Przepływy pieniężne Vee Spółka Akcyjna (VEE)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2015 | 13 Lis 2015 | 01 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 16 Cze 2019 | 14 Maj 2019 | 15 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 19 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 19 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 115 | -174 | 84 | 1 009 | 674 | 1 403 | 933 | 1 427 | 1 157 | 98 | 1 270 | 2 130 | 4 014 | 6 313 | 4 393 | 6 381 | 6 689 | 4 505 | 5 265 | 124 | -325 | -29 | -231 | -420 | 1 635 | -502 | -309 | -99 | -99 | -2 955 | -122 | -3 169 | 2 950 | 1 140 | -27 | 416 | -44 | -71 | -71 | -36 | -117 | 2 559 | -44 | 0 | -- -- | -12 410 | -155 | -145 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 93 | 631 | 48 | 676 | 558 | 767 | 791 | 657 | 1 221 | 1 289 | 1 396 | 2 208 | 2 598 | 3 145 | 3 471 | 5 236 | 5 341 | 3 489 | 4 109 | -2 423 | -704 | -12 322 | 671 | -50 | -327 | 957 | -328 | -601 | -552 | -525 | -507 | -552 | -534 | 201 | -353 | -258 | -307 | 33 | -529 | -458 | -310 | -1 360 | -278 | -271 | -259 | 387 | -405 | -139 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 15 | 209 | 205 | 202 | -- -- | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 344 | 343 | 343 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 522 | 521 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 180 | 180 | 180 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 312 | 2 | 867 | 616 | 844 | 938 | 1 303 | 1 347 | -- -- | 1 055 | 981 | 27 | -2 844 | -3 561 | -289 | -76 | -29 | -45 | -47 | -47 | -47 | -47 | -141 | 47 | -47 | -29 | -29 | -29 | -29 | -10 | -48 | -29 | -29 | -29 | -16 | -16 | -16 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -802 | -38 | 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | 13 | -10 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -7 | -- -- | -6 | 17 | -- -- | -7 | 7 | 7 | 13 | -11 | 24 | -13 | -13 | -104 | 14 | -- -- | -17 | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 2 | -1 259 | 78 | 431 | -306 | -177 | -1 017 | 66 | -1 816 | 1 617 | 2 860 | -4 546 | 832 | -1 073 | -893 | -1 448 | 1 246 | -- -- | 1 993 | 1 283 | -191 | -258 | -776 | -497 | 1 812 | -2 103 | -45 | -20 | -20 | -2 835 | -4 | -2 770 | 2 770 | 523 | -25 | 636 | -2 | -448 | -2 | -9 | -1 | 1 965 | 0 | -2 | -2 158 | -1 906 | -12 | -15 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 20 | 455 | -42 | 648 | 163 | 271 | 1 019 | -214 | 1 485 | -3 143 | -3 218 | 3 962 | -77 | 3 056 | 639 | 1 238 | -1 387 | -- -- | -2 237 | 89 | 70 | 74 | 106 | 51 | -128 | 115 | -118 | 42 | 42 | -127 | -81 | -258 | 192 | -48 | 117 | -144 | -27 | 65 | -41 | 15 | -100 | 145 | -56 | 108 | 2 252 | -11 055 | -18 | 10 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -122 | -120 | -85 | -708 | -940 | -1 669 | -938 | -854 | -1 561 | -1 654 | -1 791 | -2 881 | -3 293 | -4 490 | -5 301 | -7 190 | -7 395 | -5 176 | -5 685 | -439 | -169 | -554 | -325 | -18 | -18 | -18 | -18 | 18 | 18 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 083 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -122 | -120 | -85 | -708 | -935 | -1 036 | -931 | -846 | -1 554 | 0 | -1 772 | 1 761 | -9 | -34 | -4 009 | -3 | 0 | -5 176 | -- -- | -4 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 0 | 292 | 0 | -48 | 318 | 1 | 0 | -242 | 50 | 1 613 | 531 | 744 | -718 | -1 717 | 1 252 | 870 | 270 | 596 | 443 | 274 | 494 | 580 | 569 | 445 | -1 617 | 528 | 327 | 84 | 84 | 2 829 | 122 | 3 169 | -2 950 | 1 944 | 27 | -411 | 47 | 79 | 71 | 35 | 116 | 8 619 | 44 | -- -- | -- -- | 12 410 | 155 | 145 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 292 | -- -- | -- -- | 318 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 009 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 486 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 410 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 568 | 70 | 7 | 7 | 2 180 | -653 | -1 535 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 629 | 546 | -546 | -- -- | -- -- | 1 455 | 1 000 | 400 | 786 | 578 | 404 | 507 | 733 | 576 | 454 | 89 | 528 | 327 | 84 | 84 | 3 364 | 122 | 3 169 | 0 | -- -- | 27 | -- -- | 47 | 79 | 71 | 35 | 116 | 8 619 | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | 155 | 145 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -829 | -- -- | -90 | -145 | -109 | -117 | -190 | -135 | -129 | -12 | -8 454 | -7 | -9 | -1 664 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -535 | 0 | -- -- | -2 950 | -3 542 | -- -- | -411 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -791 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -8 | -- -- | 1 | 0 | -18 | -20 | -23 | -22 | -61 | -65 | -92 | -57 | -21 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -708 | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -8 | -1 | -1 | 252 | 52 | -264 | -6 | 332 | -354 | 58 | 11 | -7 | 4 | 106 | 344 | 62 | -436 | -75 | 23 | -41 | -- -- | -2 | 13 | 7 | 0 | 8 | -- -- | 3 | 3 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -8 | -294 | -1 | 301 | -261 | 367 | 2 | 581 | -396 | 98 | -502 | 3 890 | 4 005 | 6 279 | 384 | 6 379 | 6 689 | -671 | 5 265 | 120 | -325 | -29 | -231 | -420 | 1 635 | -502 | -309 | -99 | -99 | -2 955 | -122 | -3 169 | 2 950 | 1 140 | -27 | 416 | -44 | -71 | -71 | -36 | -117 | 2 559 | -44 | 0 | 0 | -12 410 | -155 | -145 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 42 | 41 | 39 | 292 | 344 | 80 | 74 | 406 | 52 | 110 | 120 | 113 | 117 | 222 | 566 | 628 | 192 | 118 | 140 | 99 | 99 | 97 | 107 | 114 | 0 | 122 | 99 | 102 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl