Przepływy pieniężne Tech Robotics SA (TCR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Mar 2021 | 05 Sie 2022 | 17 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 03 Cze 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -261 | -37 | -75 | -2 | 122 | -1 819 | |
| Wynik finansowy | -123 | 84 | -61 | 126 | -492 | -768 | -1 039 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 138 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -261 | -255 | -19 | 687 | 101 | -31 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -310 | -85 | 5 | -375 | 505 | 143 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 148 | 227 | -209 | 206 | 655 | -25 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -38 | 58 | -- -- | -- -- | -255 | -760 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -255 | -305 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 300 | 100 | -10 | -4 | 137 | 2 715 | |
| Emisja akcji | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 988 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 770 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -4 | -8 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 | 120 | -85 | -6 | 5 | 136 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -261 | -37 | -75 | -2 | -133 | -2 124 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 13 | 133 | 48 | 42 | 47 | 183 |
Dane dostarcza: Notoria.pl