Przepływy pieniężne Urteste SA (URT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Wrz 2021 | 18 Mar 2022 | 27 Sty 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -398 | -1 354 | -2 475 | -3 742 | -5 322 | -5 467 | 10 668 | |
| Wynik finansowy | -365 | -1 221 | -4 202 | -4 060 | -5 586 | -3 631 | -5 981 | |
| Amortyzacja | 0 | 15 | 64 | 437 | 776 | 439 | 322 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 538 | -268 | 21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -75 | 162 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -78 | -122 | -457 | -308 | -194 | -6 128 | 1 599 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 44 | -26 | 233 | 208 | 303 | 702 | -565 | |
| Przepływy inwestycyjne | -38 | -42 | -656 | -1 193 | -24 400 | 6 234 | -9 413 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -38 | -42 | -656 | -1 193 | -1 743 | -8 960 | -12 414 | |
| Przepływy finansowe | 610 | 1 650 | 11 235 | -164 | 27 427 | -444 | 6 124 | |
| Emisja akcji | 610 | 1 650 | 11 335 | -- -- | 27 708 | -- -- | 4 440 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -86 | -113 | -206 | -389 | -287 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -14 | -51 | -75 | -55 | -29 | |
| Przepływy pieniężne netto | 173 | 254 | 8 104 | -5 099 | -2 295 | 323 | 7 379 | |
| Free Cash Flow | -437 | -1 396 | -3 131 | -4 935 | -7 065 | -14 427 | -1 746 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 173 | 427 | 8 532 | 3 434 | 1 139 | 1 462 | 8 840 |
Dane dostarcza: Notoria.pl