Przepływy pieniężne Vee SA (VEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 14 Lis 2016 | 02 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 15 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 30 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 11 Paź 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 675 | 1 406 | 907 | 1 835 | 1 282 | 174 | 1 269 | 3 911 | 4 505 | 5 265 | 124 | -325 | -364 | -10 | -275 | 1 635 | -401 | -338 | -406 | -514 | -563 | -984 | -1 259 | -822 | -806 | 176 | 195 | 116 | 8 | 42 | 398 | 865 | -474 | 342 | 775 | 1 083 | -11 447 | 445 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 446 | 735 | 696 | 599 | 1 269 | 1 278 | 1 295 | 2 592 | 3 489 | 4 109 | -2 423 | -704 | -12 538 | 137 | -280 | -702 | 932 | -521 | -863 | -1 059 | -1 198 | -1 317 | -1 499 | -1 444 | -1 246 | -494 | -514 | -271 | -403 | -464 | -509 | -453 | -1 822 | 305 | 159 | 215 | 865 | 605 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 344 | 343 | 343 | 523 | 523 | 523 | 524 | 526 | 526 | 527 | 527 | 326 | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 186 | 185 | 185 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 1 | 2 | 867 | 1 005 | 1 055 | 981 | 27 | -2 844 | -3 561 | -289 | -76 | -29 | -45 | -47 | -47 | -94 | -47 | -141 | 47 | -47 | -29 | -29 | -29 | -29 | -10 | -48 | -29 | -29 | -29 | -16 | -16 | -16 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -38 | 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -7 | -- -- | -6 | 17 | -- -- | -7 | -155 | -11 | 0 | -42 | 13 | -39 | 8 | -104 | 85 | -- -- | 87 | -74 | 17 | -- -- | 25 | -346 | -280 | -298 | -366 | -243 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -218 | -176 | -1 017 | 65 | -1 815 | 1 455 | 2 663 | -3 119 | -1 408 | 1 993 | 1 283 | -191 | -992 | -2 297 | -1 197 | 1 812 | -2 048 | 36 | -270 | 77 | -2 626 | -80 | -3 193 | 3 083 | 281 | 56 | -43 | 22 | 144 | -193 | -92 | -9 | 344 | -416 | -7 | -231 | -810 | -190 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 188 | 306 | 1 089 | 352 | 1 567 | -2 087 | -2 916 | 3 938 | 1 264 | -2 237 | 89 | 70 | 1 092 | 2 385 | 1 126 | -128 | 209 | -16 | 390 | -4 | 2 983 | -49 | 2 905 | -2 814 | -332 | 325 | 535 | 78 | -127 | 264 | 572 | 1 033 | -843 | 504 | 726 | 1 242 | -11 314 | -10 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 058 | -1 549 | -932 | -868 | -1 686 | -1 729 | -1 791 | -3 381 | -5 176 | -5 685 | -439 | -169 | -553 | -278 | -18 | -18 | 382 | -34 | -2 | -49 | 54 | 0 | -51 | -11 | 12 | -757 | -846 | -1 366 | -1 240 | -1 208 | -1 137 | -1 057 | -1 073 | -899 | -775 | -830 | -1 201 | -884 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 058 | -913 | -925 | -861 | -1 679 | -1 721 | -1 772 | 1 261 | -6 | -- -- | -4 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -38 | -72 | -- -- | -48 | -11 | 0 | -- -- | -- -- | -147 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 439 | -119 | 8 | -637 | 50 | 1 613 | 533 | 742 | 596 | 443 | 274 | 494 | 964 | 522 | 492 | -1 617 | 32 | 265 | 393 | 657 | 578 | 897 | 1 203 | 995 | 788 | 700 | 674 | 1 206 | 1 369 | 1 123 | 704 | 94 | 1 449 | 336 | -- -- | -- -- | 12 410 | 645 | |
| Emisja akcji | -- -- | 439 | -120 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 009 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 486 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 410 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | 64 | 2 | 2 | 2 174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 933 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 629 | 547 | -547 | 786 | 578 | 404 | 507 | 687 | 529 | 501 | 89 | 32 | 265 | 393 | 664 | -- -- | 905 | 2 389 | 995 | -1 497 | 700 | 1 058 | 1 206 | 1 369 | 1 123 | 704 | 94 | 10 394 | 336 | -- -- | -- -- | -- -- | 645 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -829 | -182 | -135 | -129 | -12 | -8 024 | -7 | -9 | -1 664 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -1 355 | -8 | -1 186 | -- -- | -3 201 | -- -- | -383 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -696 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | 1 | 0 | -14 | -14 | -18 | -16 | -55 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -708 | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 56 | -262 | -17 | 330 | -353 | 58 | 11 | 1 272 | -75 | 23 | -41 | -- -- | 47 | 234 | 199 | 0 | 13 | -107 | -15 | 94 | 69 | -88 | -106 | 163 | -5 | 119 | 23 | -44 | 137 | -43 | -35 | -98 | -98 | -220 | 0 | 253 | -238 | 207 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -383 | 493 | -18 | 974 | -396 | -1 548 | -503 | 5 172 | 4 499 | 5 265 | 120 | -325 | -364 | -10 | -275 | 1 635 | -401 | -338 | -406 | -552 | -636 | -984 | -1 307 | -832 | -806 | 176 | 195 | -31 | -61 | 42 | 398 | 865 | -474 | 342 | 775 | 1 083 | -11 447 | 445 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 356 | 94 | 77 | 407 | 53 | 111 | 122 | 1 394 | 118 | 140 | 99 | 99 | 146 | 381 | 580 | 114 | 350 | 243 | 228 | 321 | 296 | 209 | 102 | 265 | 260 | 379 | 402 | 358 | 495 | 452 | 417 | 319 | 221 | 53 | 52 | 254 | 16 | 222 |
Dane dostarcza: Notoria.pl