Przepływy pieniężne ViDiS SA (VDS)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji | 29 Lis 2018 | 14 Lut 2019 | 14 Maj 2019 | 29 Lis 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Lut 2020 | 21 Maj 2020 | 09 Lis 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 09 Lis 2021 | 12 Lis 2021 | 14 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | 30 Lis 2022 | 30 Gru 2022 | 14 Lut 2023 | 01 Cze 2023 | 15 Lip 2024 | 14 Lut 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 29 Lis 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 28 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 28 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 4 260 | -1 841 | -6 592 | 2 684 | 4 876 | 612 | -6 049 | 2 372 | 7 667 | -1 272 | -249 | -1 206 | 12 243 | -7 128 | -7 182 | -484 | 12 999 | -8 244 | -2 225 | 3 564 | 7 068 | -840 | 1 727 | 3 172 | 7 662 | -6 351 | -2 514 | -918 | 12 527 | -4 808 | 982 | 183 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 3 922 | -736 | -340 | 1 837 | 1 771 | -969 | -1 276 | 1 547 | 2 467 | -1 104 | -569 | 784 | 2 971 | -203 | -1 068 | 2 491 | 3 099 | -83 | -1 511 | -727 | 2 496 | -1 551 | -2 098 | 1 311 | 2 843 | -1 803 | -2 516 | -257 | 1 730 | -561 | -1 002 | 820 | |
| Amortyzacja | -- -- | 210 | 243 | 281 | 351 | 655 | 466 | 240 | 459 | 466 | 466 | 457 | 439 | 391 | 421 | 447 | 458 | 476 | 484 | 830 | 664 | 473 | 525 | 795 | 530 | 578 | 538 | 549 | 484 | 506 | 591 | 564 | 582 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 11 | 64 | -83 | -59 | 69 | -- -- | 65 | -11 | -361 | -59 | 1 262 | 16 | -54 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 1 034 | -2 610 | -8 568 | 4 170 | 1 555 | -343 | -6 519 | 1 250 | 7 352 | -3 883 | -1 398 | 46 | 5 691 | -6 646 | -13 217 | 4 113 | 6 806 | -6 593 | -1 695 | 5 854 | 4 624 | -486 | -6 097 | 7 912 | 3 079 | -2 642 | -9 462 | -410 | 8 824 | -5 736 | 1 759 | -6 360 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -5 117 | 6 663 | -1 499 | -3 006 | -128 | 4 046 | -214 | -2 399 | -3 595 | 6 814 | 634 | -3 953 | -1 227 | 4 239 | 1 221 | -5 320 | -617 | 2 032 | -1 092 | -1 100 | -3 036 | 3 180 | 2 216 | -3 783 | -2 731 | 4 265 | 5 278 | 1 199 | -2 307 | 2 924 | 424 | -484 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 5 011 | -7 360 | 3 354 | -870 | 826 | -2 869 | 1 273 | 1 313 | 917 | -3 720 | 489 | 1 332 | 2 949 | -4 333 | 5 545 | -1 264 | 1 576 | -2 804 | 652 | -942 | 3 205 | -2 229 | 4 283 | -2 970 | 3 687 | -7 757 | 3 210 | -1 150 | 3 149 | -3 322 | -447 | 5 397 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 68 | -350 | -109 | 12 | -1 268 | -262 | 148 | -15 | 47 | -20 | 33 | 12 | 10 | 59 | -78 | -44 | -2 523 | -32 | 330 | -314 | 183 | -19 | -197 | -244 | -1 873 | -542 | 10 | -495 | -108 | -14 | -26 | 19 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -25 | -583 | -207 | -41 | -1 417 | -265 | -76 | -57 | -- -- | -23 | -26 | -- -- | -42 | -- -- | -83 | -53 | -2 572 | -87 | -312 | -470 | -30 | -327 | -267 | -289 | -1 992 | -654 | -- -- | -118 | -118 | -- -- | -41 | -11 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -3 037 | 656 | 7 072 | -2 740 | -3 429 | -328 | 5 563 | -2 268 | -6 262 | 923 | 3 374 | -361 | -10 265 | 3 509 | 6 860 | -92 | -5 918 | 5 039 | 938 | -3 016 | -6 165 | -184 | -940 | -1 289 | -3 894 | 3 908 | 2 103 | 746 | -10 185 | 4 937 | -439 | -834 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 396 | 3 783 | 10 055 | 550 | 1 040 | 5 000 | 6 345 | -- -- | -- -- | 4 656 | 5 571 | -- -- | -- -- | 4 264 | 7 440 | 716 | -- -- | 10 618 | 2 602 | -- -- | 102 | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | 2 668 | 2 827 | 1 352 | 108 | 7 256 | 1 490 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 672 | -2 679 | -2 738 | -2 901 | -3 848 | -4 650 | -278 | -1 864 | -5 864 | -3 278 | -1 874 | -28 | -9 381 | -- -- | -- -- | -139 | -5 286 | -4 285 | -1 005 | -2 309 | -4 403 | 556 | -440 | -981 | -3 253 | 1 710 | -- -- | -- -- | -9 399 | -1 050 | -1 095 | -94 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -135 | -340 | -117 | -243 | -400 | -560 | -353 | -227 | -253 | -344 | -215 | -248 | -798 | -699 | -489 | -552 | -502 | -1 129 | -346 | -334 | -1 533 | -491 | -202 | -539 | -499 | -305 | -423 | -268 | -555 | -1 059 | -524 | -482 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -109 | -109 | -128 | -146 | -220 | -118 | -150 | -178 | -145 | -110 | -108 | -85 | -87 | -57 | -91 | -118 | -130 | -165 | -314 | -373 | -331 | -248 | -298 | -220 | -142 | -166 | -300 | -338 | -338 | -210 | -309 | -258 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 291 | -1 535 | 371 | -44 | 179 | 22 | -338 | 89 | 1 452 | -369 | 3 158 | -1 555 | 1 988 | -3 560 | -399 | -620 | 4 558 | -3 236 | -957 | 233 | 1 086 | -1 043 | 590 | 1 638 | 1 894 | -2 985 | -400 | -668 | 2 235 | 114 | 518 | -633 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 4 235 | -2 424 | -6 799 | 2 643 | 3 459 | 347 | -6 125 | 2 315 | 7 667 | -1 296 | -275 | -1 206 | 12 201 | -7 128 | -7 264 | -536 | 10 427 | -8 331 | -2 538 | 3 094 | 7 038 | -1 167 | 1 460 | 2 883 | 5 670 | -7 005 | -2 514 | -1 036 | 12 409 | -4 808 | 941 | 171 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 179 | 644 | 1 014 | 970 | 1 177 | 1 198 | 860 | 949 | 2 401 | 2 032 | 5 190 | 3 635 | 5 623 | 2 063 | 1 663 | 1 043 | 5 595 | 2 365 | 1 408 | 1 642 | 2 729 | 1 686 | 2 276 | 3 903 | 1 894 | 2 812 | 2 412 | 2 038 | 2 235 | 2 540 | 3 058 | 2 425 |
Dane dostarcza: Notoria.pl