Przepływy pieniężne Werth-Holz SA (WHH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2010 | 01 Lip 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 15 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 08 Lis 2011 | 23 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 08 Lis 2011 | 23 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 13 Lut 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 22 Lut 2016 | 15 Lut 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 08 Mar 2017 | 14 Lut 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 28 Lut 2018 | 14 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 28 Lut 2019 | 14 Lut 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 28 Lut 2020 | 14 Lut 2020 | 09 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 28 Lut 2021 | 14 Lut 2021 | 15 Maj 2021 | 14 Sie 2021 | 28 Lut 2022 | 14 Lut 2022 | 15 Maj 2022 | 14 Sie 2022 | 24 Lut 2023 | 14 Lut 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 26 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 26 Lut 2025 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 02 Mar 2026 | 14 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 02 Mar 2026 | 14 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 749 | 660 | 1 025 | 282 | -1 574 | 1 351 | 123 | 1 378 | -4 202 | 2 788 | 3 244 | -978 | -3 681 | 1 460 | 5 403 | 1 339 | -5 639 | 789 | 5 588 | -1 089 | -5 050 | 492 | 6 294 | -1 389 | -4 356 | 3 445 | 9 220 | -2 201 | -7 842 | 2 484 | 2 373 | -1 146 | -4 228 | 6 782 | 12 178 | -8 265 | -4 324 | 792 | 1 389 | -1 288 | -4 695 | 935 | 2 427 | -533 | -1 725 | 1 160 | 4 143 | -1 739 | -868 | 1 878 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -227 | -1 139 | -1 264 | 486 | 89 | -276 | -1 192 | -593 | 1 494 | 765 | -915 | -552 | -950 | -723 | -1 587 | -1 614 | -840 | -625 | -551 | -673 | 1 064 | 897 | -275 | -208 | 1 455 | 857 | -711 | 70 | 1 864 | 650 | -595 | 367 | 1 485 | 1 205 | -715 | -258 | 333 | 1 614 | -385 | -342 | 1 212 | 365 | -136 | -460 | 1 175 | 794 | 90 | -897 | 2 088 | 1 410 | -765 | 504 | 2 554 | 3 075 | -3 062 | -553 | -916 | 1 642 | -1 005 | -763 | -635 | 1 141 | 275 | -969 | 8 | -34 | -521 | -745 | 130 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 048 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 | -- -- | 270 | 269 | 271 | 272 | 271 | 261 | 249 | 248 | 243 | 242 | 241 | 239 | 245 | 242 | 245 | 228 | 211 | 204 | 194 | 188 | 185 | 205 | 199 | 187 | 186 | 184 | 182 | 120 | 267 | 321 | 308 | 304 | 305 | 320 | 332 | 332 | 322 | 324 | 325 | 314 | 352 | 354 | 365 | 359 | 234 | 313 | 308 | 309 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 058 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | 230 | 1 088 | -305 | -341 | 143 | 302 | -146 | -249 | -61 | -82 | 381 | 81 | -339 | 362 | 289 | -63 | -1 588 | 832 | -704 | 606 | -486 | 1 442 | 1 102 | -1 935 | -299 | 544 | -51 | -173 | 710 | 3 880 | -- -- | -4 370 | -362 | -- -- | -2 926 | 200 | -855 | 1 076 | -505 | -339 | -286 | -12 | 0 | 226 | -137 | -95 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 686 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 119 | -- -- | 2 409 | 366 | -3 892 | 1 129 | 831 | -242 | -7 611 | 4 956 | 2 412 | -3 293 | -3 471 | 1 375 | 2 823 | -540 | -4 945 | 336 | 4 803 | -1 374 | -4 324 | -283 | 3 242 | -663 | -5 887 | 2 393 | 8 175 | -412 | -8 508 | 1 267 | 2 233 | -3 380 | -6 403 | 1 747 | 3 701 | -1 444 | -2 813 | 1 210 | 1 906 | -1 542 | -3 931 | 2 267 | -524 | -2 031 | -1 140 | 1 463 | 1 996 | 15 | -1 653 | 706 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 852 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | 510 | 1 477 | 22 | -2 993 | 258 | 2 320 | -500 | -2 078 | -47 | 2 646 | -442 | -3 051 | 2 162 | 1 324 | -950 | -860 | -1 751 | 1 408 | 643 | -5 618 | 4 510 | 1 417 | 273 | -1 377 | -3 018 | 3 252 | -260 | -3 391 | 2 975 | 1 148 | -3 345 | 1 205 | 2 777 | 2 229 | -163 | 0 | 19 | -143 | 139 | -3 237 | 2 901 | 597 | 533 | -1 854 | 1 175 | 145 | -1 032 | -1 032 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 157 | -- -- | -3 477 | -2 204 | 1 911 | -31 | -2 276 | 66 | 3 351 | -3 303 | -20 | 126 | -372 | 1 014 | -1 542 | 306 | 792 | 48 | 276 | -1 308 | 190 | 4 338 | -1 404 | -3 012 | 1 716 | -15 | 1 473 | -2 922 | 1 398 | 2 123 | -4 791 | 1 406 | 4 033 | -3 507 | 1 566 | -2 013 | -957 | 26 | 119 | -10 | 210 | 1 550 | -471 | -775 | -472 | 1 219 | 132 | -2 243 | 2 110 | 2 157 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -258 | 10 | -96 | -97 | -18 | -29 | -30 | -3 | -7 | -12 | -6 | -80 | -72 | -38 | -107 | 24 | -97 | -276 | -339 | -376 | -335 | -514 | -427 | -5 | 13 | -550 | -162 | -159 | -723 | -1 994 | 304 | -39 | -62 | -13 | -47 | -233 | -112 | 515 | -144 | -70 | 0 | -201 | -- -- | -38 | -340 | 196 | -- -- | -3 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -269 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -258 | -- -- | -96 | -97 | -18 | -29 | -30 | -3 | -7 | -3 | -6 | -9 | -42 | -17 | -12 | -5 | -53 | -116 | -46 | -81 | -8 | -265 | -96 | -253 | 0 | -18 | -- -- | -14 | 0 | -1 335 | -219 | 209 | -33 | -57 | -53 | -44 | -18 | -4 | -- -- | -73 | -141 | -201 | -- -- | -38 | -340 | 90 | -- -- | -3 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 009 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 225 | -769 | -1 027 | 161 | 1 921 | -206 | -164 | -1 614 | 3 299 | -2 763 | -3 276 | 665 | 5 515 | -1 069 | -5 972 | -2 675 | 5 671 | 951 | -7 361 | 2 138 | 4 224 | 144 | -3 477 | -241 | 4 498 | -681 | -6 408 | 5 456 | -168 | -1 872 | 2 631 | -1 858 | 4 581 | -4 739 | -14 209 | 7 756 | 5 616 | 808 | -8 | -2 590 | 4 427 | 682 | -3 998 | 1 338 | 2 596 | -1 438 | -3 853 | 445 | 688 | -1 650 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -98 | 0 | 53 | -- -- | -- -- | -124 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -2 717 | 2 663 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 771 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 480 | 1 | -- -- | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | 11 924 | 10 292 | 5 971 | -- -- | 768 | 6 612 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 302 | 1 509 | -7 510 | 2 420 | 4 283 | 360 | -3 107 | 6 864 | 4 750 | 39 | -524 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -2 577 | 5 000 | -1 000 | -4 000 | 2 367 | 6 085 | 1 522 | 734 | 3 172 | 5 498 | 666 | -3 345 | 2 128 | 3 192 | -634 | -2 558 | 156 | 1 145 | 35 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -590 | -847 | 443 | -- -- | -57 | -37 | -6 373 | -6 871 | -8 676 | -3 200 | -- -- | -600 | -925 | -5 882 | -680 | -557 | -294 | 251 | -177 | -- -- | -- -- | -217 | -6 926 | -96 | -427 | -5 846 | 1 359 | -- -- | -4 592 | 2 129 | 1 707 | -132 | -571 | -12 532 | 4 266 | -84 | -93 | -344 | -2 236 | -500 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -714 | 714 | -- -- | -1 255 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -17 | -25 | -15 | -7 | -4 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -16 | -50 | -26 | -23 | -46 | -44 | -36 | -37 | -37 | -48 | -52 | -52 | -62 | -94 | -2 | -222 | -109 | -152 | -111 | -259 | -268 | -214 | -226 | -217 | -225 | -209 | -211 | -205 | -213 | -203 | -213 | -194 | -188 | -267 | -136 | -213 | -146 | -147 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -164 | -155 | -267 | -125 | -144 | -120 | -159 | -115 | -52 | -70 | -97 | -481 | -94 | -64 | -1 971 | -29 | -123 | -66 | -121 | -22 | -168 | 22 | -218 | -94 | -199 | -124 | -104 | -59 | -135 | -58 | 33 | -20 | -236 | -114 | 1 285 | -161 | -413 | -186 | -550 | -359 | -280 | -440 | -596 | -408 | -537 | -445 | -212 | -311 | -283 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 725 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 973 | -171 | -260 | 452 | 251 | 1 048 | -59 | -266 | -933 | 22 | -39 | -325 | 1 828 | 311 | -641 | -1 373 | -75 | 1 764 | -1 870 | 773 | -1 164 | 260 | 2 482 | -2 143 | -285 | 2 760 | 2 826 | 2 705 | -8 172 | 453 | 4 281 | -4 998 | 657 | 2 005 | -2 093 | -522 | 1 245 | 1 367 | 1 269 | -3 363 | -412 | 1 547 | -1 571 | 604 | 870 | -316 | -50 | -1 098 | -180 | 225 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 564 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 749 | 599 | 767 | 282 | -1 670 | 1 254 | 105 | 1 349 | -4 232 | 2 785 | 3 237 | -981 | -3 687 | 1 451 | 5 362 | 1 323 | -5 651 | 785 | 5 534 | -1 205 | -5 096 | 411 | 6 286 | -1 654 | -4 452 | 3 192 | 9 220 | -2 219 | -7 842 | 2 470 | 2 373 | -2 481 | -4 447 | 6 991 | 12 146 | -8 322 | -4 377 | 748 | 1 371 | -1 292 | -4 695 | 862 | 2 286 | -734 | -1 725 | 1 122 | 3 803 | -1 649 | -868 | 1 875 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 084 | 559 | 299 | 751 | 1 002 | 2 050 | 1 991 | 1 725 | 792 | 814 | 775 | 450 | 2 278 | 2 589 | 1 948 | 575 | 500 | 2 264 | 394 | 1 167 | 3 | 263 | 2 745 | 602 | 317 | 3 077 | 5 902 | 8 607 | 432 | 889 | 5 170 | 172 | 829 | 2 834 | 742 | 219 | 1 464 | 2 831 | 4 100 | 737 | 324 | 1 871 | 300 | 903 | 1 774 | 1 457 | 1 407 | 309 | 129 | 354 |
Dane dostarcza: Notoria.pl