Przepływy pieniężne Werth-Holz SA (WHH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 28 Lut 2019 | 14 Lut 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 28 Lut 2020 | 14 Lut 2020 | 09 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 28 Lut 2021 | 14 Lut 2021 | 15 Maj 2021 | 14 Sie 2021 | 28 Lut 2022 | 14 Lut 2022 | 15 Maj 2022 | 14 Sie 2022 | 24 Lut 2023 | 14 Lut 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 26 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 26 Lut 2025 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 02 Mar 2026 | 14 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 02 Mar 2026 | 14 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 681 | 1 460 | 5 403 | 208 | -5 743 | 1 042 | 5 563 | -1 487 | -5 257 | 23 | 5 983 | -1 266 | -5 047 | 3 414 | 10 047 | -2 471 | -8 687 | 2 189 | 1 885 | -2 272 | -3 539 | 6 666 | 12 023 | -8 249 | -4 344 | 889 | 2 098 | -358 | -5 342 | 476 | 2 640 | -127 | -2 003 | 1 158 | 4 192 | -1 880 | -871 | 1 892 | |
| Wynik finansowy | 367 | 1 485 | 1 205 | -925 | -375 | 221 | 1 496 | -458 | -556 | 883 | 109 | -33 | -718 | 1 354 | 651 | -7 | -837 | 1 719 | 1 109 | -1 077 | 598 | 2 126 | 3 168 | -1 081 | -396 | -1 022 | -428 | -1 360 | -426 | -789 | 1 363 | 871 | -956 | 46 | 48 | -847 | -720 | 204 | |
| Amortyzacja | 241 | 239 | 245 | 242 | 249 | 242 | 211 | 187 | 194 | 188 | 185 | 205 | 199 | 187 | 186 | 196 | 189 | 127 | 271 | 322 | 309 | 304 | 306 | 321 | 338 | 338 | 328 | 330 | 331 | 320 | 358 | 365 | 377 | 370 | 246 | 324 | 355 | 353 | |
| Zmiana stanu rezerw | -61 | -82 | 381 | 81 | -274 | 362 | 289 | -63 | -1 631 | 596 | -424 | 606 | -486 | 1 415 | 1 108 | -1 980 | -365 | 609 | -51 | -173 | 710 | 3 880 | -- -- | -4 370 | -362 | -- -- | 74 | 200 | -855 | 1 076 | 248 | -1 092 | -286 | -12 | -- -- | 2 | -137 | -141 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 471 | 1 375 | 2 823 | -616 | -4 528 | 250 | 4 803 | -1 458 | -4 335 | -263 | 3 122 | -735 | -6 242 | 2 353 | 8 522 | -1 145 | -8 166 | 1 196 | 1 675 | -2 887 | -6 386 | 1 892 | 3 971 | -1 436 | -2 611 | 552 | 1 911 | -1 016 | -4 325 | 1 567 | -415 | -1 133 | -1 907 | 1 562 | 1 725 | -2 245 | -1 816 | 1 049 | |
| Zmiana stanu należności | -442 | -3 051 | 2 162 | 1 742 | -1 566 | -58 | -1 760 | 1 121 | 603 | -5 808 | 4 578 | 873 | -1 | -2 492 | -1 440 | 761 | 555 | -3 391 | 2 850 | -1 650 | -3 191 | 1 175 | 2 866 | 969 | -452 | 182 | -764 | 892 | -165 | -3 025 | 2 272 | 714 | 334 | -1 948 | 2 066 | 1 045 | -1 393 | 1 111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -372 | 1 014 | -1 542 | -163 | 901 | -319 | 378 | -1 045 | 203 | 4 428 | -1 290 | -2 373 | 1 936 | 1 004 | 442 | 164 | -606 | 2 196 | -4 114 | 2 834 | 4 371 | -3 736 | 1 443 | -2 708 | -1 055 | 698 | 302 | -287 | -75 | 1 722 | -721 | -1 515 | 128 | 1 114 | -588 | -470 | 2 558 | -387 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 | -80 | -72 | -38 | -16 | 10 | -53 | -115 | -46 | -21 | 7 | -241 | -96 | -373 | 50 | 3 | 30 | -14 | 187 | -1 169 | -171 | 179 | -21 | -130 | -47 | -28 | -108 | 70 | -73 | -- -- | -222 | -336 | -- -- | -51 | -340 | 328 | -- -- | -3 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 | -9 | -42 | -17 | -16 | -18 | -53 | -99 | -46 | -81 | -8 | -265 | -96 | -373 | 0 | -18 | -- -- | -14 | -2 | -1 217 | -190 | 179 | -33 | -130 | -53 | -44 | -93 | 70 | -73 | 0 | -222 | -336 | -- -- | -51 | -340 | 104 | -- -- | -3 | |
| Przepływy finansowe | 5 515 | -1 069 | -5 972 | -1 543 | 5 672 | 951 | -7 361 | 2 136 | 4 224 | 144 | -3 477 | -241 | 4 498 | -291 | -6 798 | 5 456 | -168 | -1 872 | 2 631 | -1 978 | 4 468 | -4 626 | -14 209 | 7 758 | 5 616 | 800 | -584 | -2 551 | 4 414 | 695 | -3 998 | 1 338 | 2 596 | -1 438 | -3 853 | 445 | 688 | -1 650 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -98 | -- -- | 53 | -- -- | -- -- | -124 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -2 717 | 2 663 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 771 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 612 | -625 | -4 982 | 320 | 6 302 | 1 509 | -7 510 | 2 420 | 4 283 | 360 | -3 107 | 6 864 | 4 750 | 39 | -524 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -2 576 | 5 000 | -1 000 | -4 000 | 2 367 | 6 085 | 1 514 | 113 | 3 804 | 5 498 | 666 | -3 345 | 2 128 | 3 192 | -634 | -2 558 | 156 | 1 145 | 35 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -600 | -300 | -900 | -1 000 | -557 | -294 | 251 | -177 | -- -- | -- -- | -217 | -6 926 | -96 | -427 | -5 846 | 1 359 | -- -- | -4 592 | 2 129 | 1 707 | -132 | -571 | -12 532 | 4 266 | -84 | -92 | -345 | -2 239 | -500 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -714 | 714 | -- -- | -1 255 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -16 | -50 | -26 | -23 | -46 | -44 | -36 | -37 | -37 | -48 | -52 | -52 | -62 | -94 | -2 | -222 | -109 | -152 | -111 | -253 | -268 | -214 | -226 | -217 | -225 | -209 | -211 | -759 | -213 | -203 | -213 | -194 | -188 | -267 | -136 | -213 | -146 | -147 | |
| Zapłacone odsetki | -481 | -94 | -64 | -999 | -27 | -123 | -66 | -122 | -22 | -168 | 22 | -218 | -94 | -199 | -124 | -104 | -59 | -135 | -58 | -65 | -133 | -123 | -114 | 1 287 | -161 | -413 | -141 | -585 | -371 | -268 | -440 | -596 | -408 | -537 | -445 | -212 | -311 | -283 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 828 | 311 | -641 | -1 373 | -87 | 2 003 | -1 851 | 534 | -1 079 | 146 | 2 512 | -1 748 | -646 | 2 750 | 3 299 | 2 988 | -8 826 | 303 | 4 703 | -5 420 | 758 | 2 220 | -2 208 | -621 | 1 225 | 1 660 | 1 407 | -2 838 | -1 001 | 1 170 | -1 580 | 875 | 593 | -331 | 0 | -1 107 | -183 | 239 | |
| Free Cash Flow | -3 687 | 1 451 | 5 362 | 191 | -5 759 | 1 024 | 5 509 | -1 586 | -5 304 | -58 | 5 974 | -1 531 | -5 143 | 3 041 | 10 047 | -2 488 | -8 687 | 2 175 | 1 883 | -3 489 | -3 729 | 6 846 | 11 990 | -8 379 | -4 397 | 845 | 2 006 | -288 | -5 415 | 476 | 2 418 | -463 | -2 003 | 1 107 | 3 852 | -1 776 | -871 | 1 889 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 278 | 2 589 | 1 948 | 575 | 518 | 2 521 | 669 | 1 204 | 122 | 268 | 2 782 | 1 033 | 388 | 3 138 | 6 437 | 9 425 | 603 | 910 | 5 613 | 185 | 943 | 3 163 | 955 | 334 | 1 559 | 3 220 | 4 511 | 1 788 | 787 | 1 958 | 378 | 1 252 | 1 845 | 1 514 | 1 513 | 407 | 194 | 434 |
Dane dostarcza: Notoria.pl