Przepływy pieniężne W.G Partners SA (WGP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Lip 2023 | 14 Sie 2023 | 11 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 04 Cze 2025 | 18 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 04 Cze 2025 | 18 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 0 | 51 | -482 | 187 | -182 | 66 | -302 | -332 | -179 | -447 | -218 | 36 | 33 | -180 | 199 | 231 | 1 005 | -44 | -163 | -82 | -176 | -1 085 | |
| Wynik finansowy | 0 | -164 | -126 | 120 | -505 | -355 | -240 | -538 | -465 | -714 | -419 | -5 | -11 | -327 | 76 | 629 | 285 | 437 | 777 | 803 | -99 | -1 379 | |
| Amortyzacja | -- -- | 5 | 15 | 20 | 16 | 97 | 91 | 85 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 3 | 17 | 18 | 19 | 34 | 34 | 34 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 130 | -305 | -19 | 12 | 361 | -156 | -147 | 171 | -55 | -85 | 165 | 70 | 29 | -102 | 139 | -- -- | -50 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -162 | -95 | -43 | -69 | 117 | -91 | 135 | 114 | -21 | 0 | -12 | 13 | -28 | 63 | -176 | 1 258 | -1 692 | -310 | -2 043 | -63 | -385 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 255 | 17 | 62 | 378 | -137 | 89 | 119 | -45 | 200 | 156 | -197 | -83 | -78 | 12 | -377 | -300 | 934 | -67 | 336 | 362 | 269 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -595 | -286 | -470 | -466 | -427 | -286 | -203 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -286 | -470 | 0 | -427 | -286 | -203 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 368 | 1 825 | -72 | 102 | -9 | 69 | 44 | 686 | -38 | 69 | -7 | 28 | 63 | 38 | -336 | -33 | 23 | 74 | 125 | 127 | 1 183 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 273 | 1 852 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 383 | 1 806 | 2 568 | 2 135 | 1 593 | 2 091 | 2 056 | 1 611 | 2 037 | 1 695 | 1 489 | 1 128 | 981 | 1 229 | 1 605 | -- -- | 235 | 140 | 143 | 546 | 142 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -287 | -1 831 | -2 637 | -2 031 | -1 600 | -2 021 | -2 011 | -1 612 | -2 070 | -1 625 | -1 494 | -1 099 | -918 | -1 188 | -1 937 | -24 | -185 | -25 | -- -- | -362 | -540 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -12 | -13 | -14 | -34 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -4 | -1 | -2 | -1 | 0 | -3 | -4 | -3 | -15 | -27 | -4 | -23 | -4 | |
| Przepływy pieniężne netto | 0 | 1 824 | 1 057 | -355 | -546 | -370 | -519 | -491 | 420 | -485 | -149 | 30 | 61 | -117 | 237 | -106 | 972 | -176 | -88 | 43 | -49 | 99 | |
| Free Cash Flow | 0 | 51 | -768 | -283 | -182 | -360 | -588 | -535 | -266 | -447 | -218 | 36 | 33 | -180 | 199 | 231 | 1 005 | -198 | -163 | -82 | -176 | -1 085 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 | 1 849 | 2 906 | 2 550 | 2 004 | 1 635 | 1 115 | 624 | 1 044 | 560 | 412 | 442 | 503 | 386 | 623 | 355 | 1 250 | -- -- | 986 | 53 | -- -- | 103 |
Dane dostarcza: Notoria.pl