Przepływy pieniężne Tech Robotics SA (TCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Mar 2021 | 05 Sie 2022 | 17 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 20 Cze 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 03 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 131 | -25 | -105 | -6 | -23 | 77 | 412 | -345 | -896 | -314 | -399 | -235 | -128 | -1 500 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | 65 | 61 | -108 | -510 | -48 | -30 | 9 | -699 | -107 | -255 | -227 | -385 | -506 | -602 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 25 | 25 | 26 | 38 | 41 | 63 | 63 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | -79 | -6 | 182 | 590 | -49 | -40 | -88 | 278 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | 133 | -34 | -157 | -317 | 175 | -73 | 470 | -66 | -42 | 100 | -71 | 157 | -10 | -176 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -27 | 13 | -23 | 263 | -100 | 157 | 87 | 512 | -682 | -113 | -63 | 794 | 201 | -302 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -484 | -400 | 129 | -5 | -5 | -13 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -255 | -- -- | -14 | -240 | -51 | 0 | -5 | -13 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137 | 1 440 | 663 | 431 | 205 | 0 | 3 789 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 142 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 420 | 608 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 200 | 400 | 150 | 0 | 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -784 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 131 | -25 | -106 | -6 | -23 | 77 | 157 | -207 | 60 | -51 | 161 | -34 | -132 | 2 275 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 131 | -25 | -105 | -6 | -23 | 77 | 157 | -345 | -910 | -554 | -450 | -235 | -132 | -1 514 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | 179 | 153 | 48 | 42 | 19 | 97 | 254 | 47 | 107 | 57 | 217 | 183 | 51 | 2 326 |
Dane dostarcza: Notoria.pl