | -4 | -5 | -15 | -75 | -31 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 849 | -896 | -617 | -198 | 54 | -271 | 27 | |
| Free Cash Flow | 51 | -2 756 | -1 381 | -368 | 204 | -392 | -1 445 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 849 | 953 | 336 | 138 | 278 | 8 | 37 |
Dane dostarcza: Notoria.pl