Przepływy pieniężne Tech Robotics SA (TCR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 03 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -6 | -23 | 77 | 412 | -352 | -1 356 | -327 | -296 | |
| Wynik finansowy | -510 | -48 | -30 | 9 | -459 | -408 | -622 | -603 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 25 | 259 | 254 | 268 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -2 | |
| Zmiana stanu zapasów | 590 | -49 | -40 | -88 | 278 | -345 | -32 | 379 | |
| Zmiana stanu należności | -317 | 175 | -73 | 470 | -84 | -128 | 230 | -138 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 263 | -100 | 157 | 87 | 532 | -635 | -159 | -26 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -484 | -240 | 9 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | 0 | -255 | -- -- | -14 | -240 | -51 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | 1 894 | 612 | 424 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 404 | 568 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | 200 | 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 | -23 | 77 | 157 | -207 | 53 | 46 | 137 | |
| Free Cash Flow | -6 | -23 | 77 | 157 | -352 | -1 370 | -566 | -347 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 | 19 | 97 | 254 | 57 | 110 | 156 | 293 |
Dane dostarcza: Notoria.pl