Przepływy pieniężne Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2011 | 16 Cze 2011 | 15 Cze 2012 | 24 Maj 2013 | 29 Maj 2014 | 31 Mar 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 25 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 315 | -23 | 2 533 | -14 749 | 62 | 7 980 | 4 044 | 2 191 | -3 721 | -5 753 | 4 437 | 1 251 | -1 466 | -3 540 | 7 866 | 19 023 | 5 849 | 4 464 | |
| Wynik finansowy | 5 754 | 371 | 5 499 | 1 241 | 1 738 | 1 766 | 475 | 1 533 | 767 | 400 | 877 | 954 | 521 | 492 | 1 581 | 1 911 | 3 124 | 3 396 | |
| Amortyzacja | 1 189 | 1 342 | 1 173 | 939 | 721 | 571 | 400 | 479 | 528 | 516 | 611 | 899 | 793 | 800 | 936 | 1 506 | 1 326 | 1 207 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 687 | -260 | 1 236 | 1 863 | -1 641 | 822 | -853 | -1 593 | -43 | 1 192 | -642 | -292 | 679 | 833 | 780 | -2 000 | -290 | 886 | |
| Zmiana stanu zapasów | -971 | -14 | -40 | -471 | 999 | 711 | -621 | -18 | 221 | -82 | 203 | -267 | 55 | -520 | 230 | -243 | -1 206 | -1 143 | |
| Zmiana stanu należności | -2 334 | 5 381 | -6 265 | -5 870 | -11 528 | 10 769 | -2 570 | 2 339 | -1 862 | -606 | 9 830 | -1 558 | 1 552 | 5 560 | -3 562 | 4 173 | 136 | -1 213 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 429 | -7 593 | 4 840 | -2 846 | -534 | -1 149 | 4 228 | -8 849 | 3 166 | -2 820 | 112 | 1 919 | -465 | -4 023 | 6 903 | -6 259 | -486 | -1 741 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 921 | -198 | -1 900 | 75 | -799 | 193 | 748 | -92 | -419 | 37 | 29 | -39 | -86 | -34 | 49 | 109 | 386 | -2 002 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 946 | -595 | -66 | -69 | -56 | -81 | -89 | -135 | -462 | -60 | -11 | -122 | -103 | -66 | -117 | -160 | -135 | -771 | |
| Przepływy finansowe | -430 | -2 064 | -1 384 | 10 801 | -1 098 | -7 885 | 4 913 | -8 989 | -287 | 5 926 | -5 468 | 279 | 74 | 3 963 | -6 053 | -6 361 | 202 | -5 812 | |
| Emisja akcji | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 252 | -- -- | -- -- | 12 623 | 11 656 | 13 416 | 34 665 | 10 780 | 6 862 | 28 650 | 30 903 | 32 855 | 15 498 | 32 118 | 31 258 | 36 221 | 9 032 | 1 552 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -252 | 0 | -801 | -10 993 | -20 256 | -28 815 | -18 796 | -6 562 | -21 880 | -35 423 | -31 940 | -14 925 | -27 629 | -35 657 | -40 348 | -7 258 | -3 129 | |
| Dywidenda | -- -- | -575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 723 | |
| Leasingi | -678 | -992 | -690 | -436 | -603 | -282 | -350 | -454 | -278 | -323 | -416 | -214 | -223 | -232 | -564 | -1 053 | -783 | -766 | |
| Zapłacone odsetki | -97 | -245 | -694 | -585 | -1 064 | -763 | -588 | -519 | -310 | -521 | -531 | -421 | -- -- | -294 | -1 090 | -1 181 | -789 | -746 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 964 | -2 286 | -751 | -3 873 | -1 836 | 287 | 9 704 | -6 890 | -4 427 | 210 | -1 002 | 1 491 | -1 477 | 389 | 1 862 | 12 770 | 6 437 | -3 351 | |
| Free Cash Flow | 4 369 | -619 | 2 467 | -14 818 | 6 | 7 899 | 3 955 | 2 056 | -4 183 | -5 813 | 4 427 | 1 129 | -1 569 | -3 607 | 7 749 | 18 863 | 5 714 | 3 693 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 892 | 8 606 | 7 856 | 3 983 | 2 148 | 2 435 | 12 139 | 5 249 | 821 | 1 032 | 30 | 1 522 | 44 | 433 | 2 296 | 14 641 | 21 077 | 17 726 |
Dane dostarcza: Notoria.pl