Przepływy pieniężne ViDiS SA (VDS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | Cze 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lis 2018 | 29 Lis 2019 | 09 Lis 2020 | 09 Lis 2021 | 30 Lis 2022 | 15 Lip 2024 | 29 Lis 2024 | 28 Lis 2025 | 14 Sie 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 166 | -4 077 | 1 469 | 8 313 | -4 498 | 448 | 10 013 | 1 093 | 5 816 | 2 038 | |
| Wynik finansowy | 355 | 3 494 | 1 426 | 2 341 | 2 483 | 3 581 | -1 908 | -131 | -261 | 2 295 | |
| Amortyzacja | 812 | 964 | 1 712 | 1 849 | 1 698 | 2 247 | 2 411 | 1 925 | 2 159 | 2 293 | |
| Zmiana stanu rezerw | -10 | -13 | -31 | 57 | 106 | 51 | -67 | 10 | -9 | -13 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 650 | -9 480 | -960 | 3 466 | -14 126 | 2 631 | 3 904 | -2 652 | 873 | 7 221 | |
| Zmiana stanu należności | -197 | -1 242 | 738 | 1 413 | 279 | -4 997 | 1 259 | -100 | -99 | -2 776 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 660 | 1 919 | -1 640 | -1 223 | 5 614 | -1 840 | 2 039 | 3 012 | 2 103 | -7 042 | |
| Przepływy inwestycyjne | -44 | 661 | -1 374 | 84 | 4 | -1 567 | 667 | -625 | -651 | 661 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -463 | -108 | -1 768 | -106 | -124 | -3 024 | -128 | -811 | -389 | -212 | |
| Przepływy finansowe | -1 327 | 4 301 | -249 | -4 068 | 968 | 866 | -9 807 | -328 | -4 581 | -2 277 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -2 000 | -2 861 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 592 | 13 759 | 9 695 | 8 071 | 8 600 | 10 542 | 4 215 | 4 126 | 1 690 | 1 278 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 029 | -5 516 | -8 438 | -10 724 | -6 305 | -7 321 | -11 176 | -2 048 | -3 128 | -298 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -638 | -699 | -910 | -873 | -1 007 | -1 630 | -1 572 | -1 355 | -1 966 | -2 386 | |
| Zapłacone odsetki | -252 | -384 | -596 | -541 | -321 | -725 | -1 275 | -1 052 | -1 176 | -871 | |
| Przepływy pieniężne netto | -205 | 884 | -154 | 4 329 | -3 526 | -253 | 872 | 139 | 584 | 423 | |
| Free Cash Flow | 703 | -4 186 | -299 | 8 207 | -4 623 | -2 576 | 9 885 | 282 | 5 427 | 1 827 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 131 | 1 014 | 860 | 5 190 | 1 663 | 1 409 | 2 279 | 2 413 | 2 996 | 3 418 |
Dane dostarcza: Notoria.pl