Przepływy pieniężne Werth-Holz SA (WHH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2018 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2019 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2020 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2021 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2022 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2023 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2024 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lut 2019 | 28 Lut 2020 | 28 Lut 2021 | 28 Lut 2022 | 24 Lut 2023 | 26 Lut 2024 | 26 Lut 2025 | 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 391 | -626 | -518 | 5 943 | -6 885 | 6 901 | -1 715 | -2 354 | 1 468 | |
| Wynik finansowy | 2 342 | 885 | 403 | 1 279 | 866 | 4 811 | -2 810 | 1 018 | -1 709 | |
| Amortyzacja | 968 | 889 | 771 | 768 | 908 | 1 239 | 1 333 | 1 373 | 1 317 | |
| Zmiana stanu rezerw | 320 | 314 | -854 | 58 | 20 | 221 | -88 | -623 | -296 | |
| Zmiana stanu zapasów | 112 | -933 | -2 211 | 3 488 | -8 182 | -1 959 | -1 164 | -4 306 | -866 | |
| Zmiana stanu należności | 412 | -2 263 | 247 | -3 172 | -1 636 | 1 820 | -143 | -204 | 1 498 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 062 | -85 | 969 | 3 547 | 309 | -629 | -343 | -590 | 185 | |
| Przepływy inwestycyjne | -196 | -173 | -302 | -416 | -967 | -143 | -113 | -630 | -63 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -74 | -186 | -400 | -487 | -1 232 | -174 | -119 | -630 | -287 | |
| Przepływy finansowe | -3 069 | 1 399 | 650 | 2 865 | -1 387 | -6 609 | 3 281 | 2 449 | -2 251 | |
| Emisja akcji | 158 | -- -- | -- -- | 3 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -45 | -33 | -- -- | -114 | -- -- | -2 771 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 325 | 2 721 | 8 400 | 4 265 | 424 | 2 367 | 11 515 | 4 947 | 156 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 800 | -777 | -7 143 | -5 011 | -755 | -8 969 | -2 759 | -- -- | -6 205 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -115 | -162 | -189 | -380 | -625 | -925 | -1 404 | -823 | -804 | |
| Zapłacone odsetki | -1 637 | -339 | -386 | -520 | -317 | 917 | -1 300 | -1 675 | -1 602 | |
| Przepływy pieniężne netto | 125 | 599 | -170 | 8 392 | -9 240 | 149 | 1 454 | -536 | -846 | |
| Free Cash Flow | 3 317 | -812 | -918 | 5 456 | -8 118 | 6 728 | -1 834 | -2 984 | 1 180 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 575 | 1 204 | 1 033 | 9 425 | 185 | 334 | 1 788 | 1 252 | 407 |
Dane dostarcza: Notoria.pl