Przepływy pieniężne Verbicom Spółka Akcyjna (VRB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Cze 2009 | 02 Cze 2010 | 14 Lut 2011 | 10 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 03 Cze 2014 | 02 Cze 2015 | 01 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 29 Maj 2019 | 26 Cze 2020 | 27 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 486 | -- -- | -- -- | 974 | 620 | 2 378 | -1 025 | 1 522 | 6 224 | 844 | -10 836 | 10 620 | 1 878 | -7 623 | 2 834 | 2 898 | 1 434 | 3 764 | -367 | |
| Wynik finansowy | 652 | 278 | -439 | 448 | 929 | 792 | 256 | 2 531 | 2 746 | 937 | -2 337 | -2 133 | 6 047 | -1 074 | 2 269 | 881 | 27 | 576 | -330 | |
| Amortyzacja | 187 | -- -- | -- -- | 606 | 534 | 684 | 621 | 777 | 637 | 542 | 941 | 991 | 1 029 | 887 | 1 026 | 1 064 | 605 | 624 | 745 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 47 | 25 | 7 | 353 | -55 | -43 | -6 | 135 | -152 | 325 | 47 | 674 | -511 | -206 | 64 | |
| Zmiana stanu zapasów | -142 | -- -- | -- -- | 392 | -407 | -1 539 | -81 | 707 | 236 | 426 | -13 330 | -13 834 | 22 649 | -10 103 | -6 820 | 1 612 | 8 914 | 1 959 | 1 705 | |
| Zmiana stanu należności | 227 | -- -- | -- -- | -3 029 | 1 506 | -229 | -1 557 | -2 803 | 1 314 | -507 | 1 632 | -2 405 | -1 249 | 2 386 | -1 585 | -6 488 | 3 578 | 241 | 710 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -256 | -- -- | -- -- | 2 704 | -1 825 | 2 141 | -504 | 1 273 | 1 819 | -472 | 2 402 | 2 190 | -704 | 578 | 8 910 | 5 112 | -10 883 | 738 | -2 594 | |
| Przepływy inwestycyjne | -275 | -- -- | -- -- | -662 | -384 | -1 015 | -350 | -785 | -914 | -1 814 | -719 | -875 | -1 833 | 1 142 | -2 839 | -3 757 | -1 138 | 959 | 361 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -351 | -- -- | -- -- | -821 | -327 | -782 | -140 | -964 | -514 | -1 367 | -458 | -62 | -823 | -87 | -275 | -67 | -14 | -26 | -47 | |
| Przepływy finansowe | -27 | -- -- | -- -- | -469 | 342 | -351 | 741 | -300 | -1 435 | 295 | 8 649 | -5 847 | 939 | 2 819 | -77 | -511 | -896 | -3 664 | -1 080 | |
| Emisja akcji | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 983 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 338 | -- -- | 351 | 0 | -- -- | -- -- | 9 145 | 820 | -- -- | 3 791 | 1 720 | 1 794 | 604 | 200 | 1 312 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | 0 | -110 | -140 | -30 | -683 | -6 | -- -- | -5 893 | -712 | -- -- | -692 | -1 024 | -731 | -3 115 | -1 483 | |
| Dywidenda | -290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -144 | -189 | -- -- | -- -- | -396 | -238 | -158 | -158 | -241 | -160 | -241 | -- -- | -80 | -80 | |
| Leasingi | -36 | -- -- | -- -- | -389 | -- -- | -- -- | -230 | -526 | -526 | -394 | -447 | -407 | -586 | -457 | -621 | -295 | -168 | -192 | -433 | |
| Zapłacone odsetki | -13 | -- -- | -- -- | -41 | -73 | -96 | -34 | -- -- | -- -- | -61 | -165 | -209 | -1 006 | -274 | -323 | -745 | -600 | -477 | -395 | |
| Przepływy pieniężne netto | 185 | -- -- | -- -- | -158 | 578 | 1 013 | -634 | 438 | 3 875 | -676 | -2 906 | 3 898 | 984 | -3 662 | -83 | -1 370 | -601 | 1 058 | -1 086 | |
| Free Cash Flow | 135 | -- -- | -- -- | 153 | 292 | 1 596 | -1 165 | 558 | 5 709 | -523 | -11 294 | 10 559 | 1 055 | -7 710 | 2 559 | 2 830 | 1 420 | 3 737 | -414 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 534 | -- -- | -- -- | 758 | 1 336 | 2 349 | 1 714 | 2 165 | 6 040 | 5 365 | 2 459 | 6 357 | 7 342 | 3 679 | 3 597 | 2 226 | 1 626 | 2 684 | 1 598 |
Dane dostarcza: Notoria.pl