C / Z
9,43
Pt. 14.08.2026, 14:47
C / WK
1,78
Pt. 14.08.2026, 14:47
Stopa dywidendy
2,66%
Pn. 08.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,61
Pt. 14.08.2026, 14:47
Cena / Zysk operacyjny
7,44
Pt. 14.08.2026, 14:47
Cena / Cash flow
5,58
Pt. 14.08.2026, 14:47
EV / EBITDA
8,83
Pt. 14.08.2026, 14:47
Wskaźniki finansowe Tarczyński SA (TAR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 14,79 zł | 13,00 zł | 12,87 zł | 12,37 zł | 12,20 zł | 18,00 zł | 16,00 zł | 22,00 zł | 42,00 zł | 39,00 zł | 49,20 zł | 144,00 zł | 118,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 6 364 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | 11 346 936 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 167,82 mln zł | 147,51 mln zł | 146,04 mln zł | 140,36 mln zł | 138,43 mln zł | 204,24 mln zł | 181,55 mln zł | 249,63 mln zł | 476,57 mln zł | 442,53 mln zł | 558,27 mln zł | 1 634 mln zł | 1 339 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 2,23 zł | 0,61 zł | 1,10 zł | 1,70 zł | 0,98 zł | 2,15 zł | 2,51 zł | 2,61 zł | 7,95 zł | 7,95 zł | 8,04 zł | 8,76 zł | 9,84 zł | 7,05 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 24,21 | 11,78 | 7,58 | 12,57 | 5,67 | 7,18 | 6,12 | 2,77 | 5,28 | 4,85 | 5,61 | 14,64 | 16,75 | |
| Wartość księgowa na akcję | 9,01 zł | 9,28 zł | 10,30 zł | 11,75 zł | 12,14 zł | 14,50 zł | 16,83 zł | 18,90 zł | 26,64 zł | 33,68 zł | 40,02 zł | 46,08 zł | 53,39 zł | 57,45 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 1,59 | 1,26 | 1,10 | 1,02 | 0,84 | 1,07 | 0,85 | 0,83 | 1,25 | 0,97 | 1,07 | 2,70 | 2,05 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 61,47 zł | 40,73 zł | 44,22 zł | 48,47 zł | 57,96 zł | 65,01 zł | 67,53 zł | 78,15 zł | 89,43 zł | 106,92 zł | 145,91 zł | 163,05 zł | 189,73 zł | 198,51 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,27 | 0,20 | 0,25 | 0,39 | 0,27 | 0,30 | 0,76 | 0,59 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 2,67 zł | 1,04 zł | 1,50 zł | 2,28 zł | 1,21 zł | 3,31 zł | 4,20 zł | 4,67 zł | 11,14 zł | 11,19 zł | 10,82 zł | 11,88 zł | 15,47 zł | 15,34 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 14,26 | 8,69 | 5,65 | 10,26 | 3,69 | 4,29 | 3,42 | 1,98 | 3,75 | 3,60 | 4,14 | 9,31 | 7,69 | |
| Cash flow na akcję | 4,09 zł | 1,95 zł | 2,82 zł | 3,59 zł | 3,17 zł | 4,70 zł | 5,02 zł | 5,20 zł | 11,17 zł | 11,35 zł | 11,77 zł | 13,36 zł | 15,52 zł | 14,26 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 7,57 | 4,61 | 3,59 | 3,91 | 2,60 | 3,59 | 3,08 | 1,97 | 3,70 | 3,31 | 3,68 | 9,28 | 8,27 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 8,52% | 11,27% | 15,41% | 8,24% | 16,16% | 16,01% | 14,63% | 34,92% | 26,37% | 21,81% | 20,36% | 19,78% | 12,71% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 2,49% | 3,52% | 4,83% | 2,51% | 4,91% | 5,00% | 4,48% | 12,10% | 9,90% | 7,77% | 7,09% | 7,04% | 4,35% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 4,35% | 2,55% | 3,38% | 4,70% | 2,08% | 5,09% | 6,21% | 5,98% | 12,45% | 10,47% | 7,42% | 7,29% | 8,16% | 7,73% | |
| Marża EBITDA | 7,38% | 5,84% | 7,27% | 8,60% | 5,84% | 9,00% | 9,93% | 9,29% | 16,05% | 13,65% | 9,98% | 10,11% | 11,15% | 11,36% | |
| Marża zysku brutto | 4,23% | 1,88% | 2,98% | 4,19% | 1,92% | 4,04% | 4,51% | 4,10% | 10,89% | 9,21% | 5,88% | 5,74% | 5,36% | 4,35% | |
| Marża zysku netto | 3,63% | 1,50% | 2,50% | 3,50% | 1,70% | 3,31% | 3,71% | 3,34% | 8,89% | 7,44% | 5,51% | 5,38% | 5,18% | 3,55% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 7,36% | 3,61% | 4,42% | 6,25% | 2,88% | 7,21% | 7,69% | 7,52% | 16,09% | 12,24% | 9,37% | 9,03% | 10,47% | 8,70% | |
| ROIC | 15,15% | 7,73% | 6,29% | 8,86% | 4,38% | 10,99% | 11,70% | 10,64% | 21,41% | 16,55% | 12,72% | 11,82% | 13,01% | 10,81% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 51,90% | 29,69% | 36,01% | 96,13% | 34,60% | 27,67% | 90,97% | 49,98% | 74,70% | 64,63% | 53,53% | 43,19% | 41,95% | 31,27% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 404,57% | 66,74% | 132,03% | 107,76% | 73,61% | 104,81% | 76,70% | 106,32% | 102,48% | 108,05% | 100,63% | 99,92% | 99,08% | 94,46% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 67,70% | 69,61% | 67,77% | 71,00% | 68,38% | 69,15% | 69,59% | 61,51% | 63,17% | 65,36% | 65,00% | 63,86% | 67,42% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 3,03 | 2,10 | 2,29 | 2,10 | 2,45 | 2,16 | 2,24 | 2,29 | 1,60 | 1,71 | 1,89 | 1,86 | 1,77 | 2,07 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 2,17 | 0,87 | 1,01 | 1,13 | 1,03 | 1,10 | 1,19 | 1,35 | 0,97 | 1,00 | 0,81 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,16 | 2,16 | 2,20 | 1,85 | 2,07 | 1,89 | 1,69 | 1,60 | 1,83 | 1,84 | 2,23 | 2,08 | 2,14 | 2,33 | |
| Zadłużenie netto | 172,99 mln zł | 197,42 mln zł | 259,69 mln zł | 270,20 mln zł | 319,91 mln zł | 340,46 mln zł | 398,43 mln zł | 465,79 mln zł | 460,49 mln zł | 645,28 mln zł | 846,10 mln zł | 960,86 mln zł | 1 059,78 mln zł | 1 318,78 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 5,99 | 7,31 | 7,12 | 5,71 | 8,32 | 5,13 | 5,24 | 5,65 | 2,83 | 3,90 | 5,12 | 5,14 | 4,42 | 5,15 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,01 | 7,31 | 6,70 | 5,79 | 8,04 | 5,22 | 5,15 | 5,58 | 2,99 | 3,44 | 4,58 | 4,89 | 4,25 | 4,73 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 54,92 mln zł | 46,81 mln zł | 153,26 mln zł | 158,73 mln zł | 174,28 mln zł | 176,88 mln zł | 215,82 mln zł | 284,09 mln zł | 288,02 mln zł | 385,37 mln zł | 511,52 mln zł | 617,89 mln zł | 743,58 mln zł | 958,26 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,90 | 1,73 | 4,20 | 3,35 | 4,54 | 2,66 | 2,84 | 3,45 | 1,77 | 2,33 | 3,10 | 3,30 | 3,10 | 3,74 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 3,02 | 1,87 | 2,22 | 2,03 | 2,32 | 2,07 | 2,09 | 2,17 | 1,52 | 1,69 | 1,86 | 1,84 | 1,75 | 2,02 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 4,44 | 5,41 | 5,15 | 6,13 | 5,05 | 7,82 | 5,45 | 4,55 | 9,08 | 9,67 | 5,65 | 3,34 | 3,66 | 3,13 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,79 | 0,60 | 0,61 | 0,69 | 0,59 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,74 | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,64 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 2,21 | 1,84 | 2,30 | 2,29 | 2,00 | 2,18 | 2,00 | 2,28 | 2,26 | 2,39 | 2,10 | 2,86 | 3,78 | 4,20 | |
| Kapitał pracujący | 29,55 mln zł | -8,91 mln zł | -33,47 mln zł | -7,03 mln zł | -26,87 mln zł | -11,59 mln zł | 13,29 mln zł | 13,45 mln zł | 23,60 mln zł | 2,67 mln zł | -80,80 mln zł | -148,49 mln zł | -216,03 mln zł | -397,64 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,83 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 0,90 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,06 | 1,30 | 1,64 | 1,63 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 159,77% | 164,34% | 148,64% | 147,97% | 162,44% | 152,07% | 161,10% | 152,27% | 146,43% | 146,61% | 160,21% | 148,82% | 137,43% | 136,18% | |
| II stopień pokrycia majątku | 37,63% | 51,08% | 43,59% | 45,76% | 45,00% | 46,06% | 47,15% | 43,78% | 52,87% | 50,07% | 50,33% | 45,29% | 43,49% | 38,81% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,60 | 0,93 | 0,78 | 0,95 | 0,86 | 0,93 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 1,01 | 0,83 | 0,70 | 0,57 | 0,45 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,15 | 0,66 | 0,53 | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 0,83 | 0,74 | 0,83 | 0,68 | 0,54 | 0,42 | 0,30 | 0,24 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,02 | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 4,03 | 3,43 | 3,20 | 3,19 | 3,28 | 3,29 | 3,20 | 3,27 | 2,88 | 2,66 | 2,81 | 2,87 | 2,81 | 2,92 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 112,04% | 45,22% | 47,44% | 58,96% | 52,88% | 59,66% | 67,61% | 61,05% | 68,15% | 63,21% | 46,18% | 39,45% | 27,81% | 19,72% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,13 | -0,03 | -0,09 | -0,02 | -0,06 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,13 | -0,20 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 32,71 | 59,96 | 65,10 | 65,92 | 67,26 | 67,68 | 67,40 | 66,56 | 62,71 | 57,52 | 56,53 | 56,43 | 43,68 | 39,70 | |
| Cykl konwersji gotówki | 31,17 | 34,71 | 20,72 | 24,29 | 23,72 | 17,91 | 13,56 | 18,36 | 23,36 | 21,12 | 16,85 | 16,33 | 12,69 | 11,42 | |
| Rotacja aktywów | 108,19 | 220,09 | 258,44 | 264,89 | 247,35 | 246,25 | 271,32 | 272,52 | 268,81 | 274,23 | 258,87 | 276,66 | 269,45 | 297,91 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 36,88 | 78,47 | 85,95 | 79,22 | 81,06 | 82,14 | 89,81 | 88,38 | 77,39 | 73,41 | 75,28 | 73,78 | 52,92 | 48,96 | |
| Rotacja należności | 21,83 | 36,73 | 37,83 | 41,68 | 44,85 | 44,89 | 44,72 | 41,58 | 37,37 | 32,91 | 27,85 | 26,93 | 18,93 | 15,22 | |
| Rotacja zapasów | 10,88 | 23,22 | 27,28 | 24,25 | 22,41 | 22,79 | 22,68 | 24,98 | 25,34 | 24,61 | 28,68 | 29,50 | 24,75 | 24,48 | |
| Rotacja zobowiązań | 1,54 | 25,24 | 44,39 | 41,63 | 43,55 | 49,77 | 53,84 | 48,20 | 39,35 | 36,40 | 39,68 | 40,10 | 30,98 | 28,28 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,66 | 1,41 | 1,38 | 1,48 | 1,48 | 1,35 | 1,34 | 1,36 | 1,33 | 1,41 | 1,32 | 1,36 | 1,23 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl