Przepływy pieniężne Verbicom SA (VRB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Maj 2008 | 07 Cze 2009 | 07 Cze 2009 | 14 Lut 2011 | 10 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 03 Cze 2014 | 02 Cze 2015 | 01 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 29 Maj 2019 | 26 Cze 2020 | 27 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 486 | 577 | -- -- | 199 | 197 | 1 286 | 275 | 822 | 1 442 | -390 | 1 167 | 64 | 3 098 | -5 879 | 5 145 | 534 | 1 474 | -592 | -193 | |
| Wynik finansowy | 100 | 652 | -79 | -416 | 284 | 209 | 425 | 41 | 427 | 2 750 | 2 053 | 149 | -360 | -1 578 | 4 496 | 1 388 | 418 | 543 | 893 | 1 081 | |
| Amortyzacja | -- -- | 187 | 314 | -- -- | 257 | 233 | 423 | 471 | 470 | 303 | 215 | 332 | 315 | 376 | 401 | 371 | 338 | 322 | 345 | 320 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 25 | 181 | 77 | 139 | -297 | 74 | 161 | 7 | -65 | 6 | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -142 | 193 | -- -- | 153 | -270 | -622 | 908 | 36 | 88 | 52 | -80 | -3 | -281 | -4 164 | 3 157 | 844 | 539 | -136 | -410 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 227 | 235 | -- -- | -2 728 | 2 721 | 3 | -615 | 738 | -1 608 | 545 | 637 | -304 | 685 | -838 | -127 | -456 | 1 500 | -810 | 856 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -256 | -140 | -- -- | 2 243 | -2 431 | 1 575 | -580 | -506 | 2 069 | -1 460 | 915 | 560 | 4 219 | -887 | 620 | -141 | -444 | 446 | -586 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -275 | -1 365 | -- -- | -150 | -57 | 252 | -1 086 | -222 | 2 192 | 375 | -7 556 | -866 | 3 789 | 1 803 | -3 654 | 427 | -1 695 | 716 | 2 019 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -351 | -338 | -- -- | -219 | -187 | -341 | -63 | -130 | -409 | -596 | -398 | -10 | -42 | -26 | -37 | -- -- | -- -- | 0 | -11 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -27 | 1 893 | -- -- | -153 | 197 | -783 | 530 | -484 | -396 | 42 | 2 325 | 234 | -812 | -129 | -1 545 | -1 508 | -72 | -526 | -1 449 | |
| Emisja akcji | -- -- | 93 | 2 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 983 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 291 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 650 | 820 | -- -- | 811 | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -290 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -151 | -618 | -690 | -37 | -- -- | -820 | |
| Dywidenda | -- -- | -290 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -189 | -158 | -- -- | -396 | -238 | -158 | -158 | -241 | -160 | -241 | -80 | -80 | -80 | |
| Leasingi | -- -- | -36 | -175 | -- -- | -134 | -129 | -370 | -230 | -305 | -383 | -107 | -318 | -253 | -270 | -342 | -559 | -233 | -231 | -144 | -330 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -13 | -42 | -- -- | -19 | -20 | -36 | -34 | -20 | -15 | -10 | -123 | -175 | -246 | -207 | -208 | -344 | -324 | -303 | -219 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 185 | 1 105 | -- -- | -104 | 337 | 755 | -282 | 117 | 3 239 | 27 | -4 064 | -569 | 6 075 | -4 205 | -55 | -547 | -293 | -403 | 377 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 135 | 239 | -- -- | -20 | 10 | 946 | 212 | 692 | 1 033 | -987 | 769 | 53 | 3 056 | -5 905 | 5 108 | 534 | 1 474 | -592 | -204 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 534 | 1 639 | -- -- | 684 | 1 022 | 1 777 | 1 495 | 1 612 | 4 850 | 4 877 | 813 | 245 | 6 320 | 2 115 | 2 060 | 1 513 | 1 220 | 817 | 1 194 |
Dane dostarcza: Notoria.pl