C / Z
-0,45
Pn. 10.08.2026, 15:05
C / WK
-1,15
Pn. 10.08.2026, 15:05
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,61
Pn. 10.08.2026, 15:05
Cena / Zysk operacyjny
-0,46
Pn. 10.08.2026, 15:05
Cena / Cash flow
-0,49
Pn. 10.08.2026, 15:05
EV / EBITDA
-0,63
Pn. 10.08.2026, 15:05
Wskaźniki finansowe T-Bull SA (TBL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 170,40 zł | 100,00 zł | 28,80 zł | 14,10 zł | 26,80 zł | 13,68 zł | 7,22 zł | 4,60 zł | 3,50 zł | 2,76 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 008 000 | 1 008 000 | 1 008 000 | 1 102 000 | 1 124 100 | 1 161 989 | 1 161 989 | 1 161 989 | 1 188 305 | 1 188 305 | 1 188 305 | 1 188 305 | 1 188 305 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 187,78 mln zł | 112,41 mln zł | 33,47 mln zł | 16,38 mln zł | 31,14 mln zł | 16,26 mln zł | 8,58 mln zł | 5,47 mln zł | 4,16 mln zł | 3,28 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,10 zł | 1,18 zł | 1,39 zł | 4,53 zł | 4,54 zł | 0,43 zł | 1,81 zł | 1,57 zł | -18,61 zł | -6,81 zł | -3,13 zł | -2,34 zł | -3,75 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,59 | 22,01 | 66,71 | 7,79 | 17,05 | -0,73 | -1,06 | -1,47 | -1,49 | -0,74 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,24 zł | 1,42 zł | 2,82 zł | 7,12 zł | 11,53 zł | 12,52 zł | 14,33 zł | 14,89 zł | 16,24 zł | 9,03 zł | 5,22 zł | 2,63 zł | -1,13 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,92 | 8,68 | 2,30 | 0,98 | 1,80 | 0,84 | 0,80 | 0,88 | 1,33 | -2,43 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,67 zł | 3,07 zł | 3,89 zł | 12,34 zł | 7,32 zł | 6,22 zł | 5,66 zł | 6,05 zł | 7,60 zł | 7,18 zł | 5,86 zł | 4,73 zł | 2,73 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 13,66 | 4,63 | 2,49 | 4,43 | 1,80 | 1,00 | 0,79 | 0,74 | 1,01 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,14 zł | 1,49 zł | 1,88 zł | 5,60 zł | 4,78 zł | -0,03 zł | 1,10 zł | -0,44 zł | -18,44 zł | -6,11 zł | -3,48 zł | -2,28 zł | -3,76 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,42 | 20,91 | -1 032,27 | 12,79 | -61,50 | -0,74 | -1,18 | -1,32 | -1,53 | -0,73 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 1,39 zł | 2,03 zł | 7,15 zł | 7,82 zł | 3,97 zł | 5,78 zł | 5,96 zł | -14,78 zł | -3,71 zł | -0,43 zł | -1,08 zł | -3,41 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | 0,00 | 23,82 | 12,79 | 7,25 | 2,44 | 4,49 | -0,93 | -1,95 | -10,66 | -3,25 | -0,81 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 141,46% | 65,37% | 93,44% | 49,09% | 3,64% | 13,49% | 10,76% | -120,85% | -53,94% | -43,91% | -59,75% | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 125,42% | 47,90% | 73,43% | 42,40% | 2,85% | 9,91% | 8,11% | -99,81% | -48,96% | -37,67% | -40,24% | -120,91% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 79,36% | 42,69% | 3,91% | -9,04% | -10,81% | -11,08% | -29,87% | 46,71% | -36,81% | |
| Marża zysku operacyjnego | 20,74% | 48,50% | 48,44% | 45,40% | 65,33% | -0,44% | 19,48% | -7,20% | -242,70% | -85,10% | -59,42% | -48,22% | -138,11% | |
| Marża EBITDA | 20,74% | 55,29% | 64,97% | 66,63% | 110,05% | 56,44% | 89,63% | 65,36% | -192,24% | -41,83% | -13,36% | -21,49% | -125,69% | |
| Marża zysku brutto | 18,96% | 47,95% | 45,84% | 43,94% | 70,82% | -2,92% | 29,42% | 9,00% | -242,99% | -93,56% | -48,27% | -47,80% | -137,49% | |
| Marża zysku netto | 15,26% | 38,47% | 35,66% | 36,74% | 62,05% | 6,93% | 31,99% | 25,97% | -244,96% | -94,87% | -53,41% | -49,52% | -137,58% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 32,18% | 102,55% | 43,41% | 66,87% | 36,18% | -0,16% | 5,79% | -2,21% | -102,45% | -62,12% | -51,45% | -46,72% | -286,27% | |
| ROIC | -1 584,79% | 121,89% | 79,89% | 70,18% | 38,36% | -0,20% | 7,10% | -3,02% | -126,33% | -70,03% | -74,89% | -124,63% | 289,79% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 82,00% | 65,95% | 66,28% | 66,14% | 7,08% | 18,20% | 59,76% | -1 608,27% | 4 707,58% | 284,69% | -168,68% | 214,47% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 103,77% | 86,74% | 105,67% | 96,61% | 100,01% | 103,39% | 62,40% | 71,62% | 404,46% | 91,89% | 89,21% | -204,29% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 1,82% | 35,04% | 14,96% | 12,82% | 28,49% | 24,73% | 24,54% | 9,76% | 8,29% | 22,81% | 46,26% | 186,23% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,77 | 0,02 | 0,54 | 0,18 | 0,15 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,11 | 0,09 | 0,30 | 0,86 | -2,16 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,20 | -0,38 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | 465,65 | 29 173,57 | 1 039,49 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,99 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | |
| Zadłużenie netto | -0,07 mln zł | -0,18 mln zł | 0,87 mln zł | 1,13 mln zł | 1,38 mln zł | 5,27 mln zł | 5,37 mln zł | 3,41 mln zł | -1,10 mln zł | 0,19 mln zł | 1,02 mln zł | 1,64 mln zł | 2,58 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,47 | -0,10 | 0,34 | 0,12 | 0,15 | 1,29 | 0,91 | 0,74 | 0,06 | -0,05 | -1,09 | -1,35 | -0,63 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,68 | 0,06 | 0,31 | 0,16 | 0,18 | 0,94 | 0,96 | 1,21 | -0,22 | -0,43 | -1,51 | -1,87 | -0,69 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -0,46 mln zł | 0,95 mln zł | 1,06 mln zł | 1,98 mln zł | 1,39 mln zł | -0,51 mln zł | -1,95 mln zł | -0,35 mln zł | -0,68 mln zł | -0,94 mln zł | -0,20 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,48 | 0,24 | -0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,73 | 0,78 | 0,05 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,27 | -0,12 | 0,31 | 0,14 | 0,11 | 0,36 | 0,32 | 0,20 | -0,06 | 0,02 | 0,16 | 0,52 | -1,92 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 11,67 | 85,45 | 24,73 | 44,63 | 47,67 | 22,66 | 39,30 | 23,45 | -133,50 | -44,09 | -32,07 | -10,51 | -78,27 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | 0,65 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,64 | -0,54 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,61 | 0,08 | 0,75 | 1,64 | 1,06 | 1,30 | 1,51 | 1,57 | 0,45 | 0,38 | 0,66 | 1,44 | 3,66 | |
| Kapitał pracujący | 0,12 mln zł | 0,32 mln zł | 0,52 mln zł | -0,54 mln zł | -0,11 mln zł | 1,62 mln zł | 1,74 mln zł | 2,33 mln zł | 3,10 mln zł | 1,67 mln zł | 1,68 mln zł | -0,19 mln zł | -1,61 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,22 | 0,10 | 0,91 | 1,54 | 1,05 | 1,19 | 1,36 | 1,43 | 0,52 | 0,45 | 0,78 | 1,14 | -6,43 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 4 377,63% | 8 316,94% | 5 272,96% | 6 619,06% | 11 375,71% | 16 588,00% | 19 917,75% | 22 376,97% | 10 603,56% | 9 409,64% | 18 806,08% | 6 141,26% | |
| II stopień pokrycia majątku | 200,93% | 128,99% | 122,63% | 93,56% | 99,19% | 91,50% | 90,06% | 91,20% | 115,43% | 117,04% | 117,73% | 79,30% | -175,75% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,65 | 13,12 | 1,34 | 0,61 | 0,94 | 1,57 | 1,92 | 2,86 | 2,97 | 2,95 | 2,53 | 0,91 | 0,33 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,65 | 13,12 | 1,34 | 0,61 | 0,94 | 1,57 | 1,92 | 2,85 | 2,97 | 2,95 | 2,53 | 0,91 | 0,33 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,34 | 7,71 | 0,43 | 0,18 | 0,27 | 0,19 | 0,05 | 1,77 | 2,03 | 0,91 | 0,75 | 0,51 | 0,14 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,77 | 1,13 | 1,36 | 1,27 | 1,16 | 1,28 | 1,36 | 1,33 | 1,21 | 1,10 | 1,17 | 1,48 | 4,16 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 30,71% | 532,10% | 90,81% | 41,29% | 66,52% | 138,20% | 145,41% | 55,99% | 94,55% | 203,62% | 178,51% | 39,82% | 19,57% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,28 | 0,22 | 0,12 | -0,06 | -0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | -0,03 | -1,03 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 0,27 | 0,83 | 0,88 | 5,67 | 12,00 | 16,57 | 33,74 | 30,41 | 37,67 | 59,46 | 82,40 | 78,62 | 58,22 | |
| Cykl konwersji gotówki | -11,44 | -3,18 | -112,27 | -26,52 | -5,74 | 2,37 | 26,34 | 26,94 | 32,18 | 50,09 | 62,73 | 1,89 | -61,15 | |
| Rotacja aktywów | 117,61 | 111,94 | 271,75 | 183,13 | 534,13 | 888,94 | 1 178,24 | 1 172,30 | 895,78 | 707,27 | 517,50 | 450,38 | 415,33 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 84,63 | 39,09 | 112,06 | 39,01 | 58,51 | 157,63 | 224,09 | 187,76 | 166,77 | 153,89 | 138,94 | 150,90 | 150,26 | |
| Rotacja należności | 0,27 | 0,83 | 0,88 | 5,67 | 12,00 | 16,57 | 33,74 | 30,29 | 37,58 | 59,46 | 82,40 | 78,62 | 58,22 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,11 | 0,09 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 11,71 | 4,00 | 113,16 | 32,19 | 17,73 | 14,19 | 7,40 | 3,46 | 5,49 | 9,37 | 19,66 | 76,73 | 119,37 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,26 | 1,34 | 2,00 | 0,68 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,71 | 0,81 | 0,88 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl