Wskaźniki finansowe Tarczyński SA (TAR)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14,79 zł	13,00 zł	12,87 zł	12,37 zł	12,20 zł	18,00 zł	16,00 zł	22,00 zł	42,00 zł	39,00 zł	49,20 zł	144,00 zł	118,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	6 364 936	6 364 936	6 364 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936	11 346 936
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	167,82 mln zł	147,51 mln zł	146,04 mln zł	140,36 mln zł	138,43 mln zł	204,24 mln zł	181,55 mln zł	249,63 mln zł	476,57 mln zł	442,53 mln zł	558,27 mln zł	1 634 mln zł	1 339 mln zł
Zysk netto na akcję	2,93 zł	0,61 zł	1,70 zł	0,82 zł	1,03 zł	1,76 zł	0,87 zł	2,07 zł	2,26 zł	2,49 zł	8,05 zł	8,43 zł	8,61 zł	9,84 zł	10,56 zł	11,08 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	18,02	12,63	7,29	14,23	5,90	7,95	6,42	2,73	4,98	4,53	5,00	13,64	10,65
Wartość księgowa na akcję	12,72 zł	14,27 zł	10,23 zł	10,17 zł	10,85 zł	12,62 zł	12,90 zł	14,36 zł	16,44 zł	18,39 zł	26,18 zł	33,66 zł	40,51 zł	47,72 zł	55,79 zł	63,84 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	1,45	1,20	1,02	0,96	0,85	1,09	0,87	0,84	1,25	0,96	1,03	2,58	1,85
Przychody ze sprzedaży na akcję	49,30 zł	59,51 zł	60,76 zł	39,51 zł	43,57 zł	47,76 zł	57,12 zł	64,59 zł	67,02 zł	77,36 zł	90,33 zł	105,27 zł	142,22 zł	168,42 zł	182,22 zł	197,69 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	0,37	0,30	0,27	0,22	0,19	0,27	0,21	0,24	0,40	0,27	0,29	0,79	0,60
Zysk operacyjny na akcję	2,99 zł	1,51 zł	3,34 zł	1,53 zł	1,90 zł	2,84 zł	1,74 zł	3,22 zł	3,95 zł	4,56 zł	11,25 zł	11,73 zł	11,21 zł	13,69 zł	15,95 zł	16,31 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	9,69	6,83	4,53	7,13	3,79	4,55	3,51	1,96	3,58	3,48	3,60	9,03	7,23
Cash flow na akcję	4,50 zł	2,36 zł	3,59 zł	2,20 zł	2,81 zł	3,74 zł	3,14 zł	4,61 zł	4,77 zł	5,08 zł	11,27 zł	11,84 zł	12,37 zł	15,06 zł	17,10 zł	19,37 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	6,74	4,63	3,44	3,93	2,64	3,77	3,15	1,95	3,55	3,15	3,27	8,42	6,09
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	4,49%	13,86%	10,32%	9,79%	15,04%	6,81%	15,16%	14,71%	14,32%	36,11%	28,17%	23,21%	22,31%	20,40%	18,41%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	1,65%	4,38%	3,29%	3,26%	4,99%	2,21%	4,71%	4,53%	4,31%	12,34%	10,46%	8,20%	7,82%	7,37%	6,49%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	19,95%	17,74%	19,96%	19,16%	21,40%	22,32%	19,07%	20,12%	22,88%	20,74%	25,94%	26,50%	23,94%	27,77%	26,14%	25,04%
Marża zysku operacyjnego	6,06%	2,54%	5,49%	3,86%	4,37%	5,94%	3,04%	4,99%	5,90%	5,89%	12,45%	11,15%	7,88%	8,13%	8,75%	8,25%
Marża EBITDA	9,25%	5,48%	8,60%	7,34%	8,45%	10,09%	7,02%	8,94%	9,65%	9,24%	16,02%	14,39%	10,52%	11,22%	12,34%	12,44%
Marża zysku brutto	4,79%	1,24%	3,65%	2,65%	3,03%	4,62%	1,94%	3,93%	4,18%	3,99%	10,90%	9,92%	6,50%	6,46%	6,05%	4,87%
Marża zysku netto	5,95%	1,02%	2,79%	2,08%	2,36%	3,69%	1,52%	3,20%	3,38%	3,22%	8,91%	8,01%	6,05%	5,84%	5,79%	5,57%
Rentowność operacyjna aktywów	9,04%	3,75%	8,99%	5,25%	5,60%	7,73%	4,13%	7,04%	7,30%	7,39%	16,36%	12,70%	9,53%	10,21%	10,47%	8,73%
ROIC	13,55%	5,94%	13,65%	8,10%	8,77%	11,76%	6,71%	11,83%	12,07%	11,62%	23,88%	18,13%	13,85%	14,34%	13,34%	10,98%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	102,10%	44,82%	31,45%	32,93%	29,74%	80,03%	24,99%	26,39%	81,48%	47,73%	75,53%	68,22%	66,07%	48,79%	42,29%	42,43%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	100,05%	103,05%	118,33%	68,31%	127,93%	92,39%	78,05%	103,56%	76,38%	106,41%	102,57%	107,19%	98,84%	100,19%	99,00%	93,04%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	64,61%	72,46%	65,02%	68,10%	65,61%	69,28%	68,64%	69,64%	70,18%	61,91%	63,58%	65,57%	64,41%	63,38%	65,85%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,60	1,83	2,63	1,86	2,13	1,91	2,26	2,19	2,29	2,35	1,63	1,75	1,90	1,81	1,73	1,93
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,90	0,85	1,18	0,79	0,96	1,05	0,97	1,11	1,22	1,38	0,98	1,01	0,80	0,90	0,92	0,89
Zadłużenie środków trwałych	1,89	1,85	1,84	2,18	2,21	1,86	2,07	1,88	1,69	1,61	1,84	1,85	2,25	2,13	1,84	2,13
Zadłużenie netto	126,48 mln zł	163,44 mln zł	170,33 mln zł	191,18 mln zł	254,48 mln zł	261,68 mln zł	310,05 mln zł	339,04 mln zł	395,69 mln zł	465,06 mln zł	458,93 mln zł	654,23 mln zł	858,89 mln zł	966,42 mln zł	1 079,31 mln zł	1 352,72 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	4,36	7,88	5,12	5,81	6,09	4,79	6,81	5,18	5,39	5,73	2,80	3,81	5,06	4,51	4,23	4,85
Wskaźnik zabezpieczenia długu	2,23	7,11	5,07	5,86	5,71	4,90	6,63	5,24	5,35	5,66	2,97	3,34	4,54	4,32	4,07	4,46
Zadłużenie finansowe netto	59,26 mln zł	71,15 mln zł	90,57 mln zł	98,46 mln zł	123,26 mln zł	130,65 mln zł	146,97 mln zł	146,21 mln zł	185,37 mln zł	236,23 mln zł	237,32 mln zł	352,20 mln zł	459,11 mln zł	541,73 mln zł	723,94 mln zł	962,31 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	2,04	3,43	2,72	2,99	2,95	2,39	3,23	2,23	2,53	2,91	1,45	2,05	2,70	2,53	2,84	3,45
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,56	1,80	2,62	1,66	2,07	1,83	2,12	2,08	2,12	2,23	1,54	1,71	1,87	1,78	1,70	1,87
Wskaźnik obsługi zadłużenia	6,81	3,98	4,57	5,76	5,90	7,08	5,98	7,69	5,24	4,46	9,14	9,95	5,67	3,67	4,25	3,42
Trwałość struktury finansowania	0,73	0,65	0,60	0,63	0,62	0,71	0,60	0,66	0,67	0,71	0,76	0,73	0,62	0,68	0,70	0,64
Zastosowanie kapitału obcego	2,07	1,71	2,20	1,80	2,32	2,23	1,95	2,20	2,04	2,34	2,32	2,39	2,10	2,86	3,77	3,78
Kapitał pracujący	6,16 mln zł	7,88 mln zł	-16,34 mln zł	-3,62 mln zł	-31,63 mln zł	-0,12 mln zł	-19,35 mln zł	-12,46 mln zł	8,57 mln zł	7,38 mln zł	17,17 mln zł	-2,36 mln zł	-89,60 mln zł	-148,06 mln zł	-221,14 mln zł	-385,36 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,13	1,00	0,92	0,98	1,05	1,09	0,93	1,00	0,94	1,00	1,21	1,19	1,05	1,31	1,66	1,56
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	152,96%	179,95%	166,33%	165,88%	148,67%	148,55%	162,58%	151,90%	159,89%	151,15%	145,38%	147,06%	160,97%	146,36%	160,94%	154,83%
II stopień pokrycia majątku	54,82%	58,08%	42,01%	54,84%	45,19%	48,69%	47,60%	45,63%	46,08%	42,63%	51,93%	49,60%	50,09%	45,94%	44,02%	41,35%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,11	1,09	0,83	0,97	0,78	1,00	0,90	0,93	1,04	1,04	1,09	0,99	0,82	0,70	0,57	0,49
Wskaźnik płynności szybkiej	0,82	0,80	0,59	0,69	0,55	0,73	0,66	0,69	0,81	0,71	0,78	0,65	0,51	0,40	0,30	0,28
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,05	0,03	0,01	0,19	0,06	0,08	0,10	0,09	0,15	0,13	0,12	0,04	0,02	0,03	0,03	0,06
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,60	2,72	3,16	3,14	3,00	3,01	3,08	3,22	3,24	3,33	2,93	2,69	2,83	2,85	2,77	2,84
Pokrycie zobowiązań należnościami	70,66%	77,33%	54,81%	37,96%	40,41%	56,49%	50,00%	50,26%	49,77%	57,60%	63,41%	59,78%	47,65%	35,80%	26,00%	20,06%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,03	0,03	-0,07	-0,01	-0,08	-0,00	-0,04	-0,02	0,01	0,01	0,02	-0,00	-0,07	-0,10	-0,13	-0,18
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	33,26	72,32	80,39	64,21	65,11	66,21	68,31	67,30	66,05	65,01	60,12	58,01	57,94	54,45	49,01	47,82
Cykl konwersji gotówki	10,24	26,28	28,33	20,71	23,04	27,53	28,07	19,32	11,88	16,02	21,19	16,56	8,93	11,81	15,07	13,12
Rotacja aktywów	122,25	224,92	233,31	230,55	264,20	270,17	252,16	248,05	272,11	273,26	264,22	279,37	269,58	272,77	287,65	313,08
Rotacja aktywów obrotowych	36,37	76,73	82,63	80,34	85,96	79,38	82,24	82,53	89,26	87,29	74,67	74,34	78,71	72,58	56,05	53,65
Rotacja należności	23,17	51,81	56,46	39,89	38,41	42,37	45,32	44,38	43,26	39,80	34,32	31,20	25,85	22,90	21,09	21,29
Rotacja zapasów	10,09	20,51	23,93	24,31	26,70	23,84	22,98	22,92	22,78	25,21	25,80	26,82	32,09	31,55	27,91	26,53
Rotacja zobowiązań	23,01	46,03	52,07	43,50	42,07	38,68	40,24	47,98	54,17	48,99	38,92	41,45	49,01	42,64	33,93	34,70
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,62	1,57	1,58	1,38	1,35	1,45	1,47	1,34	1,34	1,39	1,31	1,35	1,34	1,27	1,17

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Tarczyński SA (TAR)