Przepływy pieniężne Vee SA (VEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2016 | 02 Cze 2017 | 02 Cze 2017 | 15 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 11 Paź 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 134 | 3 140 | 3 501 | 21 768 | 4 181 | 1 163 | -3 881 | -3 864 | 496 | 832 | -9 276 | |
| Wynik finansowy | 793 | 1 877 | 3 835 | 14 105 | -10 639 | -126 | -3 860 | -5 501 | -1 681 | -3 248 | 2 152 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 819 | 812 | 1 233 | 2 094 | 2 107 | 1 306 | 1 312 | 883 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 665 | 951 | 4 550 | -816 | -3 921 | -186 | -187 | -115 | -115 | -934 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -3 | 7 | -158 | -59 | 68 | -31 | -1 276 | |
| Zmiana stanu należności | -1 078 | -27 | -1 964 | 167 | 2 219 | 65 | 192 | 91 | 179 | 51 | -707 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 419 | 620 | 633 | 1 763 | -1 012 | 1 547 | -1 702 | -290 | 811 | 1 027 | -9 392 | |
| Przepływy inwestycyjne | -482 | -3 512 | -5 207 | -24 864 | -5 896 | -406 | -8 | -46 | -4 211 | -4 475 | -3 677 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -482 | 0 | -200 | -14 | -4 | 0 | -72 | -59 | -216 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 292 | 425 | 1 723 | 2 991 | 1 744 | -553 | 3 837 | 3 874 | 3 949 | 3 370 | 12 746 | |
| Emisja akcji | 292 | 432 | -- -- | -- -- | 9 007 | -- -- | -- -- | 5 486 | -- -- | -- -- | 12 410 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 629 | 3 586 | 2 175 | 2 | 5 725 | 1 589 | 4 333 | 12 315 | 336 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | -554 | -8 751 | -555 | -1 889 | -3 201 | -383 | -8 945 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -7 | -45 | -41 | -688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -56 | 53 | 17 | -105 | 29 | 203 | -53 | -36 | 235 | -274 | -207 | |
| Free Cash Flow | -348 | 3 140 | 3 301 | 21 754 | 4 177 | 1 163 | -3 954 | -3 923 | 280 | 832 | -9 276 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 41 | 94 | 111 | 118 | 146 | 350 | 296 | 260 | 495 | 221 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl