Przepływy pieniężne ViDiS SA (VDS)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Paź 2010 | 01 Paź 2010 | 10 Lis 2010 | 25 Maj 2011 | 12 Maj 2011 | 11 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 04 Cze 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 13 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Lut 2014 | 14 Maj 2014 | 03 Gru 2014 | 14 Lis 2014 | 13 Lut 2015 | 14 Maj 2015 | 30 Lis 2015 | 13 Lis 2015 | 12 Lut 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Lis 2016 | 14 Lis 2016 | 14 Lut 2017 | 12 Maj 2017 | 29 Lis 2017 | 13 Lis 2017 | 13 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 29 Lis 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Lut 2019 | 14 Maj 2019 | 29 Lis 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Lut 2020 | 21 Maj 2020 | 09 Lis 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 09 Lis 2021 | 12 Lis 2021 | 14 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | 30 Lis 2022 | 30 Gru 2022 | 14 Lut 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Maj 2024 | 14 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | 14 Maj 2024 | 29 Lis 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 28 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 28 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 370 | 2 841 | 450 | -730 | -1 797 | 1 144 | -786 | -388 | 656 | 2 606 | -2 422 | 82 | -3 259 | 2 980 | -609 | -475 | 416 | 5 155 | -2 484 | -146 | 197 | 4 260 | -2 627 | -6 602 | 2 658 | 4 278 | 976 | -6 091 | 2 157 | 6 414 | -587 | -273 | -1 659 | 11 251 | -6 021 | -6 349 | -582 | 10 666 | -6 848 | 894 | 4 531 | 4 734 | -2 000 | 1 881 | 2 257 | 6 862 | -4 381 | 85 | -741 | 12 224 | -5 994 | 1 176 | 448 | 7 696 | -4 962 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 327 | 1 309 | -32 | 33 | 227 | 1 008 | 216 | -325 | 386 | 887 | -69 | -494 | 402 | 1 315 | 167 | -619 | 351 | 846 | 107 | -490 | 819 | 1 555 | -214 | -1 120 | 217 | 1 893 | -436 | -296 | 157 | 1 609 | -263 | -1 147 | 648 | 3 922 | -700 | -458 | 1 816 | 1 549 | -855 | -1 189 | 1 447 | 2 135 | -1 069 | -515 | 738 | 2 586 | -47 | -1 309 | 2 431 | 2 958 | -59 | -781 | -479 | 2 939 | -739 | -742 | 1 197 | 2 602 | -520 | -1 893 | -476 | 2 066 | -394 | -874 | 1 057 | 2 700 | -1 179 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | 138 | 166 | 141 | 162 | 201 | 190 | 203 | 211 | 232 | 245 | 212 | 222 | 202 | 198 | 198 | 201 | 210 | 195 | 206 | 202 | 210 | 239 | 274 | 327 | 629 | 426 | 382 | 418 | 424 | 421 | 409 | 392 | 345 | 375 | 401 | 412 | 423 | 431 | 465 | 482 | 480 | 444 | 456 | 439 | 474 | 449 | 461 | 461 | 496 | 573 | 541 | 549 | 538 | 531 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 257 | 786 | -102 | -1 512 | 167 | -876 | -96 | -1 731 | 1 231 | -1 669 | -1 234 | 848 | -3 557 | 2 975 | -1 871 | 520 | 810 | 488 | -2 438 | -510 | 463 | 1 034 | -1 865 | -8 112 | 4 013 | 1 427 | -361 | -5 618 | 1 396 | 7 036 | -3 641 | -1 564 | 19 | 5 693 | -5 767 | -13 083 | 3 864 | 6 332 | -6 045 | -1 724 | 5 619 | 5 861 | 4 442 | -6 199 | 7 512 | 2 006 | -1 983 | -880 | 8 993 | 8 899 | -5 644 | 1 590 | 7 093 | 6 834 | -4 651 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -1 806 | 2 394 | 48 | -1 772 | -2 046 | 2 759 | -1 036 | -597 | -2 861 | 4 690 | -116 | -1 568 | -3 176 | 5 083 | -285 | -1 210 | -3 997 | 4 650 | 360 | -1 829 | -5 117 | 7 149 | -1 364 | -2 763 | -180 | 3 981 | -388 | -2 488 | -3 620 | 6 625 | 585 | -4 029 | -1 214 | 3 725 | 1 948 | -5 136 | -1 096 | 2 211 | -933 | -891 | -4 404 | -891 | 1 976 | -4 936 | -2 795 | 4 289 | -1 536 | -4 412 | -2 540 | -5 644 | 424 | -4 545 | -3 152 | 5 499 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -338 | 2 309 | -2 170 | 1 137 | -625 | 3 161 | -3 721 | 2 577 | -1 107 | 5 342 | -5 813 | 238 | 1 257 | 1 497 | -3 915 | -392 | 499 | 6 215 | -4 795 | 920 | -190 | 5 011 | -7 249 | 2 830 | -924 | 688 | -2 502 | 487 | 1 209 | 384 | -3 097 | 667 | 1 091 | 2 408 | -3 695 | 6 824 | -1 525 | 1 642 | -2 511 | 3 473 | -224 | -63 | -4 472 | 5 694 | -2 135 | 4 056 | -6 896 | 3 950 | -5 652 | 3 180 | 2 976 | -973 | -4 055 | 513 | -4 942 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -212 | 149 | -438 | 363 | 5 | 133 | -389 | 6 | 86 | -193 | -141 | 629 | -356 | 219 | 458 | 581 | -82 | 6 | 24 | 65 | -12 | 68 | 166 | -156 | 12 | 84 | -262 | 223 | -15 | 46 | 2 | 6 | 12 | 10 | 35 | -78 | -44 | -2 523 | -20 | -264 | -1 624 | 883 | 11 | 57 | -136 | -1 881 | -173 | 10 | -119 | -935 | -140 | -26 | -60 | 15 | 350 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -1 004 | -153 | -18 | -273 | -18 | -336 | -105 | -- -- | -196 | -213 | -25 | -567 | 154 | -150 | 425 | -83 | -29 | -152 | -18 | -12 | -25 | -67 | -182 | -41 | -19 | -265 | 0 | -57 | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -42 | -- -- | -83 | -53 | -2 572 | -87 | -348 | -33 | -31 | -327 | -13 | -181 | -1 992 | -586 | -- -- | -11 | -957 | -172 | -41 | -105 | -11 | -24 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -549 | -2 174 | -548 | 306 | 1 740 | -1 310 | 1 056 | 678 | -272 | -2 972 | 2 882 | -819 | 3 327 | -2 904 | -103 | -118 | -278 | -5 382 | 2 585 | -84 | 573 | -3 037 | 431 | 7 072 | -2 740 | -4 414 | -289 | 5 605 | -2 226 | -6 220 | 969 | 2 872 | -319 | -9 331 | 3 513 | 6 706 | 112 | -5 863 | 5 084 | -1 358 | -2 851 | -5 233 | 2 045 | -1 164 | -1 513 | -3 894 | 2 773 | -548 | 568 | -9 213 | 5 064 | -729 | -830 | -7 778 | 4 369 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -305 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 492 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 373 | 1 874 | -- -- | 1 150 | 838 | 429 | 190 | 3 126 | -- -- | 3 677 | -- -- | 716 | 628 | -- -- | 2 000 | 3 626 | 450 | 1 057 | 3 396 | 3 789 | 10 055 | 550 | -- -- | 5 228 | 6 345 | -- -- | -- -- | 4 656 | 5 026 | -- -- | -- -- | 4 264 | 7 282 | 863 | -- -- | 10 618 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 575 | -- -- | -- -- | 2 583 | 175 | 1 352 | 108 | 7 256 | 1 390 | -- -- | -- -- | 5 018 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -392 | -1 955 | -316 | 0 | 0 | -1 139 | 0 | 0 | -12 | -2 980 | 0 | -423 | -17 | -2 421 | -- -- | -602 | -224 | -3 586 | -351 | -351 | -294 | -5 672 | -2 685 | -2 738 | -2 901 | -3 848 | -4 852 | -252 | -1 838 | -5 838 | -3 252 | -1 848 | -2 | -8 523 | -- -- | -- -- | -105 | -5 241 | -4 251 | -769 | -2 217 | -4 610 | 590 | -1 068 | -892 | -3 253 | 810 | -- -- | -- -- | -8 435 | -1 050 | -1 095 | -94 | -7 001 | -74 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -183 | -213 | -13 | -109 | -134 | -69 | -123 | -249 | -134 | -210 | -272 | -279 | -555 | -310 | -106 | -- -- | -225 | -214 | -110 | -106 | -135 | -340 | -117 | -243 | -388 | -556 | -347 | -221 | -246 | -334 | -206 | -238 | -727 | -695 | -485 | -530 | -495 | -1 121 | -335 | -298 | -281 | -343 | -340 | -425 | -504 | -296 | -438 | -449 | -555 | -934 | -729 | -482 | -524 | -610 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -36 | -19 | -- -- | -25 | -37 | -25 | -37 | -45 | -44 | -35 | -45 | -54 | -66 | -47 | -37 | -55 | -49 | -65 | -73 | -77 | -109 | -109 | -128 | -146 | -178 | -108 | -140 | -168 | -136 | -100 | -100 | -79 | -81 | -56 | -90 | -116 | -128 | -161 | -254 | -336 | -341 | -203 | -331 | -196 | -137 | -323 | -285 | -335 | -331 | -209 | -294 | -253 | -253 | -119 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -391 | 815 | -535 | -61 | -53 | -33 | -119 | 296 | 470 | -559 | 318 | -107 | -289 | 296 | -254 | -11 | 56 | -221 | 124 | -165 | 758 | 1 291 | -2 030 | 315 | -71 | -52 | 425 | -263 | -84 | 240 | 383 | 2 605 | -1 966 | 1 931 | -2 473 | 280 | -514 | 2 280 | -1 783 | -728 | 56 | 384 | 56 | 774 | 608 | 1 088 | -1 781 | -453 | -291 | 2 076 | -1 070 | 422 | -442 | -67 | -243 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | 1 837 | 297 | -748 | -2 070 | 1 126 | -1 122 | -493 | 656 | 2 409 | -2 636 | 57 | -3 827 | 3 134 | -760 | -51 | 334 | 5 126 | -2 636 | -164 | 184 | 4 235 | -2 695 | -6 784 | 2 617 | 4 259 | 711 | -6 092 | 2 100 | 6 414 | -587 | -299 | -1 659 | 11 210 | -6 021 | -6 432 | -634 | 8 094 | -6 935 | 546 | 4 498 | 4 703 | -2 326 | 1 868 | 2 076 | 4 870 | -4 967 | 85 | -751 | 11 267 | -6 166 | 1 136 | 343 | 7 684 | -4 987 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 | 940 | 405 | 345 | 304 | 259 | 139 | 434 | 904 | 379 | 697 | 595 | 306 | 602 | 347 | 336 | 392 | 171 | 295 | 131 | 888 | 2 179 | 149 | 464 | 393 | 341 | 767 | 503 | 419 | 659 | 1 042 | 3 647 | 1 681 | 3 612 | 1 139 | 1 419 | 898 | 3 178 | 1 401 | 673 | 729 | 1 113 | 730 | 1 878 | 2 485 | 3 573 | 1 792 | 1 337 | 1 046 | 3 510 | 2 440 | 1 899 | 1 395 | 1 328 | 1 085 |
Dane dostarcza: Notoria.pl