Przepływy pieniężne ViDiS SA (VDS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Paź 2010 | 25 Maj 2011 | 04 Cze 2012 | 04 Cze 2012 | 19 Lis 2013 | 30 Lis 2015 | 29 Lis 2016 | 29 Lis 2017 | 29 Lis 2018 | 29 Lis 2019 | 09 Lis 2020 | 09 Lis 2021 | 30 Lis 2022 | 14 Maj 2024 | 29 Lis 2024 | 28 Lis 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 135 | -182 | 955 | 2 857 | -1 764 | 825 | -1 433 | 1 166 | -4 007 | 1 231 | 7 505 | -4 003 | 1 079 | 9 842 | -44 | 5 949 | |
| Wynik finansowy | 683 | 1 511 | 1 149 | 480 | 696 | 814 | 1 039 | 1 378 | 355 | 3 411 | 1 323 | 1 997 | 1 968 | 4 549 | 979 | -2 873 | 296 | |
| Amortyzacja | -- -- | 211 | 332 | 422 | 762 | 756 | 899 | 821 | 812 | 925 | 1 572 | 1 672 | 1 512 | 1 731 | 1 862 | 1 824 | 2 072 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 9 | 63 | 22 | 28 | 44 | 0 | 25 | -10 | -13 | -31 | 57 | 106 | 56 | -72 | 10 | -30 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -3 240 | -681 | -817 | -480 | -2 536 | -984 | -1 764 | -1 650 | -9 000 | -1 195 | 3 227 | -13 139 | 2 416 | 3 905 | -3 842 | 713 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 567 | -2 526 | 81 | 2 956 | -2 110 | 1 116 | 82 | -197 | -1 160 | 750 | 1 062 | 430 | -5 455 | 1 123 | 1 978 | 9 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -290 | 1 526 | 186 | -1 557 | 1 471 | -1 294 | -2 040 | 1 660 | 1 539 | -1 429 | -914 | 5 402 | -626 | 2 091 | 1 476 | 2 092 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -271 | -1 241 | -537 | -583 | -244 | 566 | 194 | -44 | 40 | 0 | 78 | -20 | -2 321 | -364 | -210 | -928 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -307 | -172 | -177 | -1 053 | -732 | -300 | -504 | -463 | -108 | -347 | -83 | -124 | -3 030 | -64 | -790 | -365 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 678 | 1 922 | -202 | -2 748 | 2 097 | -1 230 | 980 | -1 327 | 4 301 | -1 192 | -4 439 | 1 795 | 496 | -8 270 | -283 | -4 461 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 918 | -- -- | -- -- | -- -- | 84 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -175 | -- -- | -309 | -- -- | -2 000 | -2 861 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 069 | 1 038 | 1 852 | -- -- | 2 735 | 330 | 3 891 | 3 592 | 13 759 | 8 655 | 7 526 | 8 442 | 9 373 | 4 148 | 4 126 | 1 690 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -700 | -1 223 | -1 794 | -12 | -- -- | -1 910 | -2 029 | -5 516 | -8 387 | -10 620 | -5 420 | -6 628 | -9 944 | -2 053 | -3 128 | |
| Dywidenda | -- -- | -81 | -- -- | -239 | -- -- | -- -- | -243 | -307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -250 | -263 | -273 | -574 | -502 | -923 | -503 | -638 | -699 | -887 | -841 | -920 | -1 591 | -1 262 | -1 321 | -1 854 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -60 | -202 | -173 | -206 | -124 | -169 | -190 | -252 | -384 | -573 | -504 | -307 | -659 | -1 212 | -1 035 | -1 169 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -728 | 498 | 217 | -474 | 89 | 161 | -259 | -205 | 333 | 39 | 3 144 | -2 229 | -746 | 1 209 | -537 | 560 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 441 | -354 | 779 | 1 804 | -2 496 | 525 | -1 937 | 703 | -4 115 | 884 | 7 422 | -4 127 | -1 951 | 9 779 | -834 | 5 584 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 104 | 602 | 819 | 345 | 434 | 595 | 336 | 131 | 464 | 503 | 3 647 | 1 419 | 673 | 1 880 | 1 339 | 1 899 |
Dane dostarcza: Notoria.pl