Bilans Telestrada SA (TLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2009 | 01 Lip 2010 | 15 Cze 2011 | 12 Cze 2012 | 14 Lut 2013 | 04 Cze 2014 | 09 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| AKTYWA | 7 323 | 9 081 | 10 736 | 16 596 | 17 153 | 16 106 | 14 156 | 48 789 | 33 410 | 24 534 | 25 106 | 28 904 | 30 130 | 37 240 | 43 972 | 45 188 | 31 105 | 30 264 | 42 544 | |
| Aktywa trwałe | 579 | 1 345 | 3 234 | 6 004 | 6 035 | 3 057 | 3 036 | 23 247 | 18 356 | 12 499 | 12 827 | 12 981 | 12 285 | 10 456 | 10 255 | 11 400 | 11 025 | 16 385 | 25 884 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 165 | 328 | 596 | 500 | 487 | 351 | 270 | 8 434 | 5 546 | 10 007 | 9 212 | 9 610 | 9 529 | 8 181 | 8 125 | 9 349 | 9 010 | 14 361 | 23 874 | |
| Wartości niematerialne | 414 | 358 | 1 833 | 2 160 | 2 203 | 2 246 | 2 306 | 6 865 | 4 932 | 1 681 | 2 805 | 2 561 | 1 946 | 1 464 | 1 208 | 1 175 | 1 138 | 1 147 | 1 133 | |
| Wartość firmy | -- -- | 659 | 738 | 3 289 | 3 289 | 420 | 420 | 7 612 | 7 596 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | 56 | 56 | 56 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | -- -- | 45 | 45 | 45 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 6 743 | 7 736 | 7 502 | 10 591 | 11 118 | 13 048 | 11 119 | 25 542 | 12 554 | 9 535 | 9 779 | 13 423 | 15 346 | 19 184 | 25 417 | 15 593 | 20 080 | 9 848 | 12 629 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | 138 | 180 | 247 | 686 | 692 | 2 327 | 3 310 | 1 817 | 1 859 | 1 455 | 1 581 | 704 | 656 | 650 | 659 | 197 | 214 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 008 | 2 785 | 2 721 | 3 397 | 3 668 | 3 919 | 2 930 | 10 700 | 4 167 | 3 417 | 3 536 | 3 132 | 3 361 | 3 161 | 3 117 | 2 673 | 2 344 | 2 261 | 3 040 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | 734 | 557 | 735 | 636 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 237 | 1 338 | 1 211 | 1 173 | 1 558 | 878 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 1 | -- -- | -- -- | 7 518 | 5 147 | 3 603 | 4 132 | 3 565 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 083 | 3 389 | 3 121 | 4 240 | 2 491 | 3 551 | 5 175 | 9 242 | 2 376 | 815 | 2 699 | 8 118 | 9 709 | 14 519 | 13 483 | 6 254 | 12 485 | 2 498 | 4 979 | |
| Pozostałe aktywa | 415 | 224 | 311 | 868 | 2 597 | 3 280 | 1 673 | 3 252 | 2 678 | 3 466 | 1 666 | 710 | 695 | 800 | 644 | 870 | 990 | 760 | 830 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 7 323 | 9 081 | 10 736 | 16 596 | 17 153 | 16 106 | 14 156 | 48 789 | 33 410 | 24 534 | 25 106 | 28 904 | 30 130 | 37 240 | 43 972 | 45 188 | 31 105 | 30 264 | 42 544 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 205 | 6 781 | 8 740 | 12 346 | 13 341 | 11 124 | 10 937 | 12 416 | 19 120 | 15 275 | 20 062 | 24 011 | 25 486 | 24 143 | 29 949 | 32 756 | 19 191 | 25 915 | 33 656 | |
| Kapitał podstawowy | 664 | 1 035 | 1 271 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 367 | 1 367 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 991 | -162 | -50 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 82 | 4 377 | 6 052 | 7 634 | 10 245 | 4 324 | 5 133 | 6 503 | 7 192 | 4 109 | 2 984 | 7 041 | 7 276 | 12 596 | 4 842 | 6 113 | 4 993 | 5 692 | 6 348 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 220 | 1 369 | 1 417 | 3 042 | 4 415 | 3 622 | 2 576 | 1 854 | 5 369 | 4 607 | 10 519 | 10 411 | 11 651 | -113 | 12 748 | 4 376 | 6 126 | 8 274 | 7 740 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 122 | 344 | 54 | 15 608 | 6 551 | 96 | 185 | 621 | 797 | 532 | 937 | 39 | -- -- | 12 | 8 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 15 273 | 6 545 | -- -- | 185 | 586 | 766 | 505 | 913 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 6 | 6 | 6 | 297 | 6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 116 | 338 | 48 | 38 | -- -- | 91 | -- -- | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | -- -- | 12 | 8 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 119 | 1 999 | 1 998 | 4 211 | 3 691 | 4 639 | 3 165 | 20 765 | 7 738 | 9 163 | 4 859 | 4 272 | 3 848 | 12 565 | 13 087 | 12 393 | 11 914 | 4 349 | 8 888 | |
| Zobowiązania handlowe | 6 119 | 1 978 | 1 952 | 3 104 | 2 751 | 3 702 | 2 560 | 5 086 | 3 051 | 3 078 | 3 071 | 2 059 | 1 737 | 2 034 | 2 780 | 2 009 | 2 085 | 2 282 | 3 615 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | 0 | -- -- | 8 727 | 2 734 | 4 238 | 88 | 379 | 695 | 461 | 322 | 544 | 18 | 798 | 3 729 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | 466 | 478 | 543 | 485 | 2 514 | 1 020 | 967 | 1 021 | 1 119 | 1 049 | 1 119 | 1 412 | 1 036 | 1 102 | 970 | 1 297 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 3 | 0 | -- -- | 251 | 219 | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 414 | 8 414 | 8 414 | 8 414 | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | 53 | 70 | 31 | 584 | 583 | 637 | 628 | 625 | 340 | 359 | 151 | 340 | 285 | 239 | 194 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | 21 | 46 | 443 | 407 | 325 | 90 | 3 603 | 132 | 47 | 50 | 90 | 27 | 179 | 6 | 49 | 11 | 60 | 53 |
Dane dostarcza: Notoria.pl