Bilans Urteste SA (URT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Wrz 2021 | 23 Wrz 2021 | 22 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 17 Paź 2022 | 10 Lis 2022 | 27 Sty 2023 | 30 Maj 2023 | 17 Paź 2022 | 28 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 1 239 | 969 | 683 | 693 | 735 | -- -- | 10 546 | 10 647 | 8 884 | 8 566 | 7 646 | 6 694 | 5 218 | 31 365 | 30 348 | 29 598 | 28 218 | 28 509 | 29 525 | 29 618 | 29 720 | 30 318 | 40 740 | 45 137 | 40 534 | |
| Aktywa trwałe | 37 | 35 | 70 | 65 | 60 | -- -- | 95 | 1 361 | 1 279 | 2 289 | 2 147 | 2 119 | 1 968 | 1 945 | 3 046 | 3 036 | 3 052 | 5 588 | 8 658 | 11 715 | 14 223 | 17 405 | 20 347 | 24 560 | 27 275 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 | 35 | 70 | 65 | 60 | -- -- | 74 | 1 337 | 1 244 | 2 269 | 2 123 | 1 990 | 1 855 | 1 840 | 2 948 | 2 893 | 2 908 | 2 716 | 2 554 | 2 744 | 2 585 | 2 313 | 2 086 | 2 446 | 2 344 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 109 | 93 | 79 | 64 | 49 | 93 | 2 837 | 6 072 | 8 904 | 11 582 | 15 057 | 18 229 | 22 073 | 24 876 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 4 | 15 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 74 | 19 | 3 | -- -- | 35 | 24 | 3 | -- -- | 9 | 23 | |
| Aktywa obrotowe | 252 | 934 | 614 | 628 | 675 | -- -- | 10 451 | 9 286 | 7 605 | 6 276 | 5 499 | 4 575 | 3 250 | 29 420 | 27 302 | 26 515 | 25 127 | 4 754 | 20 867 | 17 903 | 15 497 | 12 913 | 20 393 | 20 577 | 13 259 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | 86 | 91 | 94 | 40 | 162 | 147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 68 | 88 | 192 | 190 | 270 | -- -- | 398 | 613 | 497 | 716 | 837 | 538 | 242 | 235 | 597 | 1 653 | 2 608 | 3 913 | 5 321 | 7 318 | 8 151 | 9 002 | 10 130 | 5 626 | 5 425 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 419 | -- -- | 391 | -- -- | 10 022 | -- -- | 7 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 234 | 23 511 | 19 904 | -- -- | 13 214 | 9 059 | 7 045 | 3 019 | -- -- | 6 005 | 4 053 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 173 | 835 | -- -- | 427 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 533 | -- -- | 5 462 | 4 108 | 3 434 | 2 159 | 29 064 | 1 372 | 1 139 | 2 409 | 812 | 2 265 | 1 461 | 224 | 775 | 10 198 | 8 840 | 3 551 | |
| Pozostałe aktywa | 10 | 11 | 3 | 10 | 0 | -- -- | 31 | 140 | 50 | 98 | 554 | 517 | 758 | 27 | 59 | 50 | 59 | 29 | 67 | 65 | 77 | 117 | 65 | 106 | 230 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | 39 | 18 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 239 | 969 | 683 | 693 | 735 | -- -- | 10 546 | 10 647 | 8 884 | 8 566 | 7 646 | 6 694 | 5 218 | 31 365 | 30 348 | 29 598 | 28 218 | 28 509 | 29 525 | 29 618 | 29 720 | 30 318 | 40 740 | 45 137 | 40 534 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 195 | 957 | 258 | 674 | 120 | -- -- | 10 497 | 9 681 | 8 726 | 7 497 | 6 764 | 5 621 | 4 193 | 30 135 | 28 852 | 27 743 | 26 413 | 25 859 | 25 485 | 24 111 | 23 539 | 22 590 | 21 642 | 24 928 | 23 788 | |
| Kapitał podstawowy | 11 | 12 | 12 | 12 | 100 | -- -- | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 153 | 153 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 1 548 | 1 548 | 1 183 | 1 883 | 1 554 | -- -- | 12 931 | 12 875 | 12 875 | 10 553 | 10 553 | 10 553 | 10 553 | 34 174 | 34 174 | 34 175 | 34 175 | 25 729 | 25 729 | 25 728 | 25 728 | 22 097 | 22 097 | 26 525 | 26 526 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -365 | -603 | -938 | -1 221 | -1 534 | -- -- | -2 546 | -5 181 | -4 263 | -5 043 | -5 776 | -6 919 | -8 347 | -6 053 | -7 336 | -8 446 | -9 776 | -1 884 | -2 258 | -3 631 | -4 371 | -2 413 | -4 094 | -5 981 | -7 838 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 597 | -- -- | 536 | 509 | 473 | 441 | 511 | 610 | 315 | 333 | 1 362 | 2 696 | 3 774 | 5 031 | 6 475 | 7 749 | 10 230 | 11 615 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 593 | -- -- | 536 | 505 | 473 | 441 | 511 | 562 | 312 | 333 | 296 | 236 | 175 | 142 | 84 | -- -- | 572 | 503 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | 3 | -- -- | 34 | 41 | 35 | 24 | 3 | -- -- | 9 | 23 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 032 | 2 419 | 3 564 | 4 865 | 6 388 | 7 749 | 9 649 | 11 089 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 | 12 | 426 | 18 | 615 | -- -- | 48 | 369 | 158 | 532 | 373 | 600 | 584 | 719 | 886 | 1 540 | 1 472 | 1 288 | 1 344 | 1 733 | 1 150 | 1 253 | 11 349 | 9 979 | 5 131 | |
| Zobowiązania handlowe | 39 | 4 | 116 | 9 | 95 | -- -- | 33 | 230 | 103 | 335 | 201 | 415 | 328 | 415 | 498 | 371 | 772 | 502 | 693 | 841 | 408 | 528 | 704 | 312 | 486 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 058 | 2 057 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | -- -- | 120 | 122 | 124 | 126 | 170 | 191 | 315 | 379 | 394 | 236 | 240 | 285 | 271 | 281 | 345 | 343 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 | 7 | 10 | 9 | 23 | -- -- | 15 | 22 | 38 | 62 | 39 | 43 | 107 | 80 | 116 | 272 | 145 | 148 | 201 | 225 | 202 | 238 | 228 | 8 | 235 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 23 | 45 | 477 | 30 | 25 | -- -- | 55 | 55 | 35 | 10 | 55 | 55 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | 0 | 300 | -- -- | 497 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 15 | 11 | 18 | 7 | 31 | 36 | 105 | 146 | 219 | 214 | 372 | 200 | 181 | 210 | 216 | 276 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 916 | 6 985 | 1 679 |
Dane dostarcza: Notoria.pl