Przepływy pieniężne Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2011 | 15 Cze 2012 | 24 Maj 2013 | 29 Maj 2014 | 31 Mar 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 25 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -25 | 5 199 | -17 017 | -2 092 | 7 953 | 4 661 | 2 681 | -3 397 | -6 764 | 4 548 | 1 355 | -1 682 | -3 461 | 7 361 | 19 023 | |
| Wynik finansowy | 371 | 5 414 | 362 | 1 442 | 1 520 | 95 | 1 429 | 761 | 444 | -2 721 | 1 655 | 1 215 | 1 381 | 2 291 | 358 | |
| Amortyzacja | 1 342 | 1 436 | 1 566 | 1 353 | 1 198 | 955 | 805 | 565 | 550 | 490 | 640 | 502 | 491 | 628 | 1 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -260 | 2 066 | 1 593 | -1 959 | 846 | -724 | -1 672 | -44 | 1 197 | -646 | -285 | 751 | 778 | 733 | -2 138 | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 | 157 | -176 | 1 208 | 731 | -621 | -18 | 221 | -82 | 203 | -267 | 55 | -520 | 230 | -243 | |
| Zmiana stanu należności | 5 381 | -6 687 | -6 027 | -11 332 | 10 003 | -1 079 | 3 317 | -1 708 | -1 895 | 12 523 | -1 880 | 1 304 | 5 240 | -3 693 | 5 281 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 593 | 7 056 | -4 211 | -3 686 | -1 137 | 2 736 | -8 724 | 2 919 | -2 976 | 68 | 1 823 | -713 | -4 129 | 6 763 | -5 170 | |
| Przepływy inwestycyjne | -197 | -2 027 | -47 | 515 | 76 | -13 | -41 | -411 | 38 | 28 | -45 | -86 | -34 | 49 | 109 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -595 | -2 201 | -152 | -69 | -90 | -60 | -138 | -477 | -60 | -31 | -129 | -103 | -66 | -117 | -160 | |
| Przepływy finansowe | -2 064 | -951 | 11 668 | -1 162 | -7 946 | 4 901 | -9 000 | -287 | 5 926 | -5 468 | 263 | 80 | 3 955 | -6 065 | -6 361 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 119 | 13 841 | 11 656 | 13 416 | 34 686 | 10 780 | 6 862 | 28 650 | 30 903 | 32 855 | 15 579 | 32 118 | 31 258 | 36 221 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -252 | 0 | -921 | -10 995 | -20 256 | -28 815 | -18 796 | -6 562 | -21 880 | -35 423 | -31 940 | -14 987 | -27 637 | -35 669 | -40 348 | |
| Dywidenda | -575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -992 | -690 | -593 | -704 | -339 | -379 | -465 | -278 | -323 | -416 | -229 | -287 | -232 | -564 | -1 053 | |
| Zapłacone odsetki | -245 | -759 | -660 | -1 119 | -767 | -591 | -519 | -310 | -521 | -531 | -422 | -225 | -294 | -1 090 | -1 181 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 286 | 2 221 | -5 396 | -2 738 | 83 | 9 549 | -6 360 | -4 096 | -801 | -891 | 1 573 | -1 688 | 461 | 1 346 | 12 770 | |
| Free Cash Flow | -620 | 2 998 | -17 168 | -2 161 | 7 863 | 4 602 | 2 543 | -3 874 | -6 825 | 4 517 | 1 226 | -1 785 | -3 527 | 7 244 | 18 863 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 607 | 10 828 | 5 432 | 2 694 | 2 777 | 12 326 | 5 966 | 1 870 | 1 069 | 178 | 1 751 | 64 | 524 | 1 870 | 14 641 |
Dane dostarcza: Notoria.pl