Przepływy pieniężne Werth-Holz SA (WHH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2013 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2014 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2015 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2016 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2018 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2019 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2020 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2021 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2022 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2023 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2024 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2010 | 15 Cze 2011 | 23 Kwi 2012 | 23 Kwi 2012 | 31 Mar 2014 | 22 Lut 2016 | 08 Mar 2017 | 28 Lut 2018 | 28 Lut 2019 | 28 Lut 2020 | 28 Lut 2021 | 28 Lut 2022 | 24 Lut 2023 | 26 Lut 2024 | 26 Lut 2025 | 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -8 405 | -3 632 | -1 319 | -2 295 | -1 731 | 2 159 | 1 277 | 852 | 3 391 | -351 | 348 | 6 109 | -4 131 | 6 468 | -3 432 | -1 867 | 1 838 | |
| Wynik finansowy | -5 368 | -2 144 | -2 194 | 1 054 | -7 493 | 1 013 | 1 394 | 1 972 | 2 342 | 1 304 | 1 098 | 1 599 | 1 768 | 3 070 | -832 | 18 | -1 517 | |
| Amortyzacja | 496 | 726 | 932 | 1 048 | 1 629 | 1 052 | 1 075 | 982 | 968 | 889 | 771 | 756 | 891 | 1 236 | 1 311 | 1 345 | 1 271 | |
| Zmiana stanu rezerw | 105 | 7 | -44 | -1 058 | 224 | -134 | 672 | 50 | 320 | 249 | -854 | 123 | 20 | 221 | -3 088 | -623 | -73 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 956 | -1 753 | 476 | -4 686 | 3 779 | 200 | -2 175 | -3 537 | 112 | -1 180 | -2 028 | 4 270 | -8 387 | -2 399 | -1 238 | -4 218 | 2 335 | |
| Zmiana stanu należności | -1 236 | -38 | -1 906 | 852 | 35 | 135 | -394 | 20 | 412 | -2 154 | 951 | -870 | 472 | 2 866 | -287 | 400 | -2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 471 | 1 172 | 2 005 | -195 | 225 | -1 178 | -330 | 175 | -1 062 | -191 | 111 | 252 | 135 | 80 | -823 | 513 | -1 364 | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 124 | -710 | -797 | 1 011 | 125 | -318 | -240 | -52 | -196 | -456 | -1 563 | -968 | -3 037 | 190 | 123 | -415 | -182 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -12 033 | -793 | -851 | -269 | -237 | -328 | -240 | -43 | -74 | -186 | -400 | -367 | -1 349 | -101 | -119 | -415 | -287 | |
| Przepływy finansowe | 20 631 | 4 635 | 1 901 | 4 009 | -513 | -1 199 | -63 | -2 076 | -3 069 | 1 399 | 650 | 2 865 | -1 266 | -6 611 | 3 826 | 2 449 | -2 251 | |
| Emisja akcji | 500 | 17 400 | 780 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | 158 | -- -- | -- -- | 3 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 17 400 | 4 300 | 1 300 | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -17 400 | -1 841 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 000 | -- -- | -- -- | -45 | -33 | -- -- | -85 | -- -- | -2 771 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 750 | 1 283 | 4 666 | -- -- | 5 994 | -- -- | 11 924 | 1 084 | 1 325 | 2 721 | 8 400 | 4 265 | 423 | 2 367 | 11 513 | 4 947 | 156 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -930 | -3 103 | -- -- | -5 434 | -380 | -6 414 | -2 800 | -2 800 | -777 | -7 143 | -5 011 | -755 | -8 969 | -2 756 | -- -- | -6 205 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -18 | -18 | 99 | -53 | -143 | -80 | -25 | -27 | -115 | -162 | -189 | -380 | -631 | -925 | -850 | -823 | -804 | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -- -- | -- -- | -938 | -930 | -739 | -549 | -333 | -1 637 | -339 | -386 | -520 | -219 | 915 | -1 310 | -1 675 | -1 602 | |
| Przepływy pieniężne netto | 102 | 293 | -215 | 2 725 | -2 119 | 642 | 974 | -1 275 | 125 | 592 | -566 | 8 006 | -8 435 | 47 | 518 | 167 | -594 | |
| Free Cash Flow | -20 438 | -4 425 | -2 170 | -2 564 | -1 968 | 1 832 | 1 037 | 810 | 3 317 | -537 | -53 | 5 742 | -5 480 | 6 367 | -3 551 | -2 282 | 1 551 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 103 | 395 | 116 | 2 210 | 109 | 751 | 1 725 | 450 | 575 | 1 167 | 602 | 8 607 | 172 | 219 | 737 | 903 | 309 |
Dane dostarcza: Notoria.pl