Przepływy pieniężne Verbicom SA (VRB)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 02 Cze 2010 | 14 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 14 Lut 2011 | 17 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 10 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 03 Cze 2014 | 13 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 08 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 01 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 10 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 914 | 509 | 612 | -426 | 156 | -918 | 1 024 | 1 627 | 52 | -1 180 | 2 340 | -804 | 2 256 | 2 431 | -175 | 565 | -2 663 | 2 786 | 519 | 1 927 | -1 678 | 2 086 | -699 | 1 143 | 10 466 | -12 222 | 1 186 | 398 | 2 053 | -807 | -4 597 | -2 504 | -545 | 1 314 | -1 064 | 2 910 | 3 004 | -1 736 | 867 | -2 303 | -1 359 | 4 676 | 972 | -920 | 415 | 1 206 | -55 | -867 | 2 778 | 1 903 | 896 | -1 354 | -766 | 827 | -182 | -2 050 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -163 | 521 | -222 | -186 | 114 | -145 | -133 | 155 | 145 | 357 | 61 | 37 | 782 | 296 | 181 | 126 | 301 | 203 | -205 | 90 | 244 | 141 | 630 | 273 | 151 | 942 | 26 | 2 217 | 193 | 1 613 | 106 | -21 | -154 | 962 | -418 | -308 | 130 | -245 | -925 | -220 | -1 054 | 411 | 6 220 | -302 | 589 | 259 | -506 | -83 | -715 | 309 | 232 | 944 | 1 047 | 650 | 545 | -437 | 906 | -276 | 77 | 91 | 21 | -585 | 378 | -169 | 346 | -52 | 819 | 583 | -698 | -1 440 | 645 | 4 776 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 180 | 158 | 161 | 151 | 152 | 167 | 172 | 167 | 271 | 175 | 160 | 158 | 143 | 143 | 142 | 132 | 138 | 172 | 147 | 132 | 161 | 254 | 258 | 236 | 243 | 246 | 237 | 237 | 309 | 250 | 224 | 185 | 232 | 206 | 298 | 260 | 262 | 233 | 292 | 302 | 193 | 167 | 135 | 138 | 186 | 135 | 157 | 180 | 152 | 196 | 207 | 197 | 193 | 178 | 151 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -94 | -12 | -- -- | 34 | -104 | 34 | 34 | 388 | -134 | -8 | 0 | 87 | 53 | -53 | -311 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 152 | -304 | 304 | -- -- | -152 | 477 | -522 | -- -- | 46 | 46 | -96 | -- -- | 582 | -630 | -200 | -- -- | 349 | -282 | -38 | -- -- | 70 | -12 | -19 | -- -- | 102 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 298 | 995 | 5 | 358 | -- -- | -301 | 615 | -46 | -1 262 | 1 400 | 122 | -114 | 168 | 59 | -678 | -81 | -40 | 433 | 261 | -795 | 856 | -179 | -3 527 | -4 542 | -3 158 | -16 085 | 20 964 | 988 | 1 576 | -853 | -6 202 | 347 | -3 011 | -1 039 | -923 | -317 | -2 070 | -3 773 | 2 452 | -5 123 | -5 083 | 9 310 | -698 | 4 441 | -3 044 | 8 228 | 397 | 2 716 | -3 889 | 2 737 | 1 761 | -671 | -1 361 | 2 213 | -8 372 | 6 174 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -1 342 | 1 941 | -3 290 | -179 | -1 072 | -1 290 | 1 051 | 1 734 | -4 299 | 3 513 | -2 239 | 1 521 | -1 481 | 2 336 | -519 | -77 | -4 793 | -2 523 | 5 571 | -1 732 | 461 | 1 438 | -1 487 | 2 626 | -5 238 | 4 772 | -4 812 | -3 891 | 1 762 | 5 565 | -1 505 | 1 480 | -3 147 | 59 | -565 | 93 | -1 068 | 2 811 | -375 | -5 876 | -3 391 | 7 861 | -5 172 | 1 138 | -294 | 4 673 | -2 896 | 560 | -2 159 | 4 306 | -4 682 | 2 234 | -1 198 | 936 | 1 525 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 848 | 63 | -1 572 | 2 753 | 1 374 | -48 | 1 060 | 244 | -631 | 600 | -1 151 | 497 | 617 | 1 855 | -1 952 | 934 | -821 | 5 946 | 2 507 | -1 950 | -898 | 1 191 | -654 | 1 645 | -2 787 | 5 180 | -5 806 | 4 395 | 4 076 | -3 643 | -2 979 | -1 839 | 1 578 | 3 560 | -750 | 2 685 | 3 202 | 4 211 | -6 102 | 3 796 | 8 908 | -1 073 | -5 723 | -614 | 2 032 | -6 513 | -4 524 | -1 470 | 5 384 | 1 466 | -5 924 | 3 003 | -1 113 | 1 480 | 6 768 | -10 536 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | -408 | 49 | 109 | -333 | 83 | -278 | -103 | -310 | -93 | -324 | -61 | 42 | -572 | 188 | -1 028 | 349 | -916 | -4 230 | -4 798 | 298 | -901 | -76 | -56 | 38 | 6 755 | 2 508 | 88 | -2 947 | 634 | -666 | 761 | 98 | 69 | -139 | 329 | -4 486 | 1 235 | 45 | 756 | -539 | -3 387 | 174 | 585 | -1 641 | -425 | 1 092 | 151 | -384 | 89 | 42 | 63 | 2 | 284 | -222 | 8 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -408 | 0 | 0 | 0 | 13 | -142 | -54 | -283 | -485 | -177 | -74 | 36 | -299 | -13 | -472 | 456 | -848 | -245 | 0 | -68 | -570 | -163 | -13 | -4 | -269 | -40 | 0 | -112 | -671 | -20 | 0 | -- -- | -- -- | -18 | -59 | -78 | -88 | -- -- | -- -- | -604 | 450 | -- -- | -- -- | 0 | -14 | -72 | 65 | 8 | -- -- | 0 | 0 | -6 | -11 | -19 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | 244 | 296 | -1 617 | -66 | 1 020 | -324 | -744 | 757 | 12 | -676 | 740 | -944 | -555 | -43 | -100 | 35 | 326 | 122 | 1 999 | 694 | -406 | 3 407 | -1 692 | -4 036 | 871 | -260 | -875 | -530 | -463 | -218 | 2 289 | 294 | 42 | 197 | -1 003 | 109 | 561 | 142 | 1 380 | 997 | -2 797 | -514 | -323 | -146 | 16 | -1 585 | 1 574 | -3 041 | -598 | -853 | 106 | 196 | -528 | 182 | 2 397 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 983 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 346 | 366 | -366 | 245 | 84 | 40 | -759 | 718 | 0 | -- -- | 135 | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 400 | 875 | 5 | 3 377 | -1 514 | -- -- | 880 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 523 | 318 | 442 | 464 | -- -- | 1 106 | 906 | 558 | 1 579 | 1 246 | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 333 | -- -- | 343 | -143 | -- -- | 70 | 604 | 1 021 | -383 | 350 | 2 682 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -667 | 0 | -140 | -279 | 279 | -33 | 2 | -562 | 562 | -683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -290 | -- -- | -22 | -3 870 | -- -- | -136 | -110 | -370 | -96 | -23 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -786 | -663 | -- -- | -244 | -- -- | -16 | -2 416 | -294 | -108 | -- -- | -- -- | -1 482 | 1 482 | -2 666 | -402 | -820 | -- -- | -664 | -- -- | -48 | 48 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -238 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -241 | -- -- | -- -- | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -83 | -71 | -84 | -100 | 67 | -89 | -129 | -38 | -270 | -133 | -- -- | -- -- | -393 | -43 | -30 | -6 | -22 | -110 | -152 | -131 | -143 | -99 | -101 | -110 | -152 | -97 | -96 | -95 | -109 | -138 | -159 | -12 | -90 | -218 | -160 | -124 | -145 | -74 | -79 | -74 | -68 | -77 | -62 | -63 | -57 | -55 | -42 | -50 | -84 | -56 | -266 | -44 | -68 | -51 | -150 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -24 | -- -- | -- -- | -22 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -9 | -36 | -8 | -8 | -49 | -94 | -10 | -55 | -56 | -117 | -28 | -670 | -65 | -258 | -57 | -98 | -12 | -69 | -49 | -57 | -50 | -200 | -97 | -120 | -158 | -314 | -143 | -152 | -146 | -260 | -48 | -129 | -182 | -112 | -47 | -151 | -118 | -77 | -69 | -103 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 469 | 343 | 957 | -1 934 | -244 | 184 | 421 | 780 | 498 | -1 261 | 1 341 | -124 | 1 354 | 1 305 | -30 | -564 | -2 278 | 2 196 | -3 589 | -872 | -685 | 779 | 2 631 | -605 | 6 468 | -4 596 | 3 434 | -390 | -1 424 | -636 | -5 481 | 547 | -153 | 1 425 | -1 006 | 2 236 | -1 373 | 60 | 1 055 | -166 | -901 | -1 508 | 632 | -658 | -1 373 | 797 | -548 | 858 | -647 | 1 395 | 84 | -1 186 | -568 | 584 | -222 | 355 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 914 | 100 | 612 | -426 | 156 | -905 | 881 | 1 573 | -232 | -1 664 | 2 163 | -878 | 2 292 | 2 133 | -188 | 93 | -2 207 | 1 938 | 274 | 1 927 | -1 746 | 1 515 | -862 | 1 130 | 10 463 | -12 491 | 1 146 | 398 | 1 941 | -1 478 | -4 617 | -2 504 | -545 | 1 314 | -1 081 | 2 852 | 2 927 | -1 824 | 867 | -2 303 | -1 963 | 5 126 | 972 | -920 | 415 | 1 193 | -127 | -802 | 2 785 | 1 903 | 896 | -1 354 | -772 | 816 | -201 | -2 050 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 007 | 2 349 | 3 306 | 1 371 | 1 530 | 1 714 | 2 148 | 2 929 | 3 426 | 2 165 | 3 506 | 3 381 | 4 736 | 6 040 | 6 010 | 5 447 | 3 168 | 5 365 | 1 776 | 904 | 219 | 998 | 5 091 | 4 485 | 10 954 | 6 357 | 9 791 | 9 402 | 7 978 | 7 342 | 1 860 | 2 407 | 2 254 | 3 679 | 2 673 | 4 909 | 3 537 | 3 597 | 4 652 | 4 486 | 3 585 | 2 077 | 2 859 | 2 201 | 828 | 1 626 | 1 078 | 1 936 | 1 289 | 2 684 | 2 768 | 1 583 | 1 015 | 1 598 | 943 | 1 298 |
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