Przepływy pieniężne URTESTE (URT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Wrz 2021 | 23 Wrz 2021 | 22 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 17 Paź 2022 | 10 Lis 2022 | 27 Sty 2023 | 30 Maj 2023 | 17 Paź 2022 | 28 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2026 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -288 | -423 | -392 | -536 | -963 | -761 | -715 | -876 | -1 064 | -858 | -943 | -1 221 | -600 | -1 353 | -2 148 | -2 209 | -725 | -329 | -2 204 | -765 | -164 | 9 554 | 2 043 | -4 326 | 185 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -238 | -462 | -283 | -555 | -361 | -652 | -2 635 | -1 003 | -1 179 | -734 | -1 144 | -1 428 | -1 766 | -1 283 | -1 109 | -1 330 | -554 | -374 | -1 373 | -740 | -1 673 | -1 681 | -1 887 | -1 857 | 1 811 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 40 | 59 | 62 | 160 | 156 | 161 | 167 | 186 | 261 | 275 | 60 | -- -- | 44 | 57 | 82 | 92 | 91 | 56 | 91 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | 16 | 56 | -49 | 23 | 509 | -418 | 120 | -17 | 47 | 27 | -69 | 48 | 15 | 81 | -79 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | -8 | 54 | -122 | 15 | 147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -20 | -32 | -9 | -84 | -48 | -117 | -208 | 11 | -211 | -138 | -109 | 14 | 773 | -642 | -339 | -989 | -1 543 | -1 253 | -2 343 | -731 | -841 | -1 169 | 4 340 | 78 | -2 283 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -32 | 65 | -108 | 97 | -559 | -8 | 203 | -- -- | 254 | -162 | 209 | -5 | 222 | 288 | -201 | 168 | -99 | 72 | 621 | -558 | -3 | 262 | -267 | 429 | 2 088 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -632 | -603 | -436 | -141 | -13 | -10 | -138 | -26 229 | 1 978 | 3 552 | -800 | 2 016 | 1 467 | -383 | 795 | -26 | -9 799 | -806 | -177 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -24 | -632 | -603 | -436 | -141 | -13 | -10 | -138 | -1 280 | -314 | -192 | -2 571 | -3 132 | -3 065 | -2 508 | -3 287 | -3 038 | -3 581 | -2 757 | -4 293 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 950 | 300 | 400 | 500 | 2 250 | 9 129 | -144 | -46 | -44 | -355 | 282 | -44 | 27 643 | -110 | -63 | -73 | -72 | -234 | -66 | -88 | -81 | -105 | 6 398 | -156 | -2 230 | |
| Emisja akcji | -- -- | 950 | 300 | 400 | -- -- | 2 250 | 9 520 | -435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 708 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 440 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -2 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -78 | -35 | -34 | -13 | -29 | -30 | -37 | -92 | -47 | -57 | -56 | -218 | -58 | -67 | -73 | -99 | -48 | -71 | -142 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -12 | -11 | -10 | -16 | -15 | -14 | -28 | -18 | -16 | -16 | -16 | -16 | -8 | -21 | -8 | -6 | 6 | -85 | -88 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 662 | -123 | 8 | -36 | 1 287 | 8 344 | -1 491 | -1 525 | -1 545 | -1 354 | -674 | -1 275 | 26 905 | -27 692 | -233 | 1 270 | -1 597 | 1 453 | -803 | -1 236 | 550 | 9 423 | -1 358 | -5 288 | -2 222 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -288 | -423 | -392 | -536 | -963 | -785 | -1 347 | -1 479 | -1 500 | -999 | -956 | -1 231 | -738 | -2 633 | -2 462 | -2 401 | -3 296 | -3 461 | -5 269 | -3 273 | -3 451 | 6 516 | -1 538 | -7 083 | -4 108 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 835 | 419 | 427 | 391 | 1 678 | 10 022 | 8 532 | 7 008 | 5 462 | 4 108 | 3 434 | 2 159 | 29 064 | 1 372 | 1 139 | 2 409 | 812 | 2 265 | 1 462 | 224 | 775 | 10 198 | 8 840 | 3 551 | 1 330 |
Dane dostarcza: Notoria.pl